理財金馬報

2017-05-11 萬點潛力標的
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大盤來到萬點附近，是誘多還是在誘空。理財金馬報團隊利用法人籌碼及技術指標整理出俱有籌碼及線型優勢的標的給報友追蹤參考追蹤^^

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05/10 錢線百分百重點整理
李蜀芳分析師
外資邊拉邊出，過萬點如何站穩，觀察內外資
*外資>期貨或同步作多、借券金額壓至50~60億、還券金額上升達60~80億以上(4/10~4/14借券達372億)、借券賣出壓在20~30億以下、台幣就算回貶仍站買方(主動基金進場>被動基金)
*內資>籌碼資減券增價強或資券同增價強、Q1財報5/15以利空出盡表態、法人集團股拚作帳、指數衝關宜上漲家數大於下跌、2次軋空及軋空手、櫃買站穩133.7點頸線且季線不宜有效下彎

宏達電Q1財報:
Q1EPS -2.47元，去年Q4EPS -3.77元，毛利率16.3%(6季高)去年Q4 :10.45%，8800萬匯兌收益貢獻EPS0.1元，營收季減34%至145億，營業費用少2成至47億
@@宏達電技術面觀察
>昨價創低，日KD指標背離:反彈、今長紅越昨長黑上緣:續反彈
>月線上檔74元有短壓，觀察融券是否下降，法人有無回補
林聖傑分析師
自營商避險部位賣多(5/9避險賣17億、5/5賣19億):都是黑K，市場悲觀
>今日自營商心態改變轉買，台股上萬點仍有機會
期貨多單連2增，逆價差擴大、選擇權皆正向發展
>主動型基金在做多，現貨市場每天買，連3天買超50億以上
>美那斯達克指數頻創高(台股和科技股連動高)

現貨價VS合約價
>現貨價(波動):市場即時報價，日報價或周報價，公司現貨價為主
>合約價(固定)廠商和供應商簽約價格，季報價，公司合約價為主
@@現貨價、合約價和股價的應用
>當現貨價開始上漲，2016年6月~7月，4GBDDR4漲10%，南亞科股價反覆震盪
>當現貨價和合約價同步上漲，2016年6~8月4GBDDR4漲30%，合約價漲3~5%，南亞科股價開始起漲
@@重點產業和報價有關
DRAM:4GB DDR4(動態存取記憶體):南亞科
被動元件:MLCC(積層陶瓷電容):國巨、華新科
面板:中小尺寸:群創、友達
矽晶圓:裸晶圓(環球晶、台勝科)、磊晶矽晶圓(嘉晶)
丁兆宇分析師
櫃買市場兩好一壞:年線附近不殺低(好)、第一次破月線會反彈(好)月線有機會反轉向上、5月報稅(壞)

郭台銘事業版圖全球布局
1.2015/8傳在印度總理莫迪家談印度製造:入股印度即時通訊HIKE MESSENGER、投資印度行動網路創新公司MOMAGIC、入股印度電商巨頭SNAPDAL
2.2017/4/27郭台銘二進白宮與川普談美國製造:美國6州州長見郭董，爭取鴻海設廠。有傳出以選出最後贏家
>川普:對夏普產品有很多期待，未來可能與夏普赴美投資面板廠
3.2017/5/9李克強盼富士康產業鏈留在中國
>加碼鄭州富士康布局LED面板、電動車
**鴻海集團股:台通(5G，北市光纖供應商)、台揚(衛星分貧類)、GIS-KY(觸控面板)、乙盛-KY(電視內構件、特斯拉供應商)、京鼎(半導體設備商，應材夥伴)、樺漢(自動、工業4.0概念)、陽程(自動化設備)
顧奎國分析師
外資買超前20名皆無高價股。台股現空頭遭遇線
>空頭遭遇線和烏雲罩頂十分類似，是屬急拉走勢過後才會出現的符號，此一符號出現顯示市場多方力道心虛，主力、大戶逢高出線分批獲利調節的動作，通常較屬區間震盪格局，做多者應逢高順勢與大戶主力站同一賣方先進行獲利出場
**但如遇到急殺、開低走低可以撿短搶便宜
上漲機率40%，下跌機率60%，但仍維持多方架構(季線尚未跌破)
>技術面短線修正，為個股表現，MACD正向來看中線仍為買方
@@近期影響台股股價:油價、蘋果表現
>如油價持續破底，油國基金可能出脫股票換取現金。台股支撐:高殖利率配股行情、I8題材
集中櫃買指標股
*蘋果補漲-華通:外資買超第三、健鼎:Q1獲利創6年新高，配息4.25元
*特斯拉大漲(4.58%)-貿聯-KY:受特斯拉帶動股價衝高、和大:出貨成長Q2營收拚新高
*宏達電:虧損收斂毛利率創六季新高，5/16新機發表會匯兌收益8800萬
*凱美:業外收益大增，出售杰美康100%股權，EPS貢獻22元
*智寶:持有凱美54.79%股份

