理財金馬報 部落格正式成立 (2017/04/10)
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目前分類:錢線百分百重點整理 (69)

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0807錢線百分百重點整理
台北股市今天再創2。7年新高漲72點收10579點,集中今帶量創高、日K連6紅,櫃買長紅K突破整理區間但前高140未過;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超3.4億、避險買超8.4億,外資今賣超5.5億、連3天賣超逾81.1億,亞洲股市今全紅,昨聯合國安理會提出對北韓制裁
⊙安理會制裁北韓 中俄支持美元強彈!
>聯合國安理會15成員國8/5通過對北韓的制裁措施,包括禁止北韓的煤、鐵(礦產占北韓出口44%)和海產等出口估北韓每年損失10億美元(約302億台幣),占總出口三分之一
>美國國安顧問:美國正在準備對策其中包括發動預防性戰爭
>>美元指數92.5強彈到93.7
◆美元反彈訊號浮現
原因:華府政局混亂,投資人沒有信心、Fed官員發表偏鴿派言論、歐元走強
後勢:技術面已是賣超、7月份就業報告優於預期、9月縮表與下半年升息仍將進行
>>台幣今貶1.4分收30.234、量5.8億美元->若美元指數出現跌深反彈那台幣可能回貶
>>台指期淨口數多單2增至40724口、逆價收斂
>>選擇權今空方領先12萬口,今日多方增加7617口、空方增加12881口,多方金額10.79億、空方金額6.5億,今借券金額114.5億 ->選擇權數量多金額小買來做避險
⊙光學股今年翻倍漲 漲實?炒作?教學!
◆光學族群操作
>籌碼面:法人進出動作
>技術面:爆量黑K是警訊
>基本面:獲利是否成長
◆光學個股檢視
亞光:近一個月漲幅79%、EPS Q1:0.11元/6月:0.32元、資券比51%
本益比30倍
今國光:近一個月漲幅39%、EPS Q1:0.01元/Q2:-0.32元、資券比10%
先進光:近一個月漲幅36%、EPS Q1:0.-011元/Q2:0.63元資券比28%
加凌:近一個月漲幅39%、EPS Q1:0.01元、資券比9%
◆集中櫃買指標股
鴻海集團:鴻海、乙盛-KY、榮創、GIS-KY
LED:晶電(外資買、推估Q2轉盈、艾笛森、東貝
鋼鐵:彰源、盛餘、中鴻
被動元件:奇力新、大毅、美桀
PCB上游:聯茂、新揚科、亞電、富喬
>7月出口年增12.5%、出口連10紅創32個月新高 ->目前看來台灣出口數字不錯,後續又有蘋果的訂單,目前看來下半年不會太差
⊙鴻海美投資落腳密州 搶攻自駕車?!
>中國證券時報報導
鴻海董事長郭台銘表示看中密西根州的汽車相關研發技術,未來會到該州建立無人駕駛及車聯網的研發中心,至於投資金額目前還不能公布
⊙CRS不得其門而入 台恐淪犯罪天堂?!
>立院三讀通過相關法案視為CRS前置工作但台灣去因國際政治因素未能簽署MCAA不能導入CRS
>導入CRS好處:簽署國互助取得資訊交換打擊洗錢、資恐等金融犯罪
◆未導入CRS嚴重性
股:頻創新高但GDP有成長嗎?
期貨:期貨 瞬間漲跌跌 常見?
匯率:只升不貶 ->不利出口
物價:通膨壓力
◆台幣將長期走升?
