理財金馬報 部落格正式成立 (2017/04/10)
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0605錢線百分百重點整理
台北股市今天繼續漲漲68點收10226點,集中市場今拉尾盤、櫃買日K連紅;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超3.4億、避險買超9.7億,外資金買超38.9億連4天買超逾107.8億;亞股今漲多跌少,陸受食品價格的影響,5月CPI恐下滑
◎沙國.卡達閃電斷交 油市波瀾蔓延中國?!
卡達支持恐怖組織,沙國、巴林、阿聯、埃及、葉門、利比亞、馬爾地夫宣布切斷與卡達的外交關係且將關閉通往返卡達的陸空交通 
>產油國恐有更多壞消息,華爾街估明年的油市展望不太妙
◆近期油價變化因子
>中東七國與卡達斷交恐影響OPEC減產協議
>卡達高度仰賴沙國進口通道關閉邊境刺激短期油價
> 5/20 OPEC續減產至今 原油期貨失守8%
>減產協議未讓油價趨勢改變仍區間震盪
◆外資銀行對油價評估
>高盛:OPEC的策略終能成功但減產結束,供給過剩問題重演
>大摩:OPEC明年想維持市場平衡,須延長至2018年整年實施
>美國頁岩油供給增加 ->全球原油明年可能面臨過剩
>今年油價低點不能再破(5月份低點),否則將有壓  ->目前短線的震盪還有支撐,會因近期卡達因素去回測低點,假設跌破以中長期趨勢來看那OPEC的減產協議就無效了
◎台股連3天刷17年高 央行示警3大"陸"障!
1.債務快速累積
2.金融風險升溫
主要金融風險:過多儲蓄->高財務操作->企業違約增->人行降息降準->資本外流
3.陸對股市影響力與美相當
陸股未飆漲,資產泡沫化機率不大 
>台股留意短期:股東會利多震盪;長期:美科技股
◎彰銀案鬧上國際法庭 衝擊外資投資意願?
2005年 台新金斥資365易取得22%彰銀股權
2008年彰銀宣布中止執行合併案
2014財政部主導徵求委託書(董監席次過半) ->台新金師經營權需認列148億損失
2016法院一審判台新金敗訴(台新金追加求償165億)
2017 二審台新金逆轉勝 ->財政部:再上訴
>星投資法人Surfeit不滿投資標的"台新金"喪失彰銀經營權造成損失,向海牙國際法庭提仲裁案
>德國波昂大學學者:
->國際仲裁庭:台政府未給台新金外國投資人公平待遇 ->若台灣違反國際投資標準造成名譽損害->影響未來台市場吸引外資能力
今日期貨淨口數多單連3增、逆價差擴大;選擇權空方領先1.3萬口,今日多方增加1795口、空方增加6915口,多方金額8億、空方金額3億,借券金額103.9億 ->之前大還得再借出來的
◆市場指標股
業績轉機:聯發科(跌深反彈、OPPO和VIVO訂單回來地 季出貨增長9成)、聯亞、東碩、勁永(取得指紋辨識產品
無線射頻:璟德、環宇-KY、穩懋
汽車電子:為升、同致、麗清、凌陽
蘋概:、鴻海、台積電、可成、美律
>>台積電今股價衝高至212元市值增至近5.5兆,若以外資截至上周六持有2077萬多張計算持股市值暴增6337億
航運:長榮(Q3進入旺季)
◎除權息前51萬張融券強制回補 誰能軋空?
融券空單強制回補兩情況:
1.每年召開一次股東會,股東會前兩個月+4交易日 
2.股票除權息日前4交易
◆資券比高的原因
融資本來就少:台積電、信錦、致茂、祥碩
公司債、併購套利:奇力新、明泰、大聯大、鈺齊-KY、環球晶
股價漲多空頭磨刀霍霍:桓耀、新鉅科、聯一光、統新、大中、界霖
基本面有疑慮:碩禾、友旺、光環、雙鴻
◆明日觀盤重點
>台股量未逾1200億收黑
>高檔蘋概股:台積電、鴻海、GIS-KY
>主流:蘋概、IC設計、鴻海集團
>低檔轉強股:譜瑞-KY、日月光、鎧勝-KY、鴻準
資料來源:網路

