理財金馬報

20170609錢線百分百重點整理
台北股市今日盤中再創17年高但尾盤跌26點收10199點，集中週K連三紅本週漲41點、櫃買週K連四紅；三大法人今自營商心態偏空自行賣超1.5億、避險買超1.7億，外資今結束7天的買超轉賣33.7億，韓國股市今在創歷史新高因新總統文在寅指防禦系統薩德需環評；今日亞股跟著英國國會大選震盪
◎國際三風暴 川普Safe!梅伊"歐"My God?!
1.歐洲央行開完會議之後確定利率是不會做改變，但QE恐怕會退場
2.柯米多問題未解短暫川普應是安全的
3.英國大選沒有任何一個黨超過半數恐淪為僵局國會
◎下週美升息Standby 美元.金"錢"坤挪移?
> 5月中以來因通俄門導致美元貶勢不止，完全不理會即將升息的利多
>下週Fed升息箭在弦上，美元終究會反彈呼應可能先升後貶
>須留意Fed會後聲明縮表的議題及川普未來政權的動盪不安，堤防美元中長期已步入空頭跡象(美元指數已跌破去年11月川普上任時的98.5約年線位置
◆黃金後市研判
>黃金為美元的替代品，當5月中旬以來美元貶、金價就大漲
>FBI前局長柯米赴國會作證、英大選等變數 ->資金轉往今市避險推升金價
>下周金價將先跌後漲，中長期多頭不變、後市有挑戰1300美元以上的實力
期貨淨口數多單由1減轉增至58828口、逆價差縮小；選擇權空方領先12486口，多方增加6029口、空方增加2783口，借券金額23.3億
台幣今小貶0.3分，收貶的30.108元量縮至5.3億美元
◆集中櫃買指標股
權值：台積電、鴻海、富邦金、國泰金、台塑四寶(權值股部分外資轉賣尤其是台積電跟鴻海若轉弱指數回到10日線就很快)
集團：國巨、華新科、GIS-KY
IC設計：創意、譜瑞-KY
工具機：上銀、直得(今年營收都有爆發式的成長、股價持續推高)
生技：晟德、聯合、泰博(短線有開始加溫的現象)
其他：建準(業績大漲)、健信、大宇資(高檔震盪拉回再往上)、玉晶光
◆台積電5月營收亮眼
>5月營收727.96億，月增28%、年減1.1%
>Q2營收展望約2130-2160億，推估6月營收約833.32-863.32億，將達成季度業績展望目標
◎主力下殺為換手?再攻機會股 專家教戰!
技術面現象
1.股價盤整一段時間突然有大利空
2.股價跳空大跌或拉長黑
3.利空伴隨大量
4.1-2週內大量點越過
籌碼面現象
1.主力庫存是否逆轉
2.融資是否增加
3.法人大賣股價不跌
4.低檔初期買賣家數為正轉強為負
◆下週觀盤重點
> 5月轉折、6月便盤豬羊變色
>全球股匯市轉折在即
>逢高調節高基期漲多股
>逢低承接低基期轉機股
> 5+2產業未留意布局首要
資料來源：網路

2017-06-11 修正吃籌碼 蓄勢待發
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2017-06-10 高殖利率大戶買法人佈局概念股
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適合波段追蹤


