理財金馬報 部落格正式成立 (2017/04/10)
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目前日期文章:201704 (36)

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0419 錢線百分百重點整理
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台北股市今天上漲了30點收在9746點,長黑K過後的紅K棒高點有過、低點沒破在周線和季線之間,櫃買天的紅K棒不但高點有有過直接開在昨黑K之上;三大法人今天自營商自行買超1.2億、避險買超0.5億心態是偏多的,外資連2天買超逾1.2億,今日亞洲股市漲跌互見
◎北韓.老美隔空駁火 避險翻黑!危機將解?
>北韓駐聯合國大使警告和戰爭隨時可能爆發
>路透估川普4招對付北韓:
1.經濟制裁:對北韓實施石油禁運、禁飛航並逞罰與平壤交易的中國銀行業者
2.秘密行動:用電子戰或網攻讓北韓飛彈中止
3.外交協商 ->和中國協商
4.軍事力量:加強海上封鎖、打擊核武、推翻領導人金正恩,但軍事最後選項
避險訊號今日翻黑:日圓今日由強升轉貶->日股漲、美股道瓊上大漲百點、黃金價跌、油價跌
日圓:日本殖利率及低(-0.1%)熱錢會借日圓來投資(約40兆),當風險↑便會拋售投資來還債造成日圓上漲 ->短線日圓在108-109間斯ˋ乎有轉貶止升的跡象->短線有風險價低的趨勢
黃金:今年以來漲幅雖已達11%但未漲破1350前都屬正常波動,渣打認為1300有壓
美債:當全球出現危機國際熱錢一定轉向流動性與安全性最佳的美國公債
◎小股點火vs.大股穩住 台股能演逆轉秀?!
期貨多單大減5000口、逆價差;選擇權皆負向方展,多方減221口、空方增加3684口,空方領先12.7萬口
新台幣貶5.6分收30.406量增至6.5億美元
◆集中指標股
>多:康控-KY(今年打入蘋果供應鏈,經過一個星期整理後轉強)、旺宏(今日雖有反彈但未突破前高)、世芯、為升(在低檔區盤整已久,新技術"毫米波"主要應用於無人車、自動駕駛車偵測感應周圍的物體,今年要開始貢獻營運)
>空:大同、中鴻和允強(去年度一度大漲近期屬於弱勢在破底主因為報價、供給面、庫存)、上銀(匯損的壓力)
◆櫃買指標股
>多:先進光(須留意已漲多,去年EPS 1塊多本益比偏高)、光燿科(位階較低剛開始做轉強)、波若威(經過回跌修正後今又從底部反彈)、廣明(自動化機器人的題材
>空:聯光通、同致、神盾、樺漢
◎中國Q1經濟大躍進 台受惠產業分杯羹?!
>大陸第一季的經濟成長率GDP年增率高達6.9%,中國現在國內生產毛額的GDP高達74兆人民幣(10.88兆美元)
分析:政府不需要經濟增長過快預料開始收緊銀根
>外媒:陸經濟回暖,全球復甦積極訊號
1.中國已是原物料需求大國(原油、黃金、貴金屬)世界第一
2.房地產投資轉型開放型經濟
3.一帶一路高峰會5月登場影響世界經濟
4.台灣尋找產業利基善用同文同種優勢
>結構性亮點顯現,聚焦中小型成長股(文娛消費、新能源、消費性電子)
◆中國經濟好轉徵兆
>投資增加
>零售業反彈、工業生產、房地產穩定
>上証和深証進入季線保衛戰
>人民幣穩經濟6.875 -6.9狹幅整理 
內需市場題材
陸概念股:騰訊、貴州茅台;台相關股:王品、美食-KY、德麥
一代一路基礎建設
陸概念股:西部建設、北新路橋;台相關股:台達電、永大、亞泥
◎不畏震盪盤 3大方向教你挑出"長抱股"!
>"高"股息殖利率 =股息/股價
>"低"本益比 =股價/每股盈餘
>"低"股價淨值比 =股價/淨值
符合3條件個股強盛:2016 EPS 3.95元、現金股息3.3元、殖利率12.13%、本益比 6.89、本淨比1.79
皇翔:2016 EPS 6.01元、現金股息4.5元、殖利率10.12%、本益比7.40、本淨比1.27
華孚:2016 EPS 8.19元、現金股息2元、殖利率9.52%、本益比2.56、本淨比1.39
華碩:2016 EPS 25.85元、現金股息17元、殖利率5.99%、本益比10.99、本淨比1.16
結論
>比例會隨股價調整:股價↑ ->本益比↑、淨值比↑、殖利率↓
>符合三要件者適合長線投資,但產業成長性趨緩時,市場賦予本益比較低最多10-12倍
>現金殖利率高、本益比偏低者常為營建股或一次性入帳題材,市場的本益比也不高長低於10倍
>唯有有數字未來有夢題材市場可以給予高達20-30倍以上本益比(今年i8題材、100G光纖、缺貨漲價概念)
◆明日觀盤重點
>國際股市風吹草動美股進入季線保衛戰
>外資回頭作多台股 反彈才會持久
>期貨未平倉多單和現貨同步連續做多
>控盤指標股:台積電、鴻海、富邦金
>盤面熱門股:先進光、環球經、群創