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0601分百重點整理
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台北股市今天開高震盪收紅漲46點收10087點量815億,集中市場高點沒過、低點也沒破,櫃買連4天高點過;三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超0.1億、避險買超9.5億,外資今由賣轉買25.8億;今日本股大漲因5月製造PMI至53.1創3個月新高、陸股尾盤下殺因5月製造PMI降至49.6,11月低
◎Fed褐皮書出爐 下半年升息之路亂了套?
>正向:多數企業積極展望未來製造、房地產,緩擴張4月失業率4.4%(10年低) ->Fed 6月升息下半年升息次數不變
>反向:勞動力市場繼續收緊核心通膨4月僅漲1.5%(連3月放緩)凸顯美經濟日益緊張 ->Fed 6月升息或不升?下半年升息次數放緩
離岸人民幣帶量升破6.73元創8個月高、在岸人民幣也升破了6.79元
目前6月分看來Fed還是會升息因目前利率水準而言是非常低的、年底還會再升一次,今年升3次預估是不會有改變;美元指數還會再做個修正95-97是比較有強力的支撐
台指期期貨淨口數多單連3減來到55317口、逆價差擴大;選擇權多方增加4744口、空方增加4248口,今選擇權空方領先7931口,多方金額6億、空方3.1億,借券金額61.3億(外資沒有太大的動作因MSCI權重的調整減少是合理的)
◎央行示警壽險匯損嚴峻 相關股也遭殃!
>央行提金融穩定報告提出:受 險業匯損嚴重且須注意長率走  升風險
>央行依今年Q1壽險國外投資總額、外匯價格變動準備金減少幅度及新台幣升值幅度推估,壽險為避險外幣部位逾一兆元
>>富邦金還在持續破底、國泰金低檔震盪
◆集中、櫃買指標股
台灣高鐵(連續2天外資買超第一,因納入MSCI權調高;昨帶量突破掛牌高點間也沒出現短線賣壓)、王品(跌深反彈、台幣升值概念股)、佳世達(創新高)、鴻海(熱門存股標的,配息完貼息狀態時是買點)、華邦電(在創高)、裕日車、精測(回到高檔附近觀察是否再創高)
◎小股東權益不睡著 電子投票"e"指搞定!
電子方式行使表決權,視為親自出席,透過電腦、手機等聯網設備完成投票或使用證券商下單APP連接電子投票功能
>電子投票如何維護自身權益 
a.若未提供,股東可依法訴請撤銷股東會決議
b.正面影響:2016年台灣在ACGA評比由6上升至第4,使選舉提名制比例增、表決更透明化、不受時間限制地點影響
◎高檔爆量vs.低檔爆量 操作策略大不同?
◆高檔爆量股檢視
>高檔爆量不一定成頭,但是作頭往往都在高檔爆量
例如:換手失敗成頭 ->微星(2016.11.30)、換手成功在上 ->玉晶光(2017.01.19)
>近期高檔爆量觀察:高鐵、旺宏、無敵
◆低檔爆量股檢視
>低價股往往是績效不佳或是題材不好
股價低爆量:公司業績有轉佳或有新題材,大戶吃貨往往低調默默進行,技術面上可搭配週線觀察
>低檔爆量觀察:晶電、明碁材、宏達電
◆明日觀盤重點
>人民幣強勢留意排擠效應
>外資目前仍偏多 觀察台幣
>金融、塑化弱勢短線宜指穩
>半導體、鴻海集團、汽車股需續強
>內資作帳,櫃買市場是多方焦點
資料來源:網路

