20170608 錢線百分百重點整理
台北股市今天收紅漲15點收10225點,集中市場3K棒橫著走、沒有再創高,櫃買收紅過高點;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超2.6億、避險賣超4億,外資繼續買超19.9億連7天買超逾163.2億;今日本股市殺尾盤因首季GDP原估2.2%砍至1% 
◎油價一夜摔5%探20美元? 美國經濟惹禍?
6/7紐約原油↓5.13%來到45.72美元一桶、布蘭特原油↓4.11%一桶48.06美元
◆OECD唱衰川普下修美經濟
>OEC估美國今、明年GDP分別成長2.1%及2.4%遠低於3月初預估的2.4%及2.8% ->因川普推動稅改及基建支出計畫延
>債券天王葛洛斯:美國市場風險升至金融危機以來最高
◆後勢研判
油價:供需失調且中東政局混亂區間偏弱(40-60美元)
原物料:中國因素主導,上漲空間不大
美股:川普左右美國經濟,美股泡饃風險增
美元:六月升息勢在必行,歐央行動作更為關鍵
台指期期貨淨口數多單由增轉減、逆價差縮小;選擇權多方增加3699口、空方增加9085口,今選擇權空方領先15732口、多空同步增加,借券金額37.2億
◎張忠謀下指"導"棋 台積電每年營收增10%
◆台積電股東會重點
>今年將是不錯的一年,競爭者實力不容忽視
>外資持股8城市台資沒信心,籲台灣股民多投資每天都有進場機會
>台積電股價表現好都很好也健康比起台灣加權指數好很多
>通過配息7元創21年新高,6/26除息;股利將至少維持希望逐年增加
◆台積電股東會談話解讀
>去年營收創高,今年預期也不錯
>競爭者實力很強三星、英特爾緊追
>股利將至少維持希望逐年增加
>10奈米量產、7奈米年初完成技術驗證
>晶圓代工產業步入成熟,年增率僅4-5%
>2020年以前維持每年5-10%年增率
>蘋果引領製成精進
>新應用拉升產業成長:物聯網、手機、AI
>陸新設晶圓廠增,設備、耗材需求大
>即將步入傳統旺季
◆台積電後市觀察
>現金股利提升,外資持股比增加
>領先10、7奈米製程,2020年前仍具動能
>長線外資持股仍樂觀
>外資恐瑜除息後減持
>可一併觀察設備、封測、IC設計
◎日經新聞示警 鴻海大手筆赴美藏4風險?!
>通俄門事件不利川普政府,恐無法繼續支持外國企業赴美投資
>投資總額上看3400億,如何確保回本
>中國東京方等對手也在建置面板產能,大型面板市場可能不久會反轉
>若未來OLED面板技術成為市場主流將不利夏普的8K電視
◆集中櫃買指標股
集中:國巨(今創20年高、下半年被動元件會有明顯的漲價)、中華電(今年配息快5元殖利率有4.77%、緩步向上已創波段新高、鴻海、台塑(較弱勢)、宏達電(5月營收創14個月新低)
櫃買:穩懋(突破近期整理平台)、聯一光、千如、精測、光環
◎股東會前董監持股仍不足 傷害股東權益?
>公司經營階層不穩,有心人大買股介入經營?
>高層無心經營?業績差 ->股價下跌
◆董監持股不足公司
董事持股0% :凌巨、勝悅-KY、綠悅-KY
董事持股不足:華泰電子、龍邦國際、銘異、同欣電子、麗台科技、威致鋼鐵
監事持股不足:樂士、強茂、龍邦國際、中航、、台航、康舒
違和董監持股不足 ->業績轉壞對公司未來沒有信心、掏空公司
>證交法根據資本額有董監持股比例規定,2008年大法官解釋不處罰
◎除權息旺季來了 "個股權證"能不能領息?
權證無股息但有機會賺填息價差
◆權證篩選條件
>價內10%-價位15%
>剩餘60-90天(積極做法)、90-180天(中庸做法)
>價差小、掛單量足夠
◆權證持有注意事項
>持有時間縮短
>注意除權息日開盤流動性
◆明日觀盤重點
>關注ECB會議、英國大選、油價
>台幣升值力道減緩提防轉貶
>集中、貴馬步可失手5日線
>集中多空轉折觀察10164點
>多頭指標:半導體、蘋概股、汽車組件、被動元件
台北股市今天收紅漲15點收10225點,集中市場3K棒橫著走、沒有再創高,櫃買收紅過高點;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超2.6億、避險賣超4億,外資繼續買超19.9億連7天買超逾163.2億;今日本股市殺尾盤因首季GDP原估2.2%砍至1% 
◎油價一夜摔5%探20美元? 美國經濟惹禍?