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2017-06-09 營收成長法人大戶佈局
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20170608 錢線百分百重點整理
台北股市今天收紅漲15點收10225點，集中市場3K棒橫著走、沒有再創高，櫃買收紅過高點；三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超2.6億、避險賣超4億，外資繼續買超19.9億連7天買超逾163.2億；今日本股市殺尾盤因首季GDP原估2.2%砍至1% 
◎油價一夜摔5%探20美元? 美國經濟惹禍?
6/7紐約原油↓5.13%來到45.72美元一桶、布蘭特原油↓4.11%一桶48.06美元
◆OECD唱衰川普下修美經濟
>OEC估美國今、明年GDP分別成長2.1%及2.4%遠低於3月初預估的2.4%及2.8% ->因川普推動稅改及基建支出計畫延
>債券天王葛洛斯：美國市場風險升至金融危機以來最高
◆後勢研判
油價：供需失調且中東政局混亂區間偏弱(40-60美元)
原物料：中國因素主導，上漲空間不大
美股：川普左右美國經濟，美股泡饃風險增
美元：六月升息勢在必行，歐央行動作更為關鍵
台指期期貨淨口數多單由增轉減、逆價差縮小；選擇權多方增加3699口、空方增加9085口，今選擇權空方領先15732口、多空同步增加，借券金額37.2億
◎張忠謀下指"導"棋 台積電每年營收增10%
◆台積電股東會重點
>今年將是不錯的一年，競爭者實力不容忽視
>外資持股8城市台資沒信心，籲台灣股民多投資每天都有進場機會
>台積電股價表現好都很好也健康比起台灣加權指數好很多
>通過配息7元創21年新高，6/26除息；股利將至少維持希望逐年增加
◆台積電股東會談話解讀
>去年營收創高，今年預期也不錯
>競爭者實力很強三星、英特爾緊追
>股利將至少維持希望逐年增加
>10奈米量產、7奈米年初完成技術驗證
>晶圓代工產業步入成熟，年增率僅4-5%
>2020年以前維持每年5-10%年增率
>蘋果引領製成精進
>新應用拉升產業成長：物聯網、手機、AI
>陸新設晶圓廠增，設備、耗材需求大
>即將步入傳統旺季
◆台積電後市觀察
>現金股利提升，外資持股比增加
>領先10、7奈米製程，2020年前仍具動能
>長線外資持股仍樂觀
>外資恐瑜除息後減持
>可一併觀察設備、封測、IC設計
◎日經新聞示警 鴻海大手筆赴美藏4風險?!
>通俄門事件不利川普政府，恐無法繼續支持外國企業赴美投資
>投資總額上看3400億，如何確保回本
>中國東京方等對手也在建置面板產能，大型面板市場可能不久會反轉
>若未來OLED面板技術成為市場主流將不利夏普的8K電視
◆集中櫃買指標股
集中：國巨(今創20年高、下半年被動元件會有明顯的漲價)、中華電(今年配息快5元殖利率有4.77%、緩步向上已創波段新高、鴻海、台塑(較弱勢)、宏達電(5月營收創14個月新低)
櫃買：穩懋(突破近期整理平台)、聯一光、千如、精測、光環
◎股東會前董監持股仍不足 傷害股東權益?
>公司經營階層不穩，有心人大買股介入經營?
>高層無心經營?業績差 ->股價下跌
◆董監持股不足公司
董事持股0% ：凌巨、勝悅-KY、綠悅-KY
董事持股不足：華泰電子、龍邦國際、銘異、同欣電子、麗台科技、威致鋼鐵
監事持股不足：樂士、強茂、龍邦國際、中航、、台航、康舒
違和董監持股不足 ->業績轉壞對公司未來沒有信心、掏空公司
>證交法根據資本額有董監持股比例規定，2008年大法官解釋不處罰
◎除權息旺季來了 "個股權證"能不能領息?
權證無股息但有機會賺填息價差
◆權證篩選條件
>價內10%-價位15%
>剩餘60-90天(積極做法)、90-180天(中庸做法)
>價差小、掛單量足夠
◆權證持有注意事項
>持有時間縮短
>注意除權息日開盤流動性
◆明日觀盤重點
>關注ECB會議、英國大選、油價
>台幣升值力道減緩提防轉貶
>集中、貴馬步可失手5日線
>集中多空轉折觀察10164點
>多頭指標：半導體、蘋概股、汽車組件、被動元件
台北股市今天收紅漲15點收10225點，集中市場3K棒橫著走、沒有再創高，櫃買收紅過高點；三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超2.6億、避險賣超4億，外資繼續買超19.9億連7天買超逾163.2億；今日本股市殺尾盤因首季GDP原估2.2%砍至1% 
◎油價一夜摔5%探20美元? 美國經濟惹禍?
