理財金馬報

2017-06-30 高殖利率法人佈局
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0629 錢線百分百重點整理
台北股市今漲了31點收10421點收十字線，集中高點有過、低點沒破，櫃買連續三根黑K在破低點、留上影線；三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超6.8億、避險買超1.2億，外資今轉買買超40.8億；亞洲股市中今港股漲幅最大1.01%，因習近平將造訪香港慶祝回歸20年
◎習大訪港慶20週年 人民幣升3天贏半個月!
人民幣短短3天升回補了半個月的貶幅，且1美元兌換6.7718人民幣創下近8個月來的新高
>簽署《投資協議》和《經濟技術合作協議》
>深化香港在一敗一路扮演的地位 ->資金會湧入香港然後流入到大陸，所以帶動了人民幣近期比較明顯的轉升
>預計下周宣布開放債券通與港澳大灣區->全球債券基金流入香港、大陸
◆人民幣與陸股後市
>在、離岸人民幣雙雙升破6.8大關
>中美利擴大將上人行干預為主因
>陸股上半年漲幅 A50：15.51%、滬深300：11.05%、上証：2.93%
◆歐央德拉吉談話
>通貨緊縮已被再通膨勢力取代，目前所有跡象都顯示歐元區復甦基礎已轉強、擴大；近期通膨疲軟只是暫時性現象，中常而言ECB將能把通膨拉升至接近2%的目標
◆美元與歐元後市
>英國、加拿大央行與澳洲央行軍事初升息訊息
>美國一改按延與聯準會升息溫和拖累美元 ->美元今再貶破95(美元指數進10個月來的新低)
>下半年看歐美總經數據強弱
>>台幣今升6.8分收30.37，量縮至5.87億美元
>>台指期淨口數多減、逆價差縮小124點(但因台指期7月份結算那天因除息的關係會減掉約158點)相加減後實質為正價差34點；選擇權空方領先20628萬口，空方勢力大增，今日多方增加5708口、空方增加18812口，借券金額182.5億 ->目前外資沒有積極的去偏空而是積極的避險
◆外資期現貨走勢不同調
1.外資不算看壞指數悄悄布局正向2倍ETF
2.周三台股重挫，外資逆勢買進正向2倍ETF
3.國泰台灣加權正2 外資持股增加1.61%
◎旺宏8/21減資5成 持有者操作應對策略?
1.減資186.51億彌補虧損，減資比例50.806479%
2. 1張煥發491.93521股
3舊股最後交易日：8/14、新股上市日：8/26
4.參與減資手中市值不變
5.連3季獲利減資後淨值重返10元
◆集中櫃買多空指標股
>集中：聯電(外資買超、目標價調高，但短線上漲的較多目前本益比20幾倍，不過以淨值來看聯電股價淨值16元)、旺宏、同欣電(外資調高目標價至155元、LED陶瓷基板)、台光電、長榮海(傳產指標經過整理後加上又進入貨櫃輪的旺季)、GIS-KY(Q1獲利3元股價已先反應目前反倒有結帳的味道)、嘉澤(Q1獲利2元股價已先反應目前反倒有結帳的味道)
>櫃買：閎康、宏捷科、桂盟、康普、普瑞-KY(漲多調節)、信驊(漲多調節)
◎散戶喊萬點無感! "融資大增股"住套房?!
◆近期資增價跌股 持有者操作
1.資增價跌 ->短線籌碼混亂
2. 資增、法人賣 ->股價短線弱勢
3.大型底部融資易大增
4.反彈伴隨資減、底部形成
◆有"基"股大蒐羅
步入旺季+報價反彈：中鋼、中鴻、長榮、華夏、國喬
落後補漲金融股：國泰金、富邦金、中信金
A股納入MSCI中概股看俏：台泥、正新、南僑
Q3報價看漲、股價委屈：群創、友達、南亞科、華新科
◆明日觀盤重點
1.美科技股是否續揚轉強
2.美元弱勢，台幣須止貶轉升
3.明集團股能否有作帳行情 
4. 10341點不失守，多頭火種仍在
5.多方焦點：晶圓代工、蘋概股、金融股、集團股
資料來源：網路