資料來源:網路

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2017-04-18 主力買超且強勢
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通常強勢股都是需要主力去拉升後,才會有量及漲勢出現,一但以上兩種條件出現後將會引起更多投資人的注意
然而大盤 盤勢焦著,股價卻相對強勢,代表著,該標的是值得去追蹤看看為何會有如此表現,是否該擇機佈局模擬進場做為追蹤據。


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04/17非凡分析師解盤筆記
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戴興明分析師
傳北韓昨天導彈失敗是故意的,朝鮮半島後勢發展
>國際間盛傳是大陸在幕後主導由北韓”故意”發射失敗,表示短期內不再試射,而美軍則會退回日本美軍基地
>4/25為北韓建軍80周年是否再射飛彈或進行核子試爆有待觀察
*若北韓執意繼續試射或核子試爆,美軍將展開摧毀攻擊
>美元、日圓、油、金:避險需求而上揚
>韓元:重貶、台幣人民幣:走貶
*若北韓4/25後北韓未有任何動作,緊張局勢暫緩,美軍可能先退回日本軍基地
>美元、日圓:回貶
>韓元:上漲、油金:價格將滑落

明日觀盤重點
1.多方指標股:鴻海、群創、友達、台灣大、中華電
2.弱勢指標股:台積電、宏達電、國泰金
3.季線9693與整數關卡9700是否守住
4.成交量宜維持在865~935億之間
黃漢成分析師
新台幣升5分收30.35元,量縮至4.7億(外資匯入會怕),台續列外匯操縱國觀察名單
>台灣、大陸、日本、韓國、德國、瑞士列入外匯觀察名單
>台灣構成要件:貿易順差佔GDP比重逾3%
>大陸構成要件:對美國經常帳貿易順差高於200億美元
**央行對匯率操縱會有動作,台幣應還是會持續走強,近期美元轉弱台幣才轉強(30元區間震盪,要到29有困難)

上市、上櫃焦點股
@@上市:群創(今跳空短線有壓)、友達、隆達(友達旗下子空公司、自駕車概念股)、飛宏(去年Q4由虧轉盈)、晶豪科、為升(自駕車、主力庫存持續增)、大同
@@上櫃:凱美、互動、旺矽、信音、合晶、環球晶
*群創>夏普上調陸TV出貨目標至800萬台,群創、夏普整機合作,業外處分GIS+地震理賠,法人上調Q1稅前獲利挑戰190~200億元。Q2全球只有群創8.6代廠有新產能開出正好迎接夏普電視的強烈需求,群創基金會董事長同為夏普顧問的段行建將在4/18露面,台日合作將成為關注焦點

李冠嶔分析師
外資連兩日買超第一名:台灣50反1,美國、北韓互嗆,券商模擬台股5大情勢
1.有驚無險(跌百點後快速止穩)>>機率大
2.小型衝突(先跌後漲)>>機率大
3.南北韓地面戰(先略下跌再上漲)
4.趨勢戰爭(可能陷入中期修正)
5.局勢失控(易出現大波段修正)

供應鏈消息:OLED IPHONE使用新材料面臨技術問題,恐延至明年上市
市場:SLP良率、指紋辨識訊號無法通過玻璃
*凱基投顧:相信下半年新款OLED IPHONE將會配備市場共識所期待的SD感測
>>零組件供應鏈中:精材、玉晶光、同欣電與穩懋預期將會受惠於此
@@3D感測族群
*影像感測器:精材、同欣電
*檢測設備機台:致茂
*3D雷射二極體:穩懋、聯鈞
*前後鏡頭:大立光、玉晶光
胡毓棠分析師
選擇權空方領先逾12萬口、淨多單降至5萬口以下、大買台灣50反1
>外資並未看壞台股但也會害怕(買保險)
期貨逆價差,多單增加,借券減少。集中:季線失而復得、櫃買再破底
>上週五櫃買OTC資減10億、上市資減19億,融資大減代表浮額減少有機會止穩
>集中市場外資還站在買方,季線支撐代表法人有守,地緣風險解除下有機會再回買

自營商避險買賣量大股:群創、元太、晶豪科、義隆、亞光
**自營避險操作特徵
1.熱門權證標的,自營避險需求增:追漲殺跌非常貼盤
2.投資人操作策略:順勢而為手腳要快,短進短出
@@自營商追高殺低
>未來投資人要以約定價格買該股:自營商追買應付未來投資人約定價格買回
>防未來投資人以約定價格賣該股:自營商先賣04/17非凡分析師解盤
戴興明分析師
傳北韓昨天導彈失敗是故意的,朝鮮半島後勢發展
>國際間盛傳是大陸在幕後主導由北韓”故意”發射失敗,表示短期內不再試射,而美軍則會退回日本美軍基地
>4/25為北韓建軍80周年是否再射飛彈或進行核子試爆有待觀察
*若北韓執意繼續試射或核子試爆,美軍將展開摧毀攻擊
>美元、日圓、油、金:避險需求而上揚
>韓元:重貶、台幣人民幣:走貶
*若北韓4/25後北韓未有任何動作,緊張局勢暫緩,美軍可能先退回日本軍基地
>美元、日圓:回貶
>韓元:上漲、油金:價格將滑落

