理財金馬報 部落格正式成立 (2017/04/10)
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20170527 大戶買散戶拋
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此邏輯適合在操作波段的報友做為追蹤參考標的^^


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20170526 高殖利率概念股
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0525 錢線百分百重點整理
台北股市今天在見高點收10108點漲了64點量948億,集中市場連續的創高來到17年新高,櫃買連5紅K;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超1.6億、避險買超37.8億,外資今買超61.8億連4天買超逾113.3億;韓股創歷史新高今上漲1.10%,他們今天央行開會維持利率1.25%不變
◎股匯雙響炮!再刷17年高 "驚驚漲"條件?
台幣今盤中一度強升1.48角
◆台幣強升理由
>美元指數近期相對疲軟
>台股4月本益比16.06倍
>台股殖利率4.32%
>台灣再列匯率操縱國觀察名單
>截至5/19外資5月淨匯入13.37億美元
若台幣繼續升值台股會繼續往上,因我們主要是資金行情由外資把台股推升至萬點之上
期貨淨口數多單連3增來到68817口、維持逆價差;選擇權多方增加11772口、空發增加9513口,今選擇權多方增彧萬口,多方金額6.86億、空方2.95億
◆端午過後變數
>Fed官員是否有篇鷹派言論
>美元指數是否轉強使台幣轉貶
>6/8英國大選(若不是現任首相梅伊勝選的話變數較大)
>外資期貨淨多單保持5萬口以上
>5月營收公告干擾
>傳產金融能否接棒轉強
◎端午長假前該抱?跑? 4種走勢因應戰略!
開高走高:多方氣盛,持股待變
開高走低:節前賣壓,高賣低買
開低走高:摩台拉高,權值擔綱
開低走低:空方反撲,適度避險
◎i8吃驚!傳台積電A11晶片 試產3次未過?
◆台積電技術論壇重點
>10奈米已經大量生產、7奈米明年量產、5奈米估2019年試產、5奈米以下是秘密
>台積電將正式分成4大平台:行動平台、高校運算平台、汽車電子平台、物連網
>蘋果將HOME鍵拿掉改成在手機螢幕上完成指紋辨識
◆集中、櫃買指標股
強勢股:台積電(利空股價打不下來後目前股價要挑戰前波高點208.5元,只要台積電突破代表說台股10100點、10200點不是太有壓力)、台揚(創波段高點、5G設備題材)、精材(台積電相關概念股)、穩懋(經過高檔整理均線糾結突破)
弱勢股:美律(轉弱跌破月線須留意籌碼變化)、正文(連2天帶量黑K棒,短線須留意震幅過大)、橘子、千附
◎油國不會放任不管 美元強弱操之油價?!
>OPEC部長級聯合監督委員會昨建議減產協議應延長9個月(市場估9-12個月)
>會中傳出委內瑞拉石油部長表示擬延長9個月,但6個月也是一個選項
伊朗、科威特:未有提議加大減產力度
◆未來美元強弱 看油價
1.油國減產+美元貶 ->油價強;油國賣油報價為美元、收美元,若美元續貶 ->壓縮賣油獲利
2.油商不會坐視美元貶 ->反手炒高美元(拉高獲利)彌補虧損
3.期間偶爾放消息:例如油管爆炸(油管氣爆燃燒是常態但市場嚴重視之油繼續漲
結論:若因減產推升油價上漲則美元強
◆下半年景氣、商品觀察
>台灣經濟走弱
>全球經濟持平
>美元轉強
>油價波動
>台幣轉弱
◎萬點步步驚心 高殖利率如何選安全股?!
>高殖利率隱含成長性不高或冷門
>股價通常呈現區間波動
>須選產業非衰退循環
>最好是產業龍頭
>以營運穩健公司為主
◎多元化投資初級班 "權證"該如何下手?!
◆買賣權證步驟
1.選定想放大漲跌幅的股票
2.挑選合適權證:價內外10%-15%、距到期日60天以上、委買賣價差小、掛單量充足
3.等待股票進場時間 ->權證進場
4.等待股票出場時間 ->權證出場(持有不要超過一個月、股票走勢為歸依)
◆明日觀盤重點
>OPEC減產協議全球股匯市變化反應
>節前賣壓與摩台結算多空拉鋸
>台幣再戰30大關;陸股止穩能否續彈
>電、金、傳產能否表態,中小各股輪動仍快

