理財金馬報 部落格正式成立 (2017/04/10)
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  • Jun 22 Thu 2017 16:53

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  • Jun 22 Thu 2017 16:53

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0621錢線百分百重點整理
台北股市今天漲25點收10349點、選擇權拉高做結算,集中收盤位置、盤中高點再創高,櫃買雖收紅K但今高點沒過低點有破;三大法人自營商今天心態是偏多的自行買超22億、避險買超4.1億,外資今買超24.5億,連5天買超逾94.5億,亞洲股市今漲跌互見
◎A股入摩明年6月生效
>MSCI確定將中國A股納入新興市場指數2018/06生效(若陸取消或放寬深港通與滬港通限額,MSCI不排除提前生效)
>小摩:外資被動基金先進駐,未來市場是主動基金天堂
>外資近三個月透過滬港通、深股通竟買入A股近500億人民幣(約2250億台幣)
>全球約10.5兆美元資金追蹤MSCI指數、MSCCI新興市場指數有1.6兆美元
◎被"A"到 台股影響有多大?!追外資動向! 
>>台幣今午盤過後貶幅加大,終場貶7分收30.471元創下波段新低,量增至8.2億美元(日後台幣可能會呈現緩貶)
>>台指期淨口數多單連2增至58800口、逆價差擴大-171(因台指期7月份結算那天因除息的關係會減掉約220點)相加減後實質為正價差49點;選擇權多方領先14391萬口,今日多方減少120897口、空方減少163351口,多方金額5.07億、空方金額2.2億,借券金額172.6億 ->外資避險情緒是增加的
>集中:驚驚漲格局轉為整理因指數因除息會蒸發;櫃買:內資是相對保守(月線壓力未過)、個股逢高做調節,櫃買指數弱勢
◆今日焦點股
>集中市場
多方:聯發科(短線創高、長線基期夠低,外資目標價調高至320元)、群創、英業達(過頸線回測創高、高殖利率概念股)、國巨(漲價題材、集團作帳、高殖利率概念股)
空方:鴻海、王品、元大S&P石油
>櫃買
多方:岳豐、豪展、凱美
空方:大宇資(漲多回測季線)、穩茂、華研
◎鴻海無緣東芝半導體 日政府心有千結?
東芝嫁美日韓聯軍,目標2018年3月完成
>由日本經濟產業省主導東芝握有經營權、保留員工、技術流日本
>出資2.1兆日圓 ->美貝恩資本、日政府投資銀行、日產業革新機構、三菱東芝銀行等多家日企、海力士 ->股權切開每人3000、4000億日圓所以最後主導權還是在東芝
◎台股守10300高不可攀?選股6要訣公開!
1.KD50↑黃金交叉(KD值20-80,20以下是超跌80以上是過熱超漲)
2.MACD由負翻正(中線偏多)
3.利多題材在後支撐(例如;iPhone8題材、車用電子)
4.營收未來必定成長
5.外資長線持有作多
6.月線長線翻多(基期低者最佳)
>符合6大操作條件個股:大立光、鴻海、健鼎、國巨、台積電、台郡、台達電、華通、欣興
◎台股站上10300有假象? 尋找下波伏兵!
>內資股(公司派+主力)
公司派做多股票訊號:每週公布千張大戶、每月15日公布內部人持股,兩者先後(同步)連續增加
台紙:單一大股東持股4月1.43萬張、5月7.87萬張(增加6.4萬張+446%);千張以上的股東4月64.99%、6月68.08%(+3.09%)
南茂:單一大股東持股4月13.2萬張、5月15.6萬張(增加2.3萬張+17%);千張以上的股東4月80.41%、6月81.06%(+0.05%)
主力作多籌碼訊號:融資(主力)曾且價漲、買賣加數(散戶)差是負(多數人將股票賣給少數人)
聯發科:買賣加數差連5天負數、主力庫存連7天增加、股價型態創新高
蜜望實:買賣加數差連15天負數、主力庫存連4天增加、融資連2天增加、股價型態盤堅向上
◆明日觀盤重點
>驚驚漲轉為盤整,今低點不跌破指標就不算背離
>上櫃落後(弱勢)留意低位階:生技
>台幣走貶、台積電除息前走勢與資減法人買權值股,留意指標:聯發科、可成、和碩
資料來源:網路

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  • Jun 21 Wed 2017 16:45

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2017-06-21 多方趨勢法人佈局
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  • Jun 21 Wed 2017 16:45