明日觀盤重點
1.多方指標股:鴻海、群創、友達、台灣大、中華電
2.弱勢指標股:台積電、宏達電、國泰金
3.季線9693與整數關卡9700是否守住
4.成交量宜維持在865~935億之間
黃漢成分析師
新台幣升5分收30.35元,量縮至4.7億(外資匯入會怕),台續列外匯操縱國觀察名單
>台灣、大陸、日本、韓國、德國、瑞士列入外匯觀察名單
>台灣構成要件:貿易順差佔GDP比重逾3%
>大陸構成要件:對美國經常帳貿易順差高於200億美元
**央行對匯率操縱會有動作,台幣應還是會持續走強,近期美元轉弱台幣才轉強(30元區間震盪,要到29有困難)

上市、上櫃焦點股
@@上市:群創(今跳空短線有壓)、友達、隆達(友達旗下子空公司、自駕車概念股)、飛宏(去年Q4由虧轉盈)、晶豪科、為升(自駕車、主力庫存持續增)、大同
@@上櫃:凱美、互動、旺矽、信音、合晶、環球晶
*群創>夏普上調陸TV出貨目標至800萬台,群創、夏普整機合作,業外處分GIS+地震理賠,法人上調Q1稅前獲利挑戰190~200億元。Q2全球只有群創8.6代廠有新產能開出正好迎接夏普電視的強烈需求,群創基金會董事長同為夏普顧問的段行建將在4/18露面,台日合作將成為關注焦點

李冠嶔分析師
外資連兩日買超第一名:台灣50反1,美國、北韓互嗆,券商模擬台股5大情勢
1.有驚無險(跌百點後快速止穩)>>機率大
2.小型衝突(先跌後漲)>>機率大
3.南北韓地面戰(先略下跌再上漲)
4.趨勢戰爭(可能陷入中期修正)
5.局勢失控(易出現大波段修正)

供應鏈消息:OLED IPHONE使用新材料面臨技術問題,恐延至明年上市
市場:SLP良率、指紋辨識訊號無法通過玻璃
*凱基投顧:相信下半年新款OLED IPHONE將會配備市場共識所期待的SD感測
>>零組件供應鏈中:精材、玉晶光、同欣電與穩懋預期將會受惠於此
@@3D感測族群
*影像感測器:精材、同欣電
*檢測設備機台:致茂
*3D雷射二極體:穩懋、聯鈞
*前後鏡頭:大立光、玉晶光
胡毓棠分析師
選擇權空方領先逾12萬口、淨多單降至5萬口以下、大買台灣50反1
>外資並未看壞台股但也會害怕(買保險)
期貨逆價差,多單增加,借券減少。集中:季線失而復得、櫃買再破底
>上週五櫃買OTC資減10億、上市資減19億,融資大減代表浮額減少有機會止穩
>集中市場外資還站在買方,季線支撐代表法人有守,地緣風險解除下有機會再回買

自營商避險買賣量大股:群創、元太、晶豪科、義隆、亞光
**自營避險操作特徵
1.熱門權證標的,自營避險需求增:追漲殺跌非常貼盤
2.投資人操作策略:順勢而為手腳要快,短進短出
@@自營商追高殺低
>未來投資人要以約定價格買該股:自營商追買應付未來投資人約定價格買回
>防未來投資人以約定價格賣該股:自營商先賣”應付未來”投資人約定價格賣出
*自營商買賣較多的個股,當頻頻出現上影線要小心獲利下車:元太、晶豪科”應付未來”投資人約定價格賣出
*自營商買賣較多的個股,當頻頻出現上影線要小心獲利下車:元太、晶豪科

資料來源: 網路

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2017-04-17 法人單日進貨追蹤標的
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大盤回測季線的同時,許多個股感覺就像是大盤跌了百點的走勢。流動籌碼中就以具代表性的法人資金流向做為依據將會是較為穩建的投資策略。今天理財金馬報團隊為大家挑出投信及外資不離不棄的標的讓咱們一起追蹤下去^^