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20170525 強勢飆股
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沒有萬一 就別怕一萬,今天大盤 盤中攻上11000點之上,看來多方氣勢真的不可檔。
偏偏在這萬點行情裡漲的大多是全指股推上去的。而今天理財金馬報團隊為報友挑出強勢股
多方動能不輸給大盤的個股且俱有飆悍潛力的個股供報友追蹤參考^^


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0524錢線百分百重點整理
丁兆宇分析師
穆迪大砍中國信評:人民幣貶、美元彈
>憂中國債務惡化,穆迪下調評等至A1(原Aa3),大陸央行推高人民幣匯率,交易員反向為之,人民幣匯率陷入僵局
>中國經濟成長減緩使整體負債增加,改革也阻止不了財務槓桿增加
>>關注重點:留意調降信評是否影響股匯市利空不跌
@@美元重點後反彈原因:  (美元目前仍弱勢整理)
>川普大砍社福預算3.6兆美元,預算案預測美國經濟將大幅成長
>4月川習會後大讚習近平是非常好的人能理解大陸處理北韓問題上的難處
>小摩分析師:川普已從美元甜湯變美元毒藥,快買比特幣
**川普一度是美元升勢大推手,但已幾乎全部平倉加上通俄門事件,資金被嚇離美國
>比特幣價值遠高於黃金,從2013年2月初下探368.68美元後,比特幣累計漲了340%

明日觀盤重點
1.萬點關跳舞,量縮驚驚漲,內資怕端午變盤,外資不在乎
2.台積電、鴻海退居守勢,低基期權值股發燒
3.櫃買收復季線,股后同步大漲,有機會和集中市場比價效應
林聖傑分析師
上市、上櫃焦點股
*上市:台積電、GIS-KY、晶電、群創、兆豐金
*上櫃:精測(上櫃指數衝關關鍵)、群聯(NANDFLASH)、璟德、先進光、環球晶
@@LED近期為盤中重要穩定強勢個股
@@現增案,群創、友達回應
友達:增資計畫將視市場、資金情況:過去均通過相關增資案但不一定會執行
群創:每一年董監事都會提增資案,都是被而不一定用且會在隔年公告情況,目前財務狀況很健康
**群創低位階但借券一值增加,進兩天轉賣轉買>>過去借券增加為套利
@@近期金融股表現弱,但兆豐金表現相對強勢
>外資買官股,和政府心態有關(皆無匯差),外資金買元大金、永豐金、中信金