>台經院認為台幣不可能長期走升向來都是上半年較強、下班年開始走弱
>歷史經驗在29以下的時間占少數
>美國租稅優惠忠將吸引資金外流
◆若台幣長期走升 後市觀察
>有利內需:升值提升購買力
>不利壽險:音質有美元計價債券
>不利外銷電子:外資匯入在怎麼買就買台積電、鴻海
◆明日觀盤重點
>多方指標是否續強 ->鴻海、台積電、TPK-KY、鴻準、凌陽、華晶科
>弱勢指標是否止跌 ->日月光、大立光、群創、宏達電
>成交量>5日均量1157億
>前波高點10545不能跌破
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0803錢線分百重點整理
台北股市今大跌49點收10469點期指開盤閃崩,集中雖跌49點收紅類T字,櫃買收黑K未過昨高;三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超3.6億、避險賣超7.2億,外資由2買轉賣、賣超56.2億;亞洲股中今韓國股市大跌1.68%、跌破月線,因韓擬向大企業和富人加稅
◎期指開盤驚恐"殺跌停" 又是肥手指釀禍?
>今08:45:24-08:45:25間台指期由10328價制10274再降至9408,市場盛傳是某券商營業員錯帳下錯單
統一證澄清:因指數報價駱志峰控停損區間,系統自動依市場狀況送出停損單導致約2082.2萬元損失,但並非最初造成指數暴跌源頭
◆期貨大賺大賠一瞬間
台指期8月合約今跌停9408昨收10453,10453-9408=大跌1045點(期貨一點200元) 10452點x 200 =20.9萬(賺賠),大台一口保證金8.3萬元(作多的保證金不夠賠多單洗盤後被砍倉出場)
>期交所回應今日期交易所系統依且正常;開盤後1分鐘價格異常是市場委託單所致單一事件
>>台幣今從貶到升劇烈震盪高達1.26角,終場升2.5分收30.227元
>>台指期淨口數多單1增轉減至38259口、逆價差縮擴收斂
>>選擇權空方領先10萬口,今日多方增加8175口、空方增加40697口,多方金額8.09億、空方金額5.09億,借券金額63.6億 ->外資在期現貨都比較偏空,須留意外資多單一直減(3.5萬口之下)
◎台積.鴻海還權創高 技術指標"黑"影幢幢!
台積電還原權值來到216的新高但技術指標MACD是負值 ->MACD本身是中期指標,代表未來當蘋果開始做銷售動作時低一批的備貨都已經完成了這時是公司財報最好的時候,之後可能進入修正
◆多空指標股
集中:台虹、亞光、智原、瑞儀、可成、鴻準、TPK-KY、世芯-KY、創意、祥碩、茂林、全新、美律
櫃買:原相、弘塑、中美晶、合晶、台燿、宜鼎、聚積、大宇資、宏捷科、穩懋、大中、譜瑞-KY
◆尾盤和盤前撮合 大震盪應對
1.主力試圖混淆視聽達作價目的
2.過程虛虛實實,最後一分鐘是關鍵
3.投資人留意模擬試撮合參考價和參考量變化
4.投資人以限價交易取代漲停價或跌停價交易
5.最後一分鐘漲跌超過3.5%,休息一分鐘後再接受兩分鐘委託再收盤
◆選股三大重點
1.低基期或整理過後再起長者
2.產業具有明確題材,支撐股價長線走勢者
3.營收逐月成長或進入爆發期者
◎權證交易比重創1年高 小搏大風險預告!
權證佔大盤比重來到2.7%創2年的新大量
◆過熱權證檢查三要點
>流通在外比例超過80%(買賣價恐失真)
>委買委賣券商掛單無大單且不連續
>券商掛單價格不連動
◆流動量提供者制度-報價規範
>每五分鐘至少報價30秒(主動與被動)
>委買報價至少100交易單位或10萬元
>開盤後5分鐘至15分鐘及收盤前5分中
◆流動量提供者制度-不報價時機
>開盤後5分鐘內
>賣光時
>漲跌停單邊不報價
>價內超過30%不報賣價
>理論價低於0.01元
>券商無法避險
>標的的波動率大幅提升
◎熱翻!全台限電危機 工業大戶首當其衝!