 
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2017-04-14錢線百分百重點整理
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台北股市本週收黑K週跌140點跌破頸線守在季線之上,櫃買收長黑週K;三大法人今天自營商自行買超1.9億、避險賣超7.4億心態偏多,外資今天由2買轉賣15.7億元外資避險力道逐漸轉強,因國際局勢越來越緊張今日亞洲股市有開盤的均呈現下跌震
◎炸彈之母轟ISIS 川普實為向北韓下戰帖!
>意在警告北韓嚇阻物進行核武測試
>川普為了轉移醫改之敗的焦點用軍事行動挽回地位,提高對國會的影響力
>實驗中國對北韓經濟施壓實現朝鮮半島無核化的承諾
◆近日川普動作頻頻
4/7 川普下令空襲敘利亞
4/11 美國航母卡爾文森號移防朝鮮半島
4/14 川普授權使用炸彈之母炸阿富汗ISIS
    美情報官員:已準備轟炸北韓
    外媒:金正恩下令60萬人撤離平壤
道瓊(4/13)週四大跌百點摜破季線,創下2個月來的低點
◆本週亞幣升值貶幅
日圓↑1.74%、台幣↑0.66%、人民幣↑0.18%、韓元↓0.60%、美元↓0.61%
日圓兌韓元是開戰的風險指標,若真的要開戰的話要漲至1日圓兌換11韓元以上甚至到去年11月的高點11.5元
◆美國北韓若開戰影響 ->避險財需求增加而上漲(美元、日圓、瑞士法郎跟黃金)
>美元受到避險需求買進會升但美股則會重挫
>亞幣尤其是韓元會大貶,亞股也會重挫
>黃金將會大暴漲至1400美元以上、油價也會大漲至60美元以上
今日期貨的淨口述多單由2增轉減少大減6700,翻為逆價差;選擇權多單增加8468口、空方增加30860口,空方領先逾11萬口,今日外資買超第一為00632R台灣50反一買超45350張
新台幣由升轉貶7.5分,收30.4元、量 5億美元
◎權王示警拖垮櫃買 股王跳漲帶旺光學!
◆集中、櫃買指標股
權值股:台積電(下周有機會往上反彈)、大立光(今日股價漲至逼近漲停板,下周能不能在過高)、台塑四寶(短線會跟著油價走)、(國泰金、富邦金 -> 金融股短線還未有止跌的現象)
多頭指標:玉晶光(融券即將回補需留意短線是否開始轉弱)、先進光、(華邦電、旺宏 ->高檔強勢整理)、愛普
弱勢指標:精測(短下跌至季線)、碩禾(短線持續破底)、同致、聯亞、祥碩、樺漢;是否能止跌若有櫃買指數有機會強彈
◎飆股回檔!融資卻逆增 是主力?是散戶?
炒股三階段
1. 資券同增而價強(股價開始起漲) ->主利用資、券進貨
2. 股價頻創新高後資減券增而價弱 ->主力(資)高檔出貨,出貨分2-3波、主力(券)反向空再賺
3. 主力出貨而股價回檔之後融資再增而價漲 ->這裡融資是散戶,飆股之前太強不敢追創高之後回檔才追進去,結果承接主力倒貨出來
◎借券.還券.賣出四配對
>借券↑賣出↑還券↓ = 短線下跌、日後續跌
>借券↓賣出↑還券↓ = 短線下跌、日後止跌攻
>借券↑賣出↓還券↓ =短線下跌、日後續跌
>借券↓賣出↓還券↑ =短線下跌、日後止跌攻
◆下週觀盤重點
>M頭成型下探9624點
>季線有撐可望反彈
>9800點有壓為多空關鍵
>個股有別為操作關鍵
>避開漲多高基期標的
>轉進低基期轉機股

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2017-04-16 高殖利率概念追蹤標的
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上週大盤修正的同時,很多標的也都一起被帶了下來,殖利率跟著提高,長期投資的報友擇機佈局^^


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20170415 大戶連買散戶續拋
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此籌碼分佈屬中實大戶佈局而類似外資,主要以長波段方式去佈局。

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2017-04-14 三月營收成長且法人佈局追蹤標的
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大盤短線來到修正階段,選擇基本面佳且法人籌碼安定做為主要追蹤標的將會是穩建的策略^^ 

                 

 

 