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0526錢線百分百重點整理
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台北股市今日跌6點收10101點,集中本週週K漲154點,櫃買本週收紅;三大法人今自營商心態偏空自行賣超1.9億、避險賣超2.5億,外資今買超15.8億連5天買超逾129億元,韓國股市今漲幅0.53%創新高,南韓消費者信心指數至108創三年高
◆Fed理事:全球展望轉佳降低美國風險
>全球經濟可能比過去幾年都光明,歐元區經濟成長紮實、日本經濟回穩、新興市場表現轉佳;外國經濟成長首度可能持續上修、部分政治事件成過去式、美國經濟的風險也減少
◆美國經濟vs.美元後市觀察
>儘管美第一季GDP擴張減速及通膨疲軟,Fed認為只是暫時性依舊會升息
>川普未興利(擴張性財政政策)、先除弊(醫改、稅改、削減預算),今年經濟可能開高走低須留意景氣下滑
>美元反應升息已鈍化,要留意Fed的縮表若實施對美元是利空(縮表代表美債的供給減少、美債價格會上升 ->殖利率走低 ->美元和其他貨幣利差減少)
◆人民幣vs.台幣後市觀察
>陸央行出手人民幣衝高,股匯行情啟動(壓低匯價讓人民幣走升)
>搭配陸對美擴大進口壓低進口成本(五年內要增加8兆美金)
>隨美元走弱台幣升值壓力大,下半年出現2字頭將為常態
>出口商須趁美元反彈擴大避險
5/25比特幣從1比特幣兌換2790美元閃崩貶至2299美元狂洩了17.5%
期貨淨口數多單3增後轉減至63704口、逆價差;選擇權今日多方增加6967口、空方增加8743口,空方領先1776口,多方金額6.71億、空方金額3.19億,昨借券金額增至百億
◆端午後強弱勢指標股
半導體:台積電、旺宏(外資持續買進)、華邦電(目前記憶體報價還是處在高檔)
鴻海集團:鴻海、台揚
遊戲:大宇資(籌碼乾淨)、歐買尬
集團股:聯華、神達(打底創高)、裕日車、裕融
>弱勢指標:美律(跌破頸線)、康控-KY、TPK-KY
◆期貨看現貨 觀盤訣竅
1.先看道瓊、標普期,PM盤21:00-00:00方向、隔天00:00-05:00方向一致
2.推論台指期AM盤:AM 08:45開盤方向一致,操作:提前布多空單
3.預測台股當天開盤:AM 09:00開盤方向一致,操作:多->買點、空->賣點
◆季節性漲跌概念股操作策略
>台幣升值有利內需股
>夏季概念股出頭
>食品、餐飲、包材迎旺季
>遊戲&電競看展覽、轉機
>提前布局旺季,紡織、自行車看俏
◆夏季概念股指標
食品:統一、卜蜂、大成(雞蛋價格在夏季是最貴的因天氣熱)、南僑(冰品)
餐飲、包材:王品、瓦城、美食-KY
遊戲:大宇資、智冠、橘子
涼夏概念:宏全、瑞智、全國電
紡織、自行車:聚陽、廣越、桂盟、美利達
◆下週觀盤重點
>端午變盤豬羊變色
>55週最後轉折,賣紅買黑
>逢高調節高基期漲多股
>逢低布局低基期轉機股
資料來源:網路

