04/10 錢線百分百重點整理
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胡毓棠分析師
美航母赴朝鮮半島,4/8北轉,今韓國股市下跌0.8%(給習近平壓力、抑制北韓的核子發展)
@@近期國際股匯市觀察
*美股:股票基金上周流出4400億台幣,高檔整理,道瓊信心支撐為20000點
*日圓、黃金:地緣政治風險,留意避險需求
*美元指數:區間整理支撐價位100
美元升值但資金並未留在股市,美股基金上周失血逾4400億台幣
>美國國會上月未通過川普的健保法案導致資金加速流出美股,EPFR數據:截至4/5當周投資人從美股基金撤出145億美元

*匯率操縱國美國判定3指標:對美國經常帳貿易順差高於200億美元、貿易順差佔GDP比重逾3%、持續單邊干預匯率
@@本周重點:美國外匯報告將出爐
>台若要脫離外匯操縱國觀察名單,需要連2次只有1項符合標準
>台灣去年有2項符合,所以仍無法立即脫離觀察名單
>台幣:央行干預減少,熱錢流入推升,維持強勢格局
*匯率操縱國美國判定3指標:對美國經常帳貿易順差高於200億美元、貿易順差佔GDP比重逾3%、持續單邊干預匯率

台幣升值衝擊,台積電Q1營收大減
>新台幣匯率升值高於預期影響,估計影響Q1營收減少60億
>Q1業績表現罕見低於目標,合併營收2339.14億,低於原預期的2360~2390億目標

明日觀盤重點
1.加權指數區間整理,個股表現為主
2.營收、財報數據影響股價
3.留意Q1營收成長股:群創(年增52%)、譁裕(年增10%)、旭軟(年增66%)、偉詮電(年增12%)
張林忠分析師
多單2減轉增、保持逆價差,選擇權空方勢力領先逾8萬口
>買買權買的價錢比較多(買貴的價內)、買PUT口數較多但金額較低(買避險9500以下)
今借券金額突增逾百億,外資喊萬點但未過高,外資可能滿足點快到,提前作準備
借券分析
>外資四大工具:期貨、選擇權、現貨、借券賣出
>現貨買+借券增:多空雙向操作(目前大盤還在季線上,多方格局,未來機率較大)
>現貨賣+借券增:空頭行情來臨(留意借券大增是否為常態)
**站穩萬點必要條件
期貨:多單不宜連續減少
選擇權:外資賣權O/I外資買權OI<1.5
現貨:不宜連續大幅賣超
借券賣出:不宜連續大幅增加
連乾文分析師
融券回補軋空力道減弱
>上半月美國第一季企業獲利10.9%,美國企業攻擊力道強,但下半月力道轉弱
>第一次升4.6%,台股公布財報,有匯損,中小股軋空力道減弱,上攻力道較大盤弱
*養空>套空>軋空>殺空:廣明
*明顯融券補完殺空:智易、台光電、西柏
*持續軋空:環球晶(4/13最後回補)、玉晶光、統新(4/21最後回補)

市值揮發,輝山乳業3/24崩跌85%
>傳作假帳挪用30億人民幣投資房地產,2016/12/16已有空頭報告指輝山灌業績8.93~16億人民幣,輝山乳業前身為瀋陽乳業,每股獲利0.04港元,營益率9.49%
**傳永豐金持股5.38%(約72萬張)元大2.14%
>永豐金:均客戶持有並非永豐金投資部位、元大金:都是香港客戶持股
輝山停牌時價格每股0.42港幣,估算所有客戶資不抵債損失金額約8900萬港幣(約3.5億台幣)已依會計保守原則,將提列損失準備
>永豐金證券今年3月的獲利也轉為虧損1.71億元
各國曝險金額:陸592億、美595億、日337億、盧347億、港338億
>陸不良貸款率約1.81%:總負債239%(25兆),企業負債17.8兆美元>美13倍、日4倍
李冠嶔分析師
今日面板股為盤面重點>市場健康輪動,觀察市場焦點股
*面板:友達、群創(盤很久,上周五才開始轉強)、元太
*矽晶圓:環球晶、合晶、嘉晶
*3月營收:偉詮電、宇隆、盛群、立積
*跌深反彈:夠麻吉(137)、創業家(110)、邑錡(119)、順藥(69.5)>>掛牌時幾乎都是在最高點
*主力指標:統新、玉晶光

外資已知台積電會有匯損但仍持續買>新台幣升破30元的時間很短,大概僅佔1%
外資關注雙王法說
*台積電:外資提問>3奈米若腳何處、高通訂單流向三星的影響、今明年蘋果訂單分額、英特爾10奈米領先有無影響
*大立光:對手影響版圖情狀、3D感測對獲利貢獻、安卓陣營採雙鏡頭速度、車用鏡頭布局
外資大買鴻海:鴻海去年Q4EPS3.98元,贏過台積電(EPS3.86元)近10日外資買鴻海99754張
>以鴻海營收擴張速度將來會取代台積電成”權王”外資日後勢必拉高持股
>現在外資持股52%若升至與台積等同的79.69%鴻海1700多億股本外資還有471萬張可加碼
>假設:外資持股80%股價150元,外資要投入7000億大買鴻海
>鴻海每年股利現金搭配至少1元,股票都有填息,股息殖利率>10%

 

資料來源 網路

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