                                        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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0413錢線百分百重點整理筆記(分析師:賴建承、吳金潮、蘇正華、林漢偉)
台北股市今天小漲19點收9836點,集中市場日K棒高點有過、低點沒破,櫃買連4天收黑K繼續破低;三大法人今天自營商自行買超1.4億、避險買超2.2億心態是偏多的,外資連2天買超逾39.4億;亞洲股市當中利率維持1.25%南韓利率維持、日本股市尾盤拉高,憂國際局勢變動日圓今強升至108.7創5個月新高
◎北韓核試關鍵12天 五大失控情境推演!
4/15北韓國父金日成105歲冥誕
4/25北韓人民軍建軍85周年紀念日
>北韓誤判美國與南韓將發動攻擊,金正恩做出動用核武等瘋狂舉動
>北南挑釁過頭南韓反擊
>美國捲入大規模衝突
>北韓追求核武引爆鄰國的軍備競賽
>平壤政權自己垮台,引發美中為強核武所爆發的衝突
◆朝鮮半島緊張 貨幣走勢
1.美元、日圓成避險重心
2. 3月非農就業新增僅9.8萬人,5月升息機率低
3.川普表示美元太強,美元99-102整理
4.日央行首提升利息、縮表,日圓恐走升
◆朝鮮半島緊張 商品走勢
1.戰事爆發,油價短期看漲
2. 3月OPEC產量減15.3萬桶至每日3192.8萬桶
3.美元油庫存歷史新高,由50-55美元整理
4.避險需求升溫,黃金短線挑戰1300美元
◆北韓若開戰,那些產業具轉單效應
1.DRAM恐報缺貨潮:三星市佔47.5%、海力士占26.7%、南亞科、美光(市占19.4%)受惠
2.晶圓代工供應將吃緊
3面板具轉單效應:韓國市占38.9%(三星、LGD)、中國28.1%、台灣26.4%(友達、群創)
◎川普棒喝美元! 國際原物料機會來了?!
>美元太強勢最終將有損美國經濟,希望見到美國保持低利率政策
>不會在美國財政報告中將中國列為匯率操縱國
◆4/12軟硬原料表現
>燕麥↑2.16%、鋅↑1.25%、黃豆↑0.90%、玉米↑0.68%、黃金↑0.31%、白銀↑0.25%
◆原物料後市
1.美元弱勢有助原物料報價
2.川普提擴大基礎建設啟動基本金屬等天然資源行情
3.過去流出天然資源股的資金回補,2016轉為淨流入620億美元是ˋ場推估今年還會持續回流
4.中國兩會透露出將以長期的供給測改舖路,原物料類產業將成大受益者
5原物料指標:台泥、中鋼、元大S&P500石油、元大S&P黃金
◎台幣盤中跳升逾3角 "有價無量"藏蹊蹺?
期貨多單連2增重回5萬口,全翻為正價差;選擇權昨天週選結算,但今日空方勢力又領先9萬口,多方增加8026口空方增加26012口
台幣今強升2.31角收30.325元量8.6億美元
◆台幣強升為何沒量
1.之前手術外資擔心國際變數,資金撤出
->變數都緩和少數離開的外資歸隊
->聽聞的外資不多匯入買台幣才沒量
->想要快點回來,再貴(今高30.2)都買
2.多數外資沒離開但也擔心國際地緣變數
->透過大量借券避險
->日後若真國際利空出盡,外資大借券變成大還券
->若大還券外資轉積極多
◆集中、櫃買多空指標股
>多:面板(群創、奇美材-短線上都創新高)、LED車燈(麗清、榮創、佰鴻)、被動元件(國巨、智寶)
>空:去年曾大漲跌破半年線:精測、岳豐;逆勢創低弱股:同致、勝麗、伍豐
◎股王.權王下指"導"棋 法說內容全解密!
◆台積電Q1財報
營收 –台幣計金額2339.1億,年增率+14.9%、季增率--10.8%
     -美金計金額75.1億美元,年增率+22.2%、季增率—9%
稅後純益876.3億年增率+35.3%、季增率-12.5%
EPS 3.38元年增率35.3%、季增率-12.5%
◆台積電Q2營收猜測
>營收2130-2130(季減8.93%-7.65%)
>毛利率50.5%-52.5%(Q1:51.9%)
>營益率39%-41%(首次滑落至40%以下
◆台積電降今年晶圓代工產值預估
>劉德音:今年記憶體市場強勁估半導體產值可望成長7%(原估4%)受供應鏈庫存調整影響,今年晶圓代工產值預估降至5%
◆大立光Q1財報
>營收108.07億,季減31%、年增31%;稅後盈餘48.65億年增35% EPS 36.41元
>毛利率70.9%(創歷史新高)
>Q1匯損達11.4億
>非營運收入出現9.64億的損失
◆大立光Q2展望
>4月看起來有新訂單進來,客戶拉貨情況比原想像好、可望況比原來預估的營運狀況正面億點5月看起來不獲比4月差
◎5月報稅季!股票族節稅 3大撇步報你知!
◆KY公司
>KY指在開曼群島設立的投資控股公司以境外公司以名義回排掛牌
>因開曼全稅賦較低對公司創立較有利、全戶全年海外所得未達新台幣100萬元無須申報海外所得
◆KY美國公司的股利稅方式
>國籍:台籍、無法判別 ->須扣30%股息所得
>國籍:美國籍、雙重國籍 ->依美國稅法規定適用累積  稅率,由於肥咖條款雙重國籍者須留意美國追稅或罰款
◆明日觀盤重點
1.關注朝鮮辦到情勢發展
2.美元指數是否續弱、台幣是否續升
3.台積電、大立光法說會後股價反應
4.集中9773不能破、櫃買要守季線(132.38)
5.多頭指標:雙D、鴻海、光學股、PCB

資料來源:網路

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2017-04-13  強勢追蹤標的^^
報友可以觀查一下籌碼的集中,可以發現 很多強勢飆的集中度是不怎麼樣的
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所以之前有說過,籌碼K是很不錯的軟體,但往往會忽略掉許多關鍵性的資訊,而且這資訊才是最重要的。
就像2928一樣,剛推出時 很多報友反應籌碼不怎麼樣,但一不小心就噴出去了^^"