小資男女當沖教戰:
>小資族當沖基本態度一定要沖掉,停利停損設好
>中資族,中線保護短線,萬一沖不掉隔日可再戰
>當沖高手通常是業內實戶,有作價作量能力者佔優勢
@@低價股不適和當沖:近幾年賺少賠多本業不佳、第一季財報仍是虧錢、正常狀態下5日均量低於200張、股價持續破底獲大幅震檔狀態
@@低價股可能有機會:營收和獲利已繳出成績單,同產業相關個股已經加溫,投信或外資轉賣為買,股價出現底部型態
*聚亨:5/24成交量2741張,外資連賣9天,第一季虧0.02元
*燁輝:5/24成交量17874張,外資油賣轉買,第一季獲利0.51元
李蜀芳分析師
10059點再創17年高,但p/c值133%降至120%﹐強中透弱
期貨多單連2增,逆價差擴大,選擇權空方領先8890口(低於2萬口偏多方)
櫃買收復季線,漲勢強於集中,未來個股強弱分明
台股價量背離,近期震盪,下周三前10100點有壓
郭董表示全球重演貿易壁壘
>川普要求至美投資,英脫歐、兩岸關係冷、全球腳步趨緩為今年一大挑戰(全球布局不變,積蛋不放在同一籃子)
>寬鬆貨幣已無效,短期財政政策尚未有效推動
>美健全恢復升息、陸轉穩健成長、歐日遜色,傳統大型企業面臨瓶頸
>深信沒有不景氣只有不爭氣(加速全球布局更貼近客戶)
>打造全球化供應鏈”雲、移、物、大、智、網+機器人”為戰略方向,以大數據為根基加速AI智能學習
**鴻海集團概念股檢視:夏普大軍(夏普、群創、廣宇)、網路(台揚、台通)、機器人(樺漢)、設備(京鼎)、零組件(GIS-KY)、MICROLED:榮創,組裝(鴻海)
顧奎國分析師
台股六月先上後下,台股量能如維持在700~800億做當沖不易
>只要上萬點,不要看指數,個股表現。買黑賣紅不追高
>留意賺指數賠價差
**過去10年六月上漲機率僅4成且上下空間不大(除權息)
今年約有392點除權息蒸發點數
>多方三大誘因:高現金股利、新台幣升值、I8產品週期
>空方三大看法:指數已漲23%,大盤本益比13.4倍企業獲利下修
政府希望低價股表現,散戶操作留意
*瑞利、泰山:KD20已下,向上黃金交叉,MACD由負翻正
*聚亨、首利:盤打底突破,股價低、補量上攻
*台紙:外資法人提前布局買進,利空消失、傳產代表、拉抬上攻

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20170524 高殖利率法人買
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0523錢線百分百重點整理
台北股市今天小漲10點收10007點,集中打出碗底,櫃買能否站上季線;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超1.7億、避險賣超26.3億,外資金滿超32.8億,連2天買超逾43.8億,韓國股市頻創新高,因朝鮮半島局勢緩和文在寅盼促成南北高峰會