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0620錢線百分百重點整理
台北股市今天出現往上的跳空缺口大漲了73點收10324點,收盤位置創27年來的新高,集中將挑戰17年前高點10393,櫃買今收留上影線的黑K棒;三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超0.8億、避險買超3.2億,外資今買超14億,連4天買超逾70億,亞洲股市今漲跌互見,今日本股市大漲漲幅高達0.81%,因夏普月底申請返東證一部,今夏普股價漲幅7.69% 
◎1個月3起!英恐攻連環爆 打擊全球復甦?
5/22英國 曼徹斯特體育館爆炸案22死59傷
6/03英國 歹徒在倫敦橋高速衝撞行人、下車瘋狂砍人7死48傷
6/19英國 廂型車衝撞穆斯林1死10傷;法國 汽車撞警後爆炸司機死亡
◆英國頻頻發生恐攻原因
>英國目前為脫歐談判的關鍵時刻,恐怖組織認為是讓歐洲穆斯林選邊站的好時機
>英國有2.3萬激進穆斯林當中有800-2000人曾經跟敘利亞並肩作戰過 ->英國治安的不定時炸彈
>英國警察僅20分之一的比例會配帶槍無法即時達到嚇阻效果
政局的不穩定也反應在油價的變化,6/19紐約原油跌到44.2美元、布蘭特原油跌到46.91美元;業界估40-45為油價甜蜜點(因45美元以下美頁岩油不敷成本),
促使油價下跌原因:
1.利比亞不顧OPEC減產協定,產量將從每天83萬桶提升到7月100萬桶
2.美頁岩油持續增產6月日產量已達933萬桶(較2012年的640萬桶大增54%,美能源局估明年將達990萬桶)
>>台指期淨口數多單連轉增至55848口、逆價差縮至161點,但下個月7月份期貨結算那天因除息的關係會減掉約220點,所以目前時值為正價差59點;選擇權空方領先28063口,今日多方增加13695口、空方增加1002口,多方金額11.3億、空方金額3.8億,借券金額145.2億 ->外資最主要避險工具在選擇權、借券,今多單大增下代表外資在避險需求上是降低的
>>今台幣小貶4分收30.401元、量6.08億美元(目前尚未貶破30.4之前都還是合理的區間波動,若跌破可能出現趨貶的壓力) 
◆集中櫃買指標股
暑假旺季:網龍、智崴(主要幫國外大型遊樂園規劃體感設備搭配軟體設計)、雄獅、華研
低價轉機:瑞利、友威科、久大(私募題材)、陽明(觸底回升)
鴻海集團:鴻海、榮創、樺漢、廣宇
股東會:臻鼎-KY(營收7月開始明顯加溫)、群創、華新科、無敵
◎結算前台股飆漲 提防外資重演5月計謀!
>5月選擇權結算前2天,買權OI量大10000點,週一拉上10036、週三結算日收盤前快速壓低至9967;結算價:收盤前最後30分鐘現貨指數均價計算,5月合約結算萬點以上"10000買權"價值歸零(法人賣方全贏)
◆明天6月結算
>6月選擇權結算前1天
買權OI最大10400(5.8萬口)、次大10350(3.4萬口),台股收盤價拉至10250、10324
>明天6月結算若收盤前打至10350之下 ->10350買權價值歸零 ->法人賣方全贏
◎台股結構變了!外資淡定 追內資抬頭股!
◆法人與主力選股邏輯
外資、政府:控指數的權值股、考量殖利率
壽險:大小通吃、波段價差+長期配息
投信:追求相對績效(若都賣大型股買小型股代表代表心態是積極的)
主力:有利基與轉機性題材
◆法人與大戶籌碼追蹤
外資:以股票市值、操作手法分辨真假外資
投信:每週公布持股比例(帶超基金不公布)
政府:八大官股券商
公司派:千張大戶(每週)、內部持股(每月15日)、地緣券商
主力:資增價漲、買賣加數差為負
◎茂迪將現增 我能學法人"賣老股認新股"?
◆茂迪是否可用現增套利
概念說明:茂迪現增5萬張,原股東1張可認購81.618股面額10元,發行價未定(以茂迪為例相當於12.25張可認購1張)
最晚6/27就要買(最後過戶日6/29的前2個交易日)
6/28現增除權日(只要當天一開盤前有股票就可參與如同除權息概念)
6/28就可賣老股
>>現增除權公式:前一日收盤價+新股繳款額*認股率/ 1+認股率 =除權參考價
1.現增前一天買,現增後無利可圖
2..上有的現增前賣部分老股可行
3.張數建議算成整張為宜
◆明日觀盤重點
>美股再創高、科技股回神,台股三王表態
>內資積極進場作帳,投信持股比例拉高
>遊戲、低價轉機、鴻海集團為人氣族群
資料來源:網路