6/7紐約原油↓5.13%來到45.72美元一桶、布蘭特原油↓4.11%一桶48.06美元
◆OECD唱衰川普下修美經濟
>OEC估美國今、明年GDP分別成長2.1%及2.4%遠低於3月初預估的2.4%及2.8% ->因川普推動稅改及基建支出計畫延
>債券天王葛洛斯:美國市場風險升至金融危機以來最高
◆後勢研判
油價:供需失調且中東政局混亂區間偏弱(40-60美元)
原物料:中國因素主導,上漲空間不大
美股:川普左右美國經濟,美股泡饃風險增
美元:六月升息勢在必行,歐央行動作更為關鍵
台指期期貨淨口數多單由增轉減、逆價差縮小;選擇權多方增加3699口、空方增加9085口,今選擇權空方領先15732口、多空同步增加,借券金額37.2億
◎張忠謀下指"導"棋 台積電每年營收增10%
◆台積電股東會重點
>今年將是不錯的一年,競爭者實力不容忽視
>外資持股8城市台資沒信心,籲台灣股民多投資每天都有進場機會
>台積電股價表現好都很好也健康比起台灣加權指數好很多
>通過配息7元創21年新高,6/26除息;股利將至少維持希望逐年增加
◆台積電股東會談話解讀
>去年營收創高,今年預期也不錯
>競爭者實力很強三星、英特爾緊追
>股利將至少維持希望逐年增加
>10奈米量產、7奈米年初完成技術驗證
>晶圓代工產業步入成熟,年增率僅4-5%
>2020年以前維持每年5-10%年增率
>蘋果引領製成精進
>新應用拉升產業成長:物聯網、手機、AI
>陸新設晶圓廠增,設備、耗材需求大
>即將步入傳統旺季
◆台積電後市觀察
>現金股利提升,外資持股比增加
>領先10、7奈米製程,2020年前仍具動能
>長線外資持股仍樂觀
>外資恐瑜除息後減持
>可一併觀察設備、封測、IC設計
◎日經新聞示警 鴻海大手筆赴美藏4風險?!
>通俄門事件不利川普政府,恐無法繼續支持外國企業赴美投資
>投資總額上看3400億,如何確保回本
>中國東京方等對手也在建置面板產能,大型面板市場可能不久會反轉
>若未來OLED面板技術成為市場主流將不利夏普的8K電視
◆集中櫃買指標股
集中:國巨(今創20年高、下半年被動元件會有明顯的漲價)、中華電(今年配息快5元殖利率有4.77%、緩步向上已創波段新高、鴻海、台塑(較弱勢)、宏達電(5月營收創14個月新低)
櫃買:穩懋(突破近期整理平台)、聯一光、千如、精測、光環
◎股東會前董監持股仍不足 傷害股東權益?
>公司經營階層不穩,有心人大買股介入經營?
>高層無心經營?業績差 ->股價下跌
◆董監持股不足公司
董事持股0% :凌巨、勝悅-KY、綠悅-KY
董事持股不足:華泰電子、龍邦國際、銘異、同欣電子、麗台科技、威致鋼鐵
監事持股不足:樂士、強茂、龍邦國際、中航、、台航、康舒
違和董監持股不足 ->業績轉壞對公司未來沒有信心、掏空公司
>證交法根據資本額有董監持股比例規定,2008年大法官解釋不處罰
◎除權息旺季來了 "個股權證"能不能領息?
權證無股息但有機會賺填息價差
◆權證篩選條件
>價內10%-價位15%
>剩餘60-90天(積極做法)、90-180天(中庸做法)
>價差小、掛單量足夠
◆權證持有注意事項
>持有時間縮短
>注意除權息日開盤流動性
◆明日觀盤重點
>關注ECB會議、英國大選、油價
>台幣升值力道減緩提防轉貶
>集中、貴馬步可失手5日線
>集中多空轉折觀察10164點
>多頭指標:半導體、蘋概股、汽車組件、被動元件
資料來源:網路

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