◎英演唱會驚天一炸 避險商品"恐"慌跳漲!
>英國演唱會發生大爆炸至少19死50傷
>瑞典哥德堡附近機場發現疑似爆裂物
>法國香榭麗舍大道兩周兩搶案,LV巴黎旗艦店遇劫
美元指數摜破97大關最低來到96.797,創半年來新低恐是預告有大事要發生 ->美元指數具有領先指標的參考價值,因攸關52兆台幣熱錢動向不僅資金會尋求停泊處(高風險與低風險)  ->95.88是美元多頭最後防線,接下來可能是觸底反彈
◎股市樂觀2年高!台股7探萬點 習慣了嗎?!
今台幣11後由升轉貶,終場重貶1.14角收30.166元,但量縮
期貨淨口數多單由2減轉增、逆價差縮;選擇權空單降至1.5萬口,多方金額5.28億、空方3.22億,今多方增加13064口、空方增加1584口, 借券金額降至34億 ->外資給4正訊號,尤其是選擇權部分已多方的態勢,代表市場避險的情況大幅下降
◆集中、櫃買焦點股
上市:榮創、台通(光通訊產業從低檔反彈)、南茂(接獲韓國的金凸塊訂單但留上影顯短線可能有壓力)、貿聯-KY(特斯拉Model 3將要量產)、統一超(旺季即將來臨)、正文(財報佳第一季年增293%)
上櫃:精測(震盪整理過後拉升連2個月營收創高)、大宇資(今漲停因新遊戲在大陸銷售不錯的利多加上旺季的來臨,已漲多不建議追價)、華星光(光通訊產也跌深反彈)、亞電(經震盪壓回第一根帶量突破、Q1 EPS0.18元)、聯一光、新鉅科
◎中國引領帶路商機 台灣缺席下的衝擊?!
>國安、能源風險、消化過剩產能
>倡議歐亞核心平衡美國兩洋戰略
>搭配亞頭行、絲路基金、金磚銀行
>日韓參與態度已轉向積極
>一帶為實、一路為虛
>早收清單與台灣企業無關
◎友達.群創"借券賣出"多 外資看壞?套現?
◆面板雙虎計畫私募
>群創、友達通過私募案可能現增私募或私募可轉債,額度均為9.5億股內約占股本1成
>今年資本支出目標:群創250億、友達550億
>可能是想引進策略性投資人
◎郭董:強化全球布局 鴻夏聯攻Micro LED!
>傳9月鴻海攜手夏普規劃砸8000億日圓籌設中小型面板廠,鎖定智慧手機和汽車主要是因應iPhone需求,夏普今年可望4年來首次虧轉盈
>未來4年軟銀與鴻海在美國共同投資570億美元(鴻海70億美元)
>繼OLED之後鴻海攜手夏普強攻Micro LED擬砸8億台幣鄒美國eLux;夏普以2.11億取得31.8%,加速Micro LED專利業務商業化未來潛在市場約兆元台幣
>不讓市場由三星主導更希望提高與蘋果談判的籌碼,甚至放眼2020年後的iPhone面板
◆鴻海至股東報告書
>全球似有回復貿易壁壘的傾向鴻海需更加強集團的全球布局
>雲、移、物、大、智、網 +機器人為戰略方向結合策略夥伴打造8K影像供應鏈
>以海量影像大數據為根基加速人工智慧、智能學習的發展
◆明日觀盤重點
>月K線有望收在萬點之上、月K線強勢鈍化
>櫃買雙腳W底形成,投信作帳行情升溫
>強勢族群:鴻海集團、光纖、汽車零組件