2017-06-29 特定籌碼拋出 適合空方追蹤
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2017-06-28 法人默默佈局
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2017-06-27 主力及法人佈局
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0626錢線百分百重點整理
台北股市今天大漲136點收10513點、爆量1252億，創27年收盤新高，集中市場帶量實體長紅K、櫃買上升軌道；三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超6.7億、避險買超8億，外資今大買171.4億、今年第13度單日買超逾百億；今陸股大漲深証漲1.65%、上証0.87%，因有一檔釀酒股領漲，貴州茅台股價來到484.68人民幣創歷史新高
◎猛!台積電強填息7成 萬點3部曲夢成真!
◆台積電除息 資金回流買股
今因台積電除息大盤蒸發了61點，今漲136點應在加上上61點為197點
>台積電除息預計發出1815億，其中持股近8成的外資將領走1446億現金股利
>外資圈普遍認為可順利完成填息；歐系外資：鄰近國家今年漲幅不輸台股，領到台積電股利的國際機構投資人繼續留在台股有其誘因(今為六月最後一個星期、第二季最後一週->法人作帳拚新興國家的基金績效，研判2、3天後就會休息且7月上旬也是休息)
◆台股第24天站穩萬點後勢觀察
>若美股無連續重挫、外資未出現大幅賣超，則本波萬點行情可望有30-60天(外資領完配息後一部分資金留台股、一部分匯出配息給退休基金，今台幣升值代表外資暫還未大舉匯出)
>7月份FAAMG Q2財報表現為美股漲跌關鍵(臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌) ->7月份有2個重要的觀察因素：6月分營收、Q2財報
>>集中短線、明天會衝高，之後就陷入整理不容易再急漲除非外資持續大買，等待6月營收、Q2財報；櫃買較弱今指數只漲了1點，因太陽能類股、生技股未能續強，櫃買指數難突破138-140
>>台幣今逆勢走強，盤中強升了1.08角，終場小升6.5分收30.335元、量6.51億美元
>>期貨淨口數多單3減至53627口、逆價差-132、實質正價差為正45點；選擇權多方領先13527口，今多方增加18368口、空方增加13826口，多、空方同步增加，多方金額10.2億、空方金額3.6億 ->外資目前對大盤看法相當正面，因選擇權多方大增(代表暫時沒有避險的需求)
◆今台股爆主因
>台電除息今填息7成，棄息中實戶、法人回補
>鴻海提前除息打亂布局
◎台積電基差露餡 除息前後外資的秘密?!
基差=股票價格-股期價格
>正基差(股期太弱)：後市股票跌、股期漲
>負基差(股期太強)：後市股票漲、股期跌
◆6/23台積電負基差原因
>期貨較現貨搶手(看多台積電但不想花那麼花錢買現貨，2張台積電40萬、期貨只要13.5%保證金約5、6萬)
>研判非法人進場(營所稅僅17%)
>應為所得級距30%以上中實戶
◆台積電除權息操作策略
>2004至今年都填權
>季線上壓回找買點
->黑K棒出現後關注當根最高點
->後續當根K高都是買點
->適用在台指期及其他權值股
◎罕見!鴻海7/13就除息 我該不該參一腳?!
鴻海今交易的金額是上市櫃公司中排第一名150億(138000張*股價約120000)
◆除權息行情操作重點
1.關鍵：要能填權息
2.賺取股利 +價差
3.操作策略三條件：股價位階低、除昔日上漲機率高、營運展望樂觀；EX：鴻準，股價位階低基期、過去8年除息ˋ當天都上漲、下半年蘋果拉貨力道轉強
◎特別股配息有"時間差"? 投資風險揭露!
優點：
1.配息率相對較高
2.優於普通股的受償權
3.有債券優點到期可還本
風險：
1.利率風險(利率升、價格降)
2.發行商提前買回
3.配息可能逾期未發放
◆聯發科
外資6月買超41021張、融資減4155張；7/6除息預計配發9.5元現金，過去2年股價跌40%市值蒸發2720億，毛利率從2015年的43%跌到2017/Q1創史低的33.5%，原因：生產成本比高通還高、產品規格落後
>聯發科近期縮減對台積電16奈米的投單估明年起將訂單一半轉給格羅方德生產以搶救下滑的毛利率(開出較台積點滴2成以上的代工價格ˊㄥ去聯發科的訂單，製成穩定度有待觀察
◆外資對聯發科最新看法
>小魔哈戈谷 6/20由中立調高至加碼目標320
>看好智慧晶片毛利率止跌、明年回升
>客製化晶片(思科)未來2年可望達5億美元
>機上盒、物聯網、ADAS營收持續看增
◆明日指標股
台積電(差2塊就能完成填息)、鴻海、聯發科、穩懋(外資上看股價200)、緯創、國泰金(今低檔反彈)、富邦金、台塑化
◆明日觀盤重點
>多方權值股是否續強 ->鴻海、台積電、台塑、南亞、台化
>人氣類股不宜太弱 -> 太陽能、生技
>成交量宜維持在1000-1100億，不宜持續爆量
>短線指數守住5MA 10400點，未破則可續強、若破則轉弱
資料來源：網路

2017-06-26 大戶法人出貨
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追蹤看看是否會有修正風險出現