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04/12非凡分析師解盤筆記
丁兆宇分析師
美、韓緊張,情勢發展事件簿
4/8美航母卡爾文森號駛向朝鮮半島水域
4/10中韓達共識,北韓若核試將強力制裁
4/11北韓官媒:核彈已對準美國
4/14川普:美國已準備好。若中國幫忙最好
東北亞關係緊張,美元4/8至今下跌0.46%,日圓上漲1.36%(近5個月高)
>南韓將選新總統,美與中、俄間立場曖昧,各國互相角力(川普逼習近平的第一步)
>VIX昨日高點15.51是美總統選以來新高
@@國際形勢緊張,匯市、商品觀察
>金價連過1260與1270關卡,越過200日均線。原因:美空襲敘利亞、失望的就業報告
>華爾街認為黃金後續漲勢可期
>在地緣政治緊張升溫下,日圓攀升,5個月來首度升破110大關
>油價:美對敘利亞射飛彈,與OPEC可望延長減產協議使油價再攀高

明日觀盤重點
1.短多下車,短均下彎,頸線若破缺口將補
2.聚焦台積電法說、電子匯損、台幣、東亞情勢
3.外資轉賣,多空對決未定,降低持股比重
4.光學、面板多頭火種能否力抗空方賣壓
李蜀芳分析師
南韓股市、港股同一時間急拉尾盤,紅籌股向上幅度大
>紅籌股具備官方色彩(北韓有70%進出口依賴中國,中國表態要北韓別亂來)
集中走下降軌道,櫃買再破低(衝高壓盤,月線有壓)
>業內主力:融資減少,價格弱,內資落跑。但櫃買回季線會稍微反彈不要殺低

技術面辨強弱股
1.和大盤比較>大盤破月線但在季線上,個股已破季線者為弱勢
2.季、年線下彎屬中空或長空
3.資增價跌易多殺多
4.資券同減、價弱>業內主力落跑
5.弱勢:法人由買轉賣破支撐、價跌券持續上升、破大量區下緣
*科納-KY(4984):1/11最大量區低點64元,資增法人買>2/6跌破且資券同減
>3/15再出量,資增法人賣,低點60.5元,3/28再破,融資降
>3/28破頸線且左邊量較大
*樺漢(6414):3月份開始法人賣,資增價弱
>3/31爆大量破錢低,資券同增價弱,法人持續買
>爆大量長黑上緣始終站不回
林聖傑分析師
選擇權空方勢力大增,但仍領先7.6萬口,借券大增
>新台幣走勢:這波台股上漲和台幣升值有關
*台幣短時間震盪,但還是偏升。逢大量遇轉折,前波大量30.6,未破30.8仍偏升
9800點為外資力守點,之前收下影線,越接近9800會越出現買盤

市場關注台積電法說會(Q2法人估季衰退5%、Q3估衰退15%,關注營收動能)、大立光:利空提前反應,預測3.4月業績下跌(I8延後發表)
@@集中、櫃買指標股
*集中:台積電、大立光、鴻海、群創
*櫃買:先進光、紅馬-KY、精測、碩禾

集保庫存意義和運用:股票持有者將股票經證券商轉存至集中保管中心,股票質設透過戶頭劃撥至銀行集保並未改變
>集保庫存比例變化才是重點
@@集保庫存比例透露大股東心態(揭露股東持股張數級距)
>大股東(1000張以上)持股增加時代表大股東看好未來發展,反之可能有風險
>影響股價屬於中長期,要持續追蹤
>>大立光大股東持股從2016/4/25持股比41.62%(股價2170元)上升至2017/4/7持股43.58%(股價4700元)
*近四周集保庫存增加個股:日月光、高雄銀、正德、合晶、中石化、和大、台新金、台通、和益、美律
*近四周集保庫存減少個股:宜進、隆達、達方、龍邦、成霖、康舒、新日光、南茂、晶宏、群創
集保庫存增減重要原因:
1.現金增資:日月光、高雄銀、和大
2.可轉債:合晶
3.減資:宜進、康舒
4.庫藏股:隆達、達方、龍邦、成霖。庫藏股確實買進,有利股價(3/9隆達2萬張)
顧奎國分析師
台積電對於大盤是暖身的腳色,應在利空盡出時大買股票
當基差(現貨-期貨)是正的話代表現貨較強。台積電基差策略分析
>台積電目前基差僅有4/5超過2.5(偏空看),下一個交易日就降到0下(回到多頭)
>現在基差0以下時間多,偏多思考可短買,日後只要不超過2.5暫無放空機會
*台積電目前在暖身>過去台積電回季線反彈力道大,未來台積電如回季線為攻萬點的低點
@@目前台積電籌碼分析:週四法說,外資本周3天賣1天買,借券餘額增(潛在賣壓),借券賣出增(真正賣壓實現且加重)
借券3面向,研判個股強弱
>借券多個股:借很多該股股票出來是賣還是避險(防萬一不賣),潛在賣壓,上檔有壓
>借券賣出多個股:界很多該股股票出來且真的賣股。意義:賣壓實現開始走跌
>還券多個股:當時界很多該股股票現在將股票還回去但有兩情況(股票已賣從市場買回、股票沒動時間到還券)。意義:潛在賣壓消失,易止跌反彈續攻