明日觀盤重點
1.外資進出台股動向(是否持續力挺買進)
2.台積電、大立光、鴻海是否再度轉強
3.若再上攻萬點能否見補量動作
4.投信、自營商、散戶做多意願有無加大
5.大漲家數有無持續擴大:漲家數>跌家數

資料來源：網路

2017-05-10 四月營收成長法人佈局
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四月營收將全數公佈，理財金馬報團隊為報友整理了，營收成長且法人也持續佈局的標的，供報友一同蹤^^

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2017-05-09 季營收成長且法人佈局
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季營收依依公佈，理財金馬報團隊今天整理出，季營收成長且法人佈局的標的供報友參考^^


 

0508錢線百分百重點整理
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台北股市今天收紅漲了37點9937點，集中市場收紅十字線，櫃買行情不穩出現小頭；三大法人今天自營商自行賣超5億、避險賣超5.3億心態是偏空的，外資由賣轉買今買超60.5億；注意日韓股市，南韓今日強拉尾盤收2292點連續2天創歷史新高，明南韓總統大選股市休市一天，今天日股跳空開高震盪走高漲幅達2.31%主因在於法總統大選利多+日圓回貶
◎法選Safe轉盯韓選 中國緊縮引爆殺戮潮?!
◆5/9韓總統大選
文在寅民調聲勢最高若當選，則可能
>採取親近北韓政策展開談判、和解，外交上發展"獨立自主外交"不再走"親美、親中"路線 ->美韓FTA? 廢除德薩?
◆官方出手監管 陸股走勢震盪
>上週銀監、證監會禁止金融機構資金流入股市炒股
>銀行對中小企業展開緊縮融資措施
>地方政府債務已高達愈4000或5000億人民幣
>黑色金屬期貨價格連續重挫，鋼鐵、水泥、煤礦股重跌 ->意味大陸的需求是下降的
◆中國緊縮政策衝擊全球
>美貿易夥伴占美出口76.6%，前五大貿易國：歐盟、陸、加、墨、日
>中國緊縮政策(證、銀、保) ->中國投資、消費力大減 ->原物料紛重挫 ->美出口中國金額↓ 導致美國、中國GDP同步下降 ->全球復甦更疲弱
期貨淨口數多單連2減、強勢逆價差；選擇權空方領先9萬口，但多方金額5.16億大於空方金額3.7億，借券金額減少至39.5億
今日新台幣繼續走升小升1.6分收30.166元，量縮至5億美元
>>台積電今收202.5元，大漲5元市值5.25兆，續創歷史新高並一舉超越英特爾的5.22兆
◆集中、櫃買指標股
創新高：台積電、鴻海集團(鴻海還權後也是創歷史新高、GIS-KY今漲停因財報Q1賺3塊多、京鼎今日也創新高)、可成、鈺齊-KY、大宇資
創新低：綠悅-KY(公司單季賺3元但只配0.12元現金股利、股票1元)、勝悅-KY、宏達電(連續兩年賠了一個股本)、必翔(跌停多天因董事自動解任)、同致(EPS不到1元因競爭者太多、美國的汽車總銷售量大幅下降)、光環
◎蘋果鏈稱i8不遲到 台積電.鴻海領銜奔高!
>蘋果新手機零組件開始備貨，台積電10奈米為蘋果生產A11處理器下月正式放亮投片 ->估7月下旬量產交貨，年底前備貨1億顆A11處理器，其餘供應鏈7月密集拉貨
>i8亮點 行動裝置規格新趨勢
1.玻璃機殼滲透率將提升
2.無線充電、雙鏡頭、HOME鍵取消為手機帶來革命性改變
觀察股：台積電、鴻海、可成、台郡、大立光->蘋概股動起來指數衝高指日可待
◎蘋果捶心肝 三星平板玻璃機身奪得先"機"
>Galaxy Tab S3：外觀採雙面玻璃鏡面、CPU：高通的驍龍820、主鏡頭1300萬畫素、前置500萬畫素、重434g厚度6.0mm
>iPad(2017)：外觀單面玻璃鏡面、CPU：A9、主鏡頭800萬畫素、前置120萬畫素、重469g厚度7.5mm
◎5/15期貨延長盤後交易 我的操作"新"法?!
因應國際變數、金融動盪，期交所提供全天候交易以規避全球風險 ->交易時間增加盤後 5/15上線
>指數類期貨：一般交易時間(08：45 -13：45)、盤後：15：00 –次日5：00
(國內：大台指、小台指、台指選擇權；國外：美道瓊期貨、美標普500期貨) 
>匯率類期貨：一般交易時間(08：45 -16：15)、盤後：17：25 - 次日5：00
(大)美元兌人民幣匯率期貨、(小) 美元兌人民幣匯率期貨、(大)美元兌人民幣匯率選擇權、(小) 美元兌人民幣匯率選擇權、歐元兌美元匯率期貨、美元兌日圓匯率期貨
◎巴菲特向股東認錯 投資科技類股慢半拍!
巴菲特承認未出手買Google股分最大的投資錯誤，又未能浴室亞馬遜會成功顛覆零售業
◆巴菲特投資心法
企業所有者原則、傑出企業原則、集中投資原則、安全邊際原則(價值投資)、長期持有
不會買的股票：科技股票和生物科技股票、資金需求大盈利潛力不足的公司、年輕的公司
◆明日觀盤重點
>多方指標：台積電、鴻海、京鼎、GIS-KY觀察台幣是否續強與外資態度
>弱勢指標：旺宏、宏達電、聯發科、群創
>成交量應會婦到900-1000億才有上攻能量
>台指期逆價差不宜擴大
>短線9900整數關卡是否守住?