6/7紐約原油↓5.13%來到45.72美元一桶、布蘭特原油↓4.11%一桶48.06美元
◆OECD唱衰川普下修美經濟
>OEC估美國今、明年GDP分別成長2.1%及2.4%遠低於3月初預估的2.4%及2.8% ->因川普推動稅改及基建支出計畫延
>債券天王葛洛斯：美國市場風險升至金融危機以來最高
◆後勢研判
油價：供需失調且中東政局混亂區間偏弱(40-60美元)
原物料：中國因素主導，上漲空間不大
美股：川普左右美國經濟，美股泡饃風險增
美元：六月升息勢在必行，歐央行動作更為關鍵
台指期期貨淨口數多單由增轉減、逆價差縮小；選擇權多方增加3699口、空方增加9085口，今選擇權空方領先15732口、多空同步增加，借券金額37.2億
◎張忠謀下指"導"棋 台積電每年營收增10%
◆台積電股東會重點
>今年將是不錯的一年，競爭者實力不容忽視
>外資持股8城市台資沒信心，籲台灣股民多投資每天都有進場機會
>台積電股價表現好都很好也健康比起台灣加權指數好很多
>通過配息7元創21年新高，6/26除息；股利將至少維持希望逐年增加
◆台積電股東會談話解讀
>去年營收創高，今年預期也不錯
>競爭者實力很強三星、英特爾緊追
>股利將至少維持希望逐年增加
>10奈米量產、7奈米年初完成技術驗證
>晶圓代工產業步入成熟，年增率僅4-5%
>2020年以前維持每年5-10%年增率
>蘋果引領製成精進
>新應用拉升產業成長：物聯網、手機、AI
>陸新設晶圓廠增，設備、耗材需求大
>即將步入傳統旺季
◆台積電後市觀察
>現金股利提升，外資持股比增加
>領先10、7奈米製程，2020年前仍具動能
>長線外資持股仍樂觀
>外資恐瑜除息後減持
>可一併觀察設備、封測、IC設計
◎日經新聞示警 鴻海大手筆赴美藏4風險?!
>通俄門事件不利川普政府，恐無法繼續支持外國企業赴美投資
>投資總額上看3400億，如何確保回本
>中國東京方等對手也在建置面板產能，大型面板市場可能不久會反轉
>若未來OLED面板技術成為市場主流將不利夏普的8K電視
◆集中櫃買指標股
集中：國巨(今創20年高、下半年被動元件會有明顯的漲價)、中華電(今年配息快5元殖利率有4.77%、緩步向上已創波段新高、鴻海、台塑(較弱勢)、宏達電(5月營收創14個月新低)
櫃買：穩懋(突破近期整理平台)、聯一光、千如、精測、光環
◎股東會前董監持股仍不足 傷害股東權益?
>公司經營階層不穩，有心人大買股介入經營?
>高層無心經營?業績差 ->股價下跌
◆董監持股不足公司
董事持股0% ：凌巨、勝悅-KY、綠悅-KY
董事持股不足：華泰電子、龍邦國際、銘異、同欣電子、麗台科技、威致鋼鐵
監事持股不足：樂士、強茂、龍邦國際、中航、、台航、康舒
違和董監持股不足 ->業績轉壞對公司未來沒有信心、掏空公司
>證交法根據資本額有董監持股比例規定，2008年大法官解釋不處罰
◎除權息旺季來了 "個股權證"能不能領息?
權證無股息但有機會賺填息價差
◆權證篩選條件
>價內10%-價位15%
>剩餘60-90天(積極做法)、90-180天(中庸做法)
>價差小、掛單量足夠
◆權證持有注意事項
>持有時間縮短
>注意除權息日開盤流動性
◆明日觀盤重點
>關注ECB會議、英國大選、油價
>台幣升值力道減緩提防轉貶
>集中、貴馬步可失手5日線
>集中多空轉折觀察10164點
>多頭指標：半導體、蘋概股、汽車組件、被動元件
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2017-06-08 法人默默佈局標的
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0607 錢線百分百重點整理
集中:黑十字、高有過，櫃買:連2黑，自營商賣超偏空，外資連6買超139.9億
人民幣中間價連6升至6.7858創近7個月高
避險需求攀高:棄美元轉至日圓、黃金(來到波段高點)、比特幣(大漲至2967.48美元)
金蟲指數6/6大漲6.07%收204.55創近一個半月高，黃金大漲市場為何積極避險
>黃金是最古老也最可靠的避險工具
>沙卡斷交後，美國中東盟友恐爆戰爭危機(油價目前僅避險需求，還未大漲)
>英澳法連續陷入IS恐攻夢魘
>英國國會大選緊繃，梅伊如意算盤恐落空
>稅改未過，通俄們國會即將聽證，川普政府內政、外交皆有隱憂
>市場認為美元、歐元等價值被高估(貨幣幻覺)
>每股四大指數看回不會，美元指數不脫弱勢整理，日圓匯率往108.1靠近
@@明日變數觀察
1.FBI前局長柯米國會作證>可能影響美股當日震盪川普恐陷彈劾危機
2.ECB會議與英國大選>升息與否以及英國大選結果影響較大