資料來源:網路

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2017-04-12  今日投信最愛標的 適合短線追蹤^^
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0411錢線百分百重點整理筆記(分析師:陳威良、孫慶龍、林漢偉、張志誠)
台北股市今天下跌了50點9832點作收摜破月線,櫃買空方壓力重長黑K;三大法人今天自營商自行買0.5億、避險賣超11.2億心態是偏多的,外資連4賣逾64.1億
⊙北韓核試蠢動 中韓達共識喊強力制裁!
>透過美軍協助鏟除北韓核武 ->外界解讀:斬首金正恩
>進行貿易制裁:北還對外貿易70%來自中國
◆地緣政治風險升高 油價重回漲勢三原因
1.預期心理:共和黨總統多是主戰派
2.利比亞最大油田(產量約33萬桶/日)遭反政府軍封鎖
3.供給控制:OPEC每日減產120萬桶協議到6月才結束
期貨多單小減、逆價差擴大;選擇權空方勢力領先9.7萬口,今日多方增加2858口、空方增加18366口 ->外資目前大量的買賣權避險的部位相對高
台幣今日小生0.2分收30.65元貶勢趨緩
◆集中、櫃買指標股
集中:台積電(和大盤亦步亦趨)、大立光(領先大盤走弱跌破季線但還好未帶量)、華邦電(強勢但成長趨緩)、偉詮電(Apple pay)
櫃買:元太(第一季出貨明顯放量)、同亨(剛突破盤整區間)、威剛、碩禾(破底)、統新(三月份營收衰退)
⊙台塑四寶Q1大賺550億 Q2展望轉樂觀?!
◆台塑四寶Q1營運狀況
台塑:稅後純益98.9億、EPS 1.55元、年增73.1%
南亞:稅後純益108.55億、EPS 1.37元、年增102.1%
台化:稅後純益117.02億、EPS 2元、年增73.2%
台塑化:稅後純益226.16億、EPS 2.37元、年增116.5%
◆台塑四寶Q1獲利大增主因
1.台塑化:石化原料與油品利差擴大
2.台化:SM等產品大漲推升力差空間
3.南亞:受惠電子材料EG、BPA營運轉強
4.台塑:同業故障與密集歲修 ->供需失衡所帶動
5.四寶首季匯損86.11億
◆台塑四寶樂觀看Q2
台塑化:估油價每桶55美元為長期平衡點,審慎樂觀看Q2
台塑:Q2為傳統需求旺季營業額看俏
南亞:4月較3月微增、Q2優於Q1,電子材料供不應求
台化:1. Q2逢歲修期,4月雖較3月下滑但不影響Q2表現 2.台化副董:3月觀望向仍嚴重直到美國空襲敘利亞後才有改善,目前看來好轉有築底回升
⊙金控首季獲利放榜 匯損襲!新光金獨虧
>富邦金 Q1 EPS 0.96元,淨利息收入、淨手續費續增
>國泰金Q1 EPS 0.84元,今年首季股票表現好
>永豐金Q1 EPS 0.22元,持有輝山乳業股價部位3月認列8900萬港幣損失
>新光金Q1 EPS -0.29元,匯損是虧損主因,新壽3月虧35.04億
⊙鴻海砸3兆日圓搶親 東芝恐難逃誘惑?!
>東芝出售案首輪競標
鴻海向東芝出價3兆日圓(逾8300億台幣)為最高價,高出第二名逾1兆日圓
>複製夏普模式(提出遠高於競爭對手的收購價 ->華爾街日報:東芝恐難拒絕鴻海金錢攻勢
>路透:東芝提交未經會技師簽核的財報
去年4月到12用因西屋電器所承受的減記而使得虧損幅度遠超預期而營運損失達5762.8億日圓,淨損達5524.1億日圓 ->若東芝交不出經簽核的財報就得下市
>鴻海沒有晶片事業因此收購不須反壟斷審查
>日後可搭配蘋果訂單創造雙贏
◆明日觀盤重點
1.台幣留意貶破下降壓力,趨勢將改變
2.台積電、大立光季線是否有守
3.大盤若破9800將測季線
4.Q2成長產業:行動支付、電子標籤、網通

資料來源 網路

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2017-04-11  今日外資最愛的小型股  適合短線追蹤^^