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2017-05-04 短線多方籌碼進駐
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1 國內消息
2 台積年報藏玄機 張忠謀啟動交棒
3 川普大降稅 那指創新高
4 可成 下半年爆發力可觀
5 4美股財報佳 台廠概念股甜
6 那指創新高、費半上千點 台股電力十足
7 法說密集登場 友達、南亞科樂觀
8 外資回頭買 金融低檔彈升
9 力成Q1每股賺1.5元 Q2樂觀
10 夏普財報奏捷 鴻海喘口氣
11 達運去年虧轉盈 配息0.28元
12 國巨市值 直逼減資後新高
13 熱門股-環球晶 法人捧止跌回升
14 熱門股-業成 獲利看俏攻上漲停
15 熱門股-亞德客 營運俏股價新高
16 熱門股-成霖 外資加碼站上均線
17 景氣不悲觀 榮化擴充TPE產能
18 出貨回溫 永光、和益、長興吃補
19 中鋼報喜 3月獲利月增2成
20 生達 今年大陸營收拚倍增
21 台泥:陸華南水泥價格 Q2估在高檔
22 東元新開發馬達轉子 獲獎
23 特力 引進寢具新品牌
24 經部衝亞洲.矽谷計劃 將設3家國際...
25 榮化投資壁虎機器人 擬跨足工檢
26 聯生藥啟用新藥廠 產能擴6倍
27 房貸餘額3月增182億 回溫跡象
28 大立光 再1步就5000元
29 物聯網新技術布局 遠傳兩路並進
30 台股三巨頭 股價衝關
31 股王太貴 散戶搶買零股
32 技術面強勢股 帶頭衝
33 8K4K電視夯 供應鏈搶鏡
34 蘋果導入LED 台廠樂
35 慧智下周法說 新品上秀搶市
36 美律訂單進補 Q1獲利增七倍
37 瑞昱廣徵人才 力拚成長
38 華上賣華信科股 1.3億落袋
39 遠傳攜正文 強攻物聯網
40 威剛、創見、群聯 Q3爆發
41 英業達去年股息 1.45元
42 榮化 搶美基建商機
43 漢翔國機國造訂單 到手
44 統一超 業績有面子
45 上銀攻漢諾威展 新品齊發
46 精華、金可 營運轉強
47 亞泰Q1獲利 跳增25倍
48 德微勁揚五成 EPS 0.6元
49 環宇獲追單 Q2會更好
50 財富管理篇
51 25檔大中華基金 硬挺
52 混改政策續出台 A股題材熱度旺
53 電商新商機 動物雲正夯
54 瞄準工業4.0 光鈦國際 布局智慧製造
55 德芮達 3D列印技術表現卓越
56 三利多 布局黃豆ETF擁商機
57 三趨勢 進階版高股息基金長線勝出
58 新興債優勢多 美元計價最給力
59 外銀看貶人民幣
60 法規證令及備忘錄
61 遺贈稅三讀通過國庫每年增63億 會計師要提醒你這件事...
62 老屋重建三讀通過 最高可創造2.72 兆產值
63 黨職併公職三讀通過 新法衝擊逾200名公務人員
64 股市備忘錄 4月26日
65 農產品ETF 華頓首發
66 國際消息
67 完整人民幣業務牌照到手 富邦華一成為中國首家台資全照銀行
68 美股盤後 - 財報亮眼帶動大盤全面齊漲!那指首衝破6000點大關..
69 能源盤後 - 市場估美庫存將連3週下滑 油價終止連6跌小幅上漲
70 梅伊堅持 留學生列移民統計
71 英鎊貶值 留英學費最高省2成
72 支持法國留歐的馬克宏若當選 英脫歐談判 將更棘手
73 川普 不惜代價強砍企業稅
74 美房市 擴張熱度不減
75 花旗: 油價年底前升破60美元
76 半導體業超級循環來了! SK海力士首季獲利 暴增逾3倍
77 蘋果環保宣言:未來將以再生原料生產iPhone
78 放眼物流改革 亞馬遜研究自駕車
79 大陸加強金融監管 勢在必行
80 向美國釋出善意 金立群:亞投行應成為中美合作平台
81 人社部: 1,370億人民幣 養老金 開始入市
82 趙偉國: 紫光3年內縮小與高通聯發科差距
83 順豐大動作 發展醫藥物流
84 手機市場驚奇 i6重登熱銷榜
85 權證篇
86 台灣權王-業績靚 台燿宏全認購喊燒
87 營運動能強 聯亞、可成權證出運
88 台積電、大立光 扮多頭衝鋒
89 全民權證/開發金帶財 押逾三個月
90 全民權證/友達群創亮眼 六檔聚焦
91 期貨篇
92 期交所獎勵活動 一波波
93 結算保證金 新增虛擬方式
94 評論新聞
95 陸港觀盤-股市只有從嚴監管 才有健康未來
96 操盤心法-守住上升趨勢線反彈 中期強勢整理
97 就市論勢/半導體車電 基本面佳
   
  利空訊息
1 國內消息
2 光燿科Q1每股小虧0.3元
3 Q1匯損 瑞昱獲利被吃一半
4 台幣暴升6% 壽險業Q1慘虧45億
5 金融業勞檢 南山花旗罰最多
6 證交所今年股利1.5元 近3年最差
7 國際消息
8 川普對加國軟木課稅 美建商叫苦
9 重整雅虎失敗 梅爾還是賺很大
10 人民幣全球支付比 3月跌至1.78%
11 引用反腐行動電視劇 銀監會 批銀行不當收費
12 豐盛控股 被指股價不值1港元
13 果粉耐心等 i8量產恐延至11月

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04/10 錢線百分百重點整理
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胡毓棠分析師
美航母赴朝鮮半島,4/8北轉,今韓國股市下跌0.8%(給習近平壓力、抑制北韓的核子發展)
@@近期國際股匯市觀察
*美股:股票基金上周流出4400億台幣,高檔整理,道瓊信心支撐為20000點
*日圓、黃金:地緣政治風險,留意避險需求
*美元指數:區間整理支撐價位100
美元升值但資金並未留在股市,美股基金上周失血逾4400億台幣
>美國國會上月未通過川普的健保法案導致資金加速流出美股,EPFR數據:截至4/5當周投資人從美股基金撤出145億美元