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20170523 法人搶買標的
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台股萬點附近整理,法人將扮演著非常重要的角色,跟著法人籌碼,獲利機率也相對大。
理財金馬報團隊為報友整理出具有相當的法人籌碼掌握度之追蹤標的做為參考^^


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0522錢線百分百重點整理
台北股市今天漲49點收9997點,集中市場小拉尾盤、量能不繼、櫃買高點有過低點沒破形小上升軌道;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超2.2億、避險買超6.9億,外資今由二賣轉買,買超11.0億;漲多跌少亞股今天紅的比較多
◎美元指數走疲 台幣升2角.比特幣登2000!
美元指數上週五重貶破新低來到97.080
今台幣從頭到尾都在升值盤中一度強升2.45角來到29.965元,終場爆量升1.58角收30.052創逾2年半高
比特幣一年來漲幅超過了兩倍以上,目前一個比特幣等於2084塊美元(約62000元台幣)◆近一周非美貨幣表現(因美元轉弱而轉強)
歐元↑1.93%、日圓↑1.81%、紐幣↑0.77%、英鎊0.77%、澳幣↑0.36%,美元指數↓2.13% 
5月以來亞幣表現:韓元↑1.78%、南非幣↑0.77%、台幣↑0.70%、星元↑0.61%、泰銖↑0.60%,美元指數↓1.92%
◆美元重貶原因
>美國考慮發50年期公債 ->美國財長努勤:發行超長期公債協助聯邦政府融資"絕對合理"有助於為華府欲推行的基礎建設籌資及填補減稅造成的財政缺口(1911年曾發售過,為巴拿馬運河興建籌資)
>前FBI局長柯米:川普曾試圖干預我對俄羅斯相關案件調查的判斷
◆比特幣漲破2000美元主因
>日本政府上個月允許零售業者可用比特幣交易購物(日本為全球第一個)
>全球政經局勢不穩定(川普、巴西、北韓),比特幣成為投資人尋求避險標的之一
>比特幣有限發行,被挖來越多庫存就愈少,價格自然持續飆漲
美元可能在貶但不至於重貶(若重貶台幣強升對外銷產業傷害大),可能美元指數97關卡會守不住,但也不會續貶
◎星政府大賣我金控類股 台股心"金"膽顫?
>受到兆豐銀行紐約分行遭美重罰等事件影響減碼持股
>資金轉進股息殖利率高、低股價淨值比的金控股
>金融指數前高1132未過,落後補漲空間大
◆金融股檢視
王道銀行:淨值12.4元、股淨比0.7倍、殖利率5.5%,全台首家數位銀行線上信用貸款房貸24小時服務
元大金:淨值17元、股淨比0.8倍、殖利率3.5%,證券市佔率高受惠台股成交量增溫
開發金:淨值11.1元、股淨比0.75倍、殖利率5.8%,轉型獲利有好轉
今日期貨淨口數多單連2減、逆價差擴大;選擇權空方領先2.7萬口,今日多方增加2372口、空方增加4193口,多方金額5億、空方金額3.35億,借券金額43.7億
◆市場焦點股
汽車相關:裕融(今鎖漲停)、江申(今鎖漲停)、神達(車聯網中低價位上季獲利好EPS成長近兩倍)、長盛(車用連接器、中低價位上季獲利好單季獲利0.9元毛利率營益率創高
矽晶圓:中美晶(今三大法人同步買超)、環球晶、合晶、嘉晶
網通:岳豐(今投信買超第一名節、接器轉型電商,船要發行可轉債定價70、80元)、正文(外資買超標的、業績好股價持續創高)、宇智
光學:大立光(拉尾盤)、新鉅科(今漲停,今通過年底前邱鈦科技要準備入股)
食品餐飲:安心(摩斯漢堡今漲停、卜蜂(創高)、王品、瓦城
◎睽違4年!長庚醫加碼台塑化 
買進台塑化85張金額約918萬(4月均價108元計算),持股比例維持5.6%;意義:王瑞慧接長庚醫院董座後首次對台塑四寶加持股
◎破解外資多空密碼 教!籌碼記分板交易法
>以五天為一計算週期(每週一進場)
>做多條件:近五天只要外資增加N天就作多
>作空條件:近五天只要外資減少N天就作空
◎萬點充斥"養樂多股" 台股不健康?散戶撤
>股價低於票面額10元有244家公司;去年虧損公司有140家、賺錢的104家 ->養樂多股過多,股市結構不健康
養樂多股特性:流動性低、比益比偏低、市場討論度低
->舉辦法說提高知名度、制度改善:持續虧損公司降為興櫃市場、新上市櫃公司
應要更趨嚴謹
◎德太陽能大廠破產 產業"錢"景浮現危機?
SolarWorld創辦人阿思拜克:不認為公司倒閉與他的決策錯誤有關而是中國人造成的,陸生產的太陽能產品是全球需求的1.3倍且陸政府對太陽能的扶持強大有力導致德國廠商沒有獲勝的機會 
->歐盟後來雖然向陸太陽能產品施加懲罰關稅但不起作用因為太陽能電池廠如今都在越南、緬甸都能生產
◆太陽能相關報價(上周漲幅)
多晶矽↑1.43%、高效矽晶圓↑0.35%、特高效矽晶圓↑1.01%、高效多晶電池↑0.98%
◆太陽能市場恐萎縮
>中國太陽能補助期限630逼近,推升上周太陽能報價上升此價位加上台幣升值供應鏈仍難以獲利
>集邦科技:供過於求壓力最大的是多晶矽端,報價呈現上揚提振後段的矽晶圓和電池場的報價信心,但6月份後業界恐面臨市場萎縮
◆明日觀盤重點
>台指期逆價差不宜擴大
>今日量僅700億上下不具有攻擊量應有900-1000億較佳
>指數在9987-9934間狹幅震盪,周二下上或向下突破關鍵
>多方指標:台積電、鴻海、大立光
>太陽能類股是否續強?

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20170522 高殖利率法人佈局標的
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