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  • Jun 20 Tue 2017 19:33

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  • Jun 20 Tue 2017 19:25

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  • Jun 20 Tue 2017 19:23

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  • Jun 20 Tue 2017 19:23

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0619錢線百分百重點整理
台北股市今天大漲93點收10250點創27年收盤新高,集中市場3紅K棒補空方缺口、櫃買連3紅但未能吃前黑K棒;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超11.1億、避險買超4.4億,外資金買超25億、連三天買超逾56億元;亞股今都收紅,當中台北股市漲幅0.92%漲幅最大
◎股匯雙響炮 本週國際四隱憂暗潮洶湧?!
6/19 英脫歐談判展開
6/19-20 Fed官員將發表談話
6/21 揭曉A股是否納入MSCI(對台股衝擊較大因若納入台股權重勢必會調降,但A股此次納入來說比重不高且生效日較遠
6/23羅素投資公司估將提高科技股權重(3%以上) (今美國電子盤尤其是電子類的期貨指數呈現大漲對台股、亞股是利多
台指期淨口數多單轉減、7月逆價差183點(7月份契約在7/19結算,到那天大概待除的點數,推估大概是221點左右除權蒸發掉的所以相加減下來大概是正價差38點);選擇權空方領先40756口、多空方同增,今日多方增加5797口、空方增加7629口,借券金額79.1億 
今台幣由9貶轉升2分收30.361元,量6億美元 
◆集中櫃買指標股
多頭:智邦(外資報告中說未來3年複合成長力高達30%尤其是100G Switch的部分大量替換)、鴻海、玉晶光、岳豐(最近美電子商務類股大漲,岳豐在電子商務部分布局完整)
空頭:元太(永豐集團)、創意(比特幣上週跌25%、美元轉強)、永冠-KY、三陽
◎從黃金走勢 研判美元指數多空操作法?!
◆黃金與美元連動
黃金跟美元走勢完全是反向指標
>黃金–標準的順勢商品(追高殺低會賺錢的商品,像黃金、台指期、德國法蘭克指數)
->前二日通道突破法(前2日K棒的高點連結、前2日K棒的低點連結)
->連賠加碼法
>美元做多條件:黃金收盤價跌破前二日通道下緣
>美元做空條件:黃金收盤價漲破前二日通道上緣
國際油價創創7個月新低,6/16紐約原油44.74、布蘭特原油47.37主因供給面太多、需求端的需求偏弱
◎借券賣出.還券同增 個股多空豬羊變色?!
1.借券餘額+借券賣出餘額"同減" =外資心態偏多
2.借券餘額+借券賣出餘額"同增" =外資心態轉空
3.配合外資買賣超一併觀察
4.外資偏波段布局,通常股價有趨勢的方向
◎挪威大買.麥格理助陣 鴻海飆上近3年高!
鴻海今股價帶量上漲創近3年高,總市值在今盤中超過1.8兆
>外資持股53.39%:挪威主權基金持股鴻海1.33%;挪威主權基金9030億美元將再將馬海外股票900億美元、星加坡與沙國主權基金5年來加碼31萬張
◆鴻海大漲理由
>麥格理預言鴻海是未來世界整合者,全球布局版圖跨越亞洲、北美洲、南美洲、歐洲、非洲與澳洲;透露出全球經濟動脈、凸顯鴻海接近客戶與市場能力
三大外資調高鴻海目標價:麥格理投資評等優於大盤,目標價200、巴黎投資評等買進,目標價127、瑞信投資評等優於大盤,目標價120
>近5年來挪威央行投資持股成長最快,壓寶鴻海集團轉型效益
◆鴻海集團檢視
群創:TV報價趨跌,唯2017年獲利估3.35元有支撐
鴻準:Q2或歷年減56%、毛利率9.14% <2016年18.23%,今股價反彈Switch遊戲機題材占6、7成營收
廣宇:股價跟夏普連動性高,Q1 0.15元獲利普通
◆明日觀盤重點
>6/12空方缺口回補 多方企圖心強
>集團作帳:鴻海、華新、廣達等
>櫃賣位階低落後補漲空間大
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2017-06-19 籌碼穩定法人佈局
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2017-06-18 高殖利率法人佈局
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