資料來源：網路

2017-05-08 大戶法人佈局的高殖利率標的
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除權息望季，但卻還不知道要佈局哪些標的好？？
理財金馬報團隊為報友整理了 大戶及法人佈局的的高殖利率概念標的，希望人給報友有所幫助^^

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0505 錢線百分百重點整理
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台北股市今日跌67點9899點作收，集中本週過高收黑K但漲27點，櫃買週收黑K；三大法人自營商今天心態偏空自行賣超0.7億、避險賣超19.9億，外資今終止連9買轉賣9.5億元，今日本、韓國股市休市，港股受國價油價下跌影響相關概念股領跌，陸受黑色系商品期貨連挫3天深証跌幅超過1%，油價跌了4%來到半年新低(紐約原油45.52、布蘭特原油48.38)
◎油價.鐵礦砂崩跌5%上下 原物料熊來了?
油價重挫原因在於供給面
1.利比亞日產量76萬桶->2014/12來新高
2.美國日產量929萬桶->創20個月新高；海運原油出口量創紀錄128.9萬桶/日
3.安哥拉、阿拉伯聯合大公國產量高於預期
4.OPEC減產率由92% ->下降至90%(未100%的達到減產的目標)
5. 5/25減產會議在即俄羅斯未公開表態
>>供油國應該還是會減產因可讓油價穩定，油價可能會壓在45-50美元之間，因這樣對頁岩油來說無太大的利潤
近一週硬原物料跌幅：石油↓7.05%、白銀↓5.57%、鎳↓3.43%、黃金↓2.95%、銅↓2.66%、鋁↓0.57%
中國鐵礦砂礦現貨價格跌幅超過6%至63.4，近3日大陸黑色系期貨：鐵礦砂↓13.5%、焦炭↓9.63%、熱軋卷板↓8.81%、螺紋鋼↓7.14%
中國黑色金屬下跌理由
>陸4月官方PMI雙降：製造業51.8下降至51.2、服務業55.1降至54
>嚴禁地方違規舉債，基礎建設需求減 ->大家預期未來在需求面減少->短線下跌
>LEM銅庫存本週大增25%創3月來最大(庫存高代表需求可能不如預期)
>澳洲央行4月商品價格指數月跌3.5%創4個月低(澳洲為鐵礦砂大國，代表澳洲價格也不好；澳洲4月份鐵礦砂出口年增12.2%創同期新高(供給過剩)
◆原物料進入熊市?
>美國持續增產短線OPEC無力回天
>預期6月Fed升息 ->資金撤出原物料
>美國、中國4月製造PMI走跌
>目前本來就為原物料需求淡季，6月後將迎接旺季
>等待5/14一帶一路峰會 ->對原物料需求是強勁的(短線題材)；5月後美國出遊旺季對燃油的需求↑所以第二季來說原物料價格震盪拉回整理
◎台股9漲翻黑失守9900 電.傳.金戰力分析!
期貨淨口數多單由連續7天增加轉減至55164口、弱勢逆價差；選擇權今多方增加3729口、空方增加24283口，空方勢力領先9萬口；借券金額增加至67.4億