*匯率操縱國美國判定3指標:對美國經常帳貿易順差高於200億美元、貿易順差佔GDP比重逾3%、持續單邊干預匯率
@@本周重點:美國外匯報告將出爐
>台若要脫離外匯操縱國觀察名單,需要連2次只有1項符合標準
>台灣去年有2項符合,所以仍無法立即脫離觀察名單
>台幣:央行干預減少,熱錢流入推升,維持強勢格局
*匯率操縱國美國判定3指標:對美國經常帳貿易順差高於200億美元、貿易順差佔GDP比重逾3%、持續單邊干預匯率

台幣升值衝擊,台積電Q1營收大減
>新台幣匯率升值高於預期影響,估計影響Q1營收減少60億
>Q1業績表現罕見低於目標,合併營收2339.14億,低於原預期的2360~2390億目標

明日觀盤重點
1.加權指數區間整理,個股表現為主
2.營收、財報數據影響股價
3.留意Q1營收成長股:群創(年增52%)、譁裕(年增10%)、旭軟(年增66%)、偉詮電(年增12%)
張林忠分析師
多單2減轉增、保持逆價差,選擇權空方勢力領先逾8萬口
>買買權買的價錢比較多(買貴的價內)、買PUT口數較多但金額較低(買避險9500以下)
今借券金額突增逾百億,外資喊萬點但未過高,外資可能滿足點快到,提前作準備
借券分析
>外資四大工具:期貨、選擇權、現貨、借券賣出
>現貨買+借券增:多空雙向操作(目前大盤還在季線上,多方格局,未來機率較大)
>現貨賣+借券增:空頭行情來臨(留意借券大增是否為常態)
**站穩萬點必要條件
期貨:多單不宜連續減少
選擇權:外資賣權O/I外資買權OI<1.5
現貨:不宜連續大幅賣超
借券賣出:不宜連續大幅增加
連乾文分析師
融券回補軋空力道減弱
>上半月美國第一季企業獲利10.9%,美國企業攻擊力道強,但下半月力道轉弱
>第一次升4.6%,台股公布財報,有匯損,中小股軋空力道減弱,上攻力道較大盤弱
*養空>套空>軋空>殺空:廣明
*明顯融券補完殺空:智易、台光電、西柏
*持續軋空:環球晶(4/13最後回補)、玉晶光、統新(4/21最後回補)

市值揮發,輝山乳業3/24崩跌85%
>傳作假帳挪用30億人民幣投資房地產,2016/12/16已有空頭報告指輝山灌業績8.93~16億人民幣,輝山乳業前身為瀋陽乳業,每股獲利0.04港元,營益率9.49%
**傳永豐金持股5.38%(約72萬張)元大2.14%
>永豐金:均客戶持有並非永豐金投資部位、元大金:都是香港客戶持股
輝山停牌時價格每股0.42港幣,估算所有客戶資不抵債損失金額約8900萬港幣(約3.5億台幣)已依會計保守原則,將提列損失準備
>永豐金證券今年3月的獲利也轉為虧損1.71億元
各國曝險金額:陸592億、美595億、日337億、盧347億、港338億
>陸不良貸款率約1.81%:總負債239%(25兆),企業負債17.8兆美元>美13倍、日4倍
李冠嶔分析師
今日面板股為盤面重點>市場健康輪動,觀察市場焦點股
*面板:友達、群創(盤很久,上周五才開始轉強)、元太
*矽晶圓:環球晶、合晶、嘉晶
*3月營收:偉詮電、宇隆、盛群、立積
*跌深反彈:夠麻吉(137)、創業家(110)、邑錡(119)、順藥(69.5)>>掛牌時幾乎都是在最高點
*主力指標:統新、玉晶光

外資已知台積電會有匯損但仍持續買>新台幣升破30元的時間很短,大概僅佔1%
外資關注雙王法說
*台積電:外資提問>3奈米若腳何處、高通訂單流向三星的影響、今明年蘋果訂單分額、英特爾10奈米領先有無影響
*大立光:對手影響版圖情狀、3D感測對獲利貢獻、安卓陣營採雙鏡頭速度、車用鏡頭布局
外資大買鴻海:鴻海去年Q4EPS3.98元,贏過台積電(EPS3.86元)近10日外資買鴻海99754張
>以鴻海營收擴張速度將來會取代台積電成”權王”外資日後勢必拉高持股
>現在外資持股52%若升至與台積等同的79.69%鴻海1700多億股本外資還有471萬張可加碼
>假設:外資持股80%股價150元,外資要投入7000億大買鴻海
>鴻海每年股利現金搭配至少1元,股票都有填息,股息殖利率>10%

 

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