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04/10 錢線百分百重點整理
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胡毓棠分析師
美航母赴朝鮮半島,4/8北轉,今韓國股市下跌0.8%(給習近平壓力、抑制北韓的核子發展)
@@近期國際股匯市觀察
*美股:股票基金上周流出4400億台幣,高檔整理,道瓊信心支撐為20000點
*日圓、黃金:地緣政治風險,留意避險需求
*美元指數:區間整理支撐價位100
美元升值但資金並未留在股市,美股基金上周失血逾4400億台幣
>美國國會上月未通過川普的健保法案導致資金加速流出美股,EPFR數據:截至4/5當周投資人從美股基金撤出145億美元

*匯率操縱國美國判定3指標:對美國經常帳貿易順差高於200億美元、貿易順差佔GDP比重逾3%、持續單邊干預匯率
@@本周重點:美國外匯報告將出爐
>台若要脫離外匯操縱國觀察名單,需要連2次只有1項符合標準
>台灣去年有2項符合,所以仍無法立即脫離觀察名單
>台幣:央行干預減少,熱錢流入推升,維持強勢格局
*匯率操縱國美國判定3指標:對美國經常帳貿易順差高於200億美元、貿易順差佔GDP比重逾3%、持續單邊干預匯率

台幣升值衝擊,台積電Q1營收大減
>新台幣匯率升值高於預期影響,估計影響Q1營收減少60億
>Q1業績表現罕見低於目標,合併營收2339.14億,低於原預期的2360~2390億目標

明日觀盤重點
1.加權指數區間整理,個股表現為主
2.營收、財報數據影響股價
3.留意Q1營收成長股:群創(年增52%)、譁裕(年增10%)、旭軟(年增66%)、偉詮電(年增12%)
張林忠分析師
多單2減轉增、保持逆價差,選擇權空方勢力領先逾8萬口
>買買權買的價錢比較多(買貴的價內)、買PUT口數較多但金額較低(買避險9500以下)
今借券金額突增逾百億,外資喊萬點但未過高,外資可能滿足點快到,提前作準備
借券分析
>外資四大工具:期貨、選擇權、現貨、借券賣出
>現貨買+借券增:多空雙向操作(目前大盤還在季線上,多方格局,未來機率較大)
>現貨賣+借券增:空頭行情來臨(留意借券大增是否為常態)
**站穩萬點必要條件
期貨:多單不宜連續減少
選擇權:外資賣權O/I外資買權OI<1.5
現貨:不宜連續大幅賣超
借券賣出:不宜連續大幅增加
連乾文分析師
融券回補軋空力道減弱
>上半月美國第一季企業獲利10.9%,美國企業攻擊力道強,但下半月力道轉弱
>第一次升4.6%,台股公布財報,有匯損,中小股軋空力道減弱,上攻力道較大盤弱
*養空>套空>軋空>殺空:廣明
*明顯融券補完殺空:智易、台光電、西柏
*持續軋空:環球晶(4/13最後回補)、玉晶光、統新(4/21最後回補)

市值揮發,輝山乳業3/24崩跌85%
>傳作假帳挪用30億人民幣投資房地產,2016/12/16已有空頭報告指輝山灌業績8.93~16億人民幣,輝山乳業前身為瀋陽乳業,每股獲利0.04港元,營益率9.49%
**傳永豐金持股5.38%(約72萬張)元大2.14%
>永豐金:均客戶持有並非永豐金投資部位、元大金:都是香港客戶持股
輝山停牌時價格每股0.42港幣,估算所有客戶資不抵債損失金額約8900萬港幣(約3.5億台幣)已依會計保守原則,將提列損失準備
>永豐金證券今年3月的獲利也轉為虧損1.71億元
各國曝險金額:陸592億、美595億、日337億、盧347億、港338億
>陸不良貸款率約1.81%:總負債239%(25兆),企業負債17.8兆美元>美13倍、日4倍
李冠嶔分析師
今日面板股為盤面重點>市場健康輪動,觀察市場焦點股
*面板:友達、群創(盤很久,上周五才開始轉強)、元太
*矽晶圓:環球晶、合晶、嘉晶
*3月營收:偉詮電、宇隆、盛群、立積
*跌深反彈:夠麻吉(137)、創業家(110)、邑錡(119)、順藥(69.5)>>掛牌時幾乎都是在最高點
*主力指標:統新、玉晶光

外資已知台積電會有匯損但仍持續買>新台幣升破30元的時間很短,大概僅佔1%
外資關注雙王法說
*台積電:外資提問>3奈米若腳何處、高通訂單流向三星的影響、今明年蘋果訂單分額、英特爾10奈米領先有無影響
*大立光:對手影響版圖情狀、3D感測對獲利貢獻、安卓陣營採雙鏡頭速度、車用鏡頭布局
外資大買鴻海:鴻海去年Q4EPS3.98元,贏過台積電(EPS3.86元)近10日外資買鴻海99754張
>以鴻海營收擴張速度將來會取代台積電成”權王”外資日後勢必拉高持股
>現在外資持股52%若升至與台積等同的79.69%鴻海1700多億股本外資還有471萬張可加碼
>假設:外資持股80%股價150元,外資要投入7000億大買鴻海
>鴻海每年股利現金搭配至少1元,股票都有填息,股息殖利率>10%

 

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