>大盤可能會有點修正，KD指標來看是從高檔下來代表有一點轉弱且量是萎縮的(市場追價力道不足) ->下週震盪偏弱主要是量能須回到900、1000億；櫃買季線反壓、區間震盪
集中、櫃買焦點股
>集中：王道銀(今上市大漲超過3成，為近10年唯一上市的銀行股，由過去工業銀行轉型的主要做軟體銀行的部分過去幾年EPS0.6-0.7元左右，有壓回可逢低布局)、明泰(財報佳EPS 0.4元比去年同期成長120%這當中含包含了2400完的匯損、京鼎(鴻海集團)、台揚(鴻海集團)、京元電子(去年獲利為10年來新高、Q1 EPS也不錯有0.48元)、太極(過去二週太陽能報價谷地翻揚↑3.17%、4月分營收月增6.85%，太陽能類股近期有築底的現象)
>金融股：富邦金(在投資部分有帳面上的價值損失，法人持續在做調節雖近期有反彈但力道偏弱)、國泰金(外資盡情有在回補)、中信金(外資持續買超，這波股價從低檔反彈，但已遇到前波高點短線會有些壓力)
>櫃買：慶生(今跳空漲停，做PCB的第一季為PCB淡季但卻創下單季獲利次高1.31元因公司進行成本調整毛利率上升)、岳豐(低檔反彈)、彬台(連續3天漲停，主要是做機台因入帳營收大增)、碩禾、統新(公布Q1 EPS 1.36元股價達到短線高點，波段漲幅過大往下回弱須留意)、先進光(股價漲多、Q1 EPS -0.07元須留意)
◆大立光
>4月營收36.9億，年增19%、月增2%
>前4月營收144.98億，年增28%
>估5月跟4月差不多
>4月千萬畫素鏡頭佔出貨量降到6-7成、800萬畫數鏡頭維持1-2成、500萬畫數提高到1-2成
◆近期歐洲變數
5/7法國總統決選表決投票
>歐盟將應脫歐成本大幅提高(原600億歐元->1000億歐元約3.3兆台幣)
首相梅伊：歐盟企圖干預大選 
->脫歐事務大臣戴維斯：英國不會支付到這個數字
◎川普醫改驚險Pass 美三大產業卻埋危機?
◆近期美國變數
5/4參院通過1.2兆美元度過預算案
>川普醫改5/4眾議院闖關成功，還要再經過參議院投票
>美國企業裁員數據：零售業(4月單月11669人) 、電信(1-4月10269人，年增70%、汽車業(1-4月8725人，年增35%)
◆下週觀盤重點
>台幣是否大幅轉貶
>外資買超是否減少
>季報、營收為短線變數
>內資保守櫃買指數站不上季線
>指標：原物料、金融、蘋果、鏡頭、遊戲

資料來源：網路

2017-05-07 第一季 營收成長股
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第一季因台幣升值的因素，造成許多公司第一季的季營收都被匯率給侵蝕，到底有哪些公司在第一季季報有所成長即使有匯損的壓力下，還能成長呢？？

理財金馬報團隊先幫報友們整理出，第一季季報成長的標的，做為參考^^

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