@@比特幣飆漲VS台相關股
>比特幣自5月初以來已暴漲100%導致全球挖礦機不缺貨，讓日本認可比特幣為法定貨幣
<世芯-KY:獲大筆挖礦機晶片急單加上中國與日本AI超級電腦訂單入帳，有機會由虧轉盈，法人估全年EPS 3.86元

明日觀盤重點
1.今過高震盪，指數恐背離。月均線已站上萬點，拉回再看月線不破則萬點反手待攻
顧奎國分析師
外資今賣超大同第一名
>投機股，但從技術面來看仍是多方，應順應主力解套行情(會沿5日線走)至少回到下跌1/3~1/5位置，但仍出現大量實體黑或是上影線，隔天有反彈要跑
台股連2黑K>未來台股高點不多，行情先上後下。留意賺指數賠價差
盤面動作跟著外資即可。MACD柱狀體仍處正值，但短線KD過熱
買股要再勵多錢買、只能低階不能追高
>國際性認同股、產業題材具長線支撐、技術面多方轉折具長多起漲者、法人長線佈局操作者、業績營收逐月成長或進入爆發期者

國巨股東會通過現金減資:通過配現金3元(盈餘配股2.55元，資本公積0.45元)並將減資30%，合計股東每股得6元現金
>國巨陳泰銘:今年被動元件供不應求，安全存量減半至45天(同業75~90天)今年營運樂觀
@@6/8股東會公司
*台積電:3奈米進度能否迎戰三星>跟著外資做
*台塑化:二度交班與美國投資
*彩晶:第三季展望，適合短打>>只要遇到雙底可以大膽買

林聖傑分析師
台股震盪小漲，台指選P/C150%降至136%、借券金額大增
>過去P/C值和指數同步，但近兩日出現背離(法人居高思危)
>借券金額142億相對多，等待週四變數出現避險買盤
>>OTC市場:小底做出的滿足點已到，高檔強勢震盪機率高(季線乖離3%)
>>集中市場:所以均線翻揚向上，完全多頭排列。留意5日線是否會破
期貨多單轉增，逆價差縮小，選擇權多空正向發展，外資中性偏樂觀
>短線避險需求，但中長線來說仍偏多
李蜀芳分析師
傳裁員3000人，聯發科駁斥:傳蔡力行上任後將分四階段一年裁掉20%，總計3000名員工
聯發科:報導不實且毫無根據，公司營運一切正常
@@集中櫃買指標股
*集中:聯發科(低位階)、友達、群創(低位階)、創意、穩懋、可成(五日乖離大)、玉晶光
*櫃買:辣椒、大宇資、先進光、同致

多頭股買訊研判:沿5日線操作、法人籌碼是否鬆動、力守大量區之上、最多空反應是否正向
>可成是否守341.5元，旺宏是否守15.5元
主力股操作:有賺可先減碼(降壓)、破5日線減碼(停利)、主力庫存降減碼(風險上升)、主力股在除權息前宜注意賣壓
*精確:破5日、月線，主力庫存下降
@@創新高股轉弱訊號:高檔爆量隔日續走低、漲多股破5日線先減碼
*健信:破5日線，若收盤破75.2元則中線轉弱
*佳世達:未破5日線，設6/5大量區下緣23.5元，為出場參考點
@@輪動快股操作技巧
1.強股不追ㄍ，量縮重要支撐不破低接
2.選擇低未接或高殖利率股
3.周KD剛交叉向上或日KD交叉向上
4.法人剛剛布局、急漲急跌反向操作、5日乖離正乖離大時不要追高(聯發科、宇智、創意)
資料來源：網路