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0623錢線百分百重點整理筆記(分析師：林隆炫、許博傑、陳有忠、馮志源)
台北股市今天大漲創高後壓回日跌21點10377點作收，集中週K連四紅本週漲220點、櫃買週K紅但連三周高點未過；三大法人今自營商心態偏多自行買超5.5億、避險買超6.5億，外資今結束6天的買超轉賣29億，陸股昨殺尾盤、今拉尾盤，因昨跌停的萬達集團今出面說集團完全沒問題將要起訴造謠者，兼萬達電影漲逾3%，亞股今漲多跌少
⊙彭淮南6大談話 物價.薪資.雙率動向?!
1.物價與薪資
>這幾年台灣物價較穩定但大家都不珍惜
>有人提：物價穩定妨礙薪資上漲 ->通膨或通膨預期對薪資無影響
2.物價展望：當前通膨壓力、未來溫和展望
3.匯率
>受熱錢影響來自華爾街或英國
>美財政報告並未針對台灣
4.台股：今年來↑12%、前10大故股貢獻6.7個百分點，與美股高度連動集中在權值股
5.兩岸關係：與陸人行互動目前較少、兩邊互訪少
6.利率：台灣不算特別寬鬆，多國實質利率比我們低(台：-0.005%、美：-0.43%、歐：-1.79%)
◆新台幣、美元後勢展望
>外資領取股利匯出高峰期即將來臨料台幣7越趨貶的壓力將漸增
>10月美匯率報告登場台幣升值警報難解除
>Fed升息、縮表雖美元反彈但未轉強要跨越季線98.5才行
>每10年債殖利率走平平一位經濟恐不如預期美元反彈後還會回貶
>>期貨淨口數多單2減至56916口、逆價差縮小-162、實質正價差為正58點；選擇權多方領先8985口，今多方增加6048口、空方增加6479口，多、空方同步增加，借券金額117.9億
⊙飛越10393後今熄火 下週台股上?下?
台股六月分理論應要收黑月K，6月開盤10064點、最高點10422，如果月線要收黑等於要跌下至10064點(需跌300多點)，台積電下周除權70點、台塑化20點、研華10點
◆櫃買集中指標股
下週除息：台積電6/26、台塑化6/28、研華6/30 ->3檔為外資法人偏愛的中大型業績股
集團作帳：鴻海(短線拉高量縮震盪、未破五日線都為強勢，量價背離時可作調節)、國巨、神達、華邦電
中小型股
紡織：儒鴻(中長紅K往上拉後中低價股輪動、聚陽、百合興業-KY
NB零組件(基期偏低)：建策、新日興 (整理過再發動)
IC設計：聯發科、矽創
生技：大江、豪展⊙鴻海赴美設面板廠
總投資額100億美元(約3000億台幣)
時程：初估5年；地點：威斯康辛、賓州、俄亥俄
產業鏈布局：面板、電池、機構件、LCM、LED封裝、組合雲端、大數據、人工智慧
⊙國發基金認如興現增 用國人錢!合理?
>牛仔褲代工廠如興辦理現金增資，發行新股70萬張，總募得金額130億全足
>國發基金參與如興現金增資取得如興8萬張現增新股投資14.8億(持股9.4%)，國發基金成為如興第四大股東
>如興現增價18.6元，昨增資股上市爆量26615張承銷價可能跌破
⊙國發基金投資摔跤 踩雷生技大虧?!
最新財報顯示：2015年逾4成轉投資事業虧損
>連續3年以上有9家其中6家是生技公司(國光生技、太景醫藥研發控股、藥華醫藥、永昕生物醫藥、中裕新藥、台康生技)
國發基金性質和勞退基金不太一樣，出發點為投資創新產業所以時間上會拉比較長，有的公司營運上虧損但股價其實表現還不錯(中裕)；目前已訂出4個退場機制：1.年殖利率不到3% 2.連續虧損超過5年 3.沒有配合政策 4.沒有產業需要
⊙內資擔綱下波伏兵 追!投信相中標的?
>內資股(外資賣不下+投信代操政府基金) -> 
1.外資一路賣使股價底部成形
2.投信代操基金承接
3.大股東與公司派買回
4.主力、散戶趁低檔掃貨 ->鎧勝-KY、英業達
>投信代操政府基金，重業績、有未來、穩定報酬、高股息殖利率
1.低階權重股穩健操作(0050、高股息)
2.注重未來趨勢鎖定業績成長股
3.認養中小型股拚績效
4.穩定報酬、布局高股息殖利率 ->嘉澤、台郡、智崴
◆下週觀盤重點
>功成身退，提防回檔
>下檔支撐10014點、9859點
>觀察台積電、鴻海表現
>個股表現、主流易位
>留意指標方向 ->太陽能、生技、IC設計

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2017-06-25 高殖利率法人大戶佈局
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