2017-06-07 大戶整理吃籌
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此邏輯主要是有許多標的漲多後，總是會進入修正整理階段，而此階段是在出貨還是在洗盤，大約可從籌碼進出去做出判斷。
金馬報團隊挑出盤整洗籌可能性大的標的供報友參考^^

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0606 錢線百分百重點整理
台北股市今天小跌20點收10206點，集中高點沒過黑十字，櫃買雖也是黑K棒但高點有過；三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超1.6億、避險賣超9.2億，外資買超6.5億，連5天買超逾114.3億，日本股市受日圓升破110影響失守2萬點；陸股今強拉尾盤，因外資大摩上修陸今、明兩年GDP 6.6%和6.4%
◎黃金多單創4週高! 國際3大意外恐連擊?!
◆印度、土耳其大買 黃金飆漲
>5月土耳其黃金進口量月增1倍；土耳其總統：此前匯率波動歸咎於西方的外匯投機活動，呼籲民眾將手上美元換成黃金
>5月印度黃金進口量年增4倍因珠寶商在新商品消費稅實施前曾庫存
黃金淨多單飆高到四週來最高167090口
6/8(四)三個影響的利空可能同時發生 
1. 歐洲央行EBC可能會進行貨幣政策的調整
若縮減甚至回收QE政策 ->影響資本市場上資金的流動性
2. 英國國會大選
3. 美國前FBI局長柯米要到國會作證 (俄通門事件)
◆金價年底上看1400的三大理由
1.美非農與薪資數據不佳( 6月應還是會升息)
2.國際政局處在恐怖平衡
3黃金走勢沿著上升軌道
若這三件事同一時間沒辦法控制，美股短時間可能還會出現重貶，但在目前多頭格局中緩漲急跌，可能有利空消息出現，金融市場有出現急跌時可考慮進場
◎拿股利免稅小撇步 "個股期貨"避稅教學!
◎櫃買走強主力活躍 "小飆股"追人氣族群!
6月以來集中市場漲幅↑1.71%、櫃買↑2.41%
期貨淨口數多單由3增減增、逆價差縮小；選擇權空單領先16389口(避險需求拉大)，今多方增加172、空方增加3348口，多方金額7.9億、空方3.19億，借券金額34.9億 
◆集中櫃買指標股
法人作帳：創意(投信連續買超、經過一段時間整理打底後剛做突破)、智原、穩懋(蘋果受惠股、回相對低檔後投信、外資買進) 、旺宏(股價噴出代表作帳可能已到中後期須留意)、倉佑(投信作帳)、凡甲
轉理後轉強：德宏(PCB上游、整理後又轉強)、瑞利(高檔量縮橫盤整理)、大同(跌深近日連續底部出量)、榮成、寶隆
◆興櫃近期五悍將
杰力  題材： 相關概念：
題材：IC設計、華碩家、新產品、4月營收年增80%
相關概念：富爸爸、小而美利基
華德動
題材：電動巴士、大股東車王電、車聯網、智慧車輛管理
相關概念：車聯網、電動車、ADAS
綠電
題材：非家電回收處理、股本3.2億
相關概念：綠色概念環保
全球
題材：滾珠線性滑軌、產品漲價
相關概念：工業4.0、機器人、資料中心
山富
題材：旅行社
相關概念：吃喝玩樂
◆集中櫃買相關熱門股
富爸爸；華擎、創意、大中
電動車：康普、貿聯、淳安
工業4.0：直得、上銀
資料中心：統新、智邦、眾達
廢棄物：同開、日友
吃喝玩樂：雅茗、王品
◆傳博通獲東芝獨家議約權
>朝日新聞報導，東芝招親案美國晶片業者博通卻評選種已獲東芝獨家議約權
>先前傳博通搭檔私募基金銀湖開出的價碼為2兆日圓
◎股利稅改案呼之欲出 腹案卻藏不合理?!
◆明日觀盤重點
>已連續10個交易日收萬點之上
>選股策略要朝M型化來思考
>強者會恆強：穩懋、京鼎、旺宏
>弱者會補漲：聯發科、群創、友達
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2017-06-06 五月營收成長法人佈局
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五月營收將全數公佈，理財金馬報團隊為報友整理了，營收成長且法人也持續佈局的標的，供報友一同蹤^^


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