>台積電:準備發電系統暫時解決;無法成為經常性的方案
>友達:啟動發電機進行供電停止非必要用電
缺電為備轉容量不足(當天實際可調度電容量=淨尖峰供電力-尖峰負載)
◆目前限電狀況
>和平電廠無法輸電,台電供電大減130萬瓩,原估將亮今年首次限電警戒紅燈,因氣溫略降燈號降為橘燈
>下周三、四將出現限電警戒紅燈,備轉容量僅2.4%、備轉容量85.8萬瓩
>電量較大產業:塑化、鋼鐵、面板、晶圓廠
◆明日觀盤重點
1.外資能否力挺買超過高
2.散戶是否有追價意願
3.技術指標KD、MACD何時同步翻多
4.指標股看->台積電、鴻海
5.震盪格局未改變前,個股表現低進高出、區間應對
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0726錢線百分百重點整理
台北股市今天開高走低跌40點收10419點,集中今1黑吃2紅K、破月線,櫃買今續創高盤中高點140.7、紅K上影線;三大法人自營商今天心態是偏空的自行賣超11.6億、避險賣超2.7億,外資今由2買轉賣賣超25.3億,亞洲股市今漲跌互見
◎歐殭屍企業更甚2008年 逼退歐央緊縮?
>美銀美林:歐央得了解升息不能太快因為歐洲有大量殭屍企業太依賴廉價資金
>歐央於2016/6開始買公司債至今年6/7已持有公司債高達920億美元
>在歐洲已有9%非金融公司變成殭屍企業,負擔利息能力非常疲弱,這是相當高比例(在雷曼倒閉前僅為6%)
(殭屍企業:無法正常經營必須靠外部的融資,若升息企業舉債成本變高恐面臨裁員、縮減支出的情況甚至倒閉;多為產能過剩或夕陽產業
◆IMF:明年經濟火車頭不再是美國
>國際貨幣基金會IMF預期2017年全球經濟成長率將達3.5%,較去年的3.2%略增;2018會素增至3.6%,但經濟火車頭不在是美國與英國而是中國、日本、歐元區、加拿大
◆歐元、美元檢視
>歐元周線面臨去年5月高點1.16的頸線壓力,短線支撐在7/20中值1.1568附近
>美元指數去年5月底點頸線位置91.919為週線支撐,壓力在7/14黑K中值95.461附近 ->歐元相對強勢,美元相對弱勢
>南韓財政部上修GDP:2.6% ->3%創3年高,高於南韓央行今年預估2.8%
>台灣GDP估值;台經院2.08%、中經院2.14%
◎未大買股票也沒匯出 外資攢錢藏哪裡?
>放外幣存款、放匯市(央行盯著)、放借券(做避險)
>股價落後大盤的標的(例如:5483中美晶)
>絕大部分放在帳上等機會(等待半年報、i8後續利多題材)
>>台幣今走貶貶4.2分,收30.402、量縮至5.6億美元
>>台指期淨口數多單連2減至37852口、逆價差縮-90
>>選擇權空方領先,今日多方減少1579口、空方減4509口,借券金額130.4億
◆今日多空指標股
>集中
多:美律(昨下午法說會講今年下半年逐季成長,今接近漲停)、旺宏(修正後又往上攻)、祥碩、第一銅(銅價漲)、聯電(基期低、8吋晶圓需求大
空:玉晶光(3D感測鏡頭良率不夠)、力成(漲多回檔)、泰山
>櫃買
多:環球晶(築底)、中美晶(壓回量縮不破5日線可留意)、中裕、友威科、統新
空: 撼訊、穩懋、璟德
◎破解操作錯誤!股市兩極化 該選哪一邊?
>觀察資金流向比
>主流應可帶動指數否則只是墊檔
>那斯達克、費半雖殺破季線,淡季線扣抵低檔仍上揚
>基本面為依歸、技術面輔助
◆技術分析KD及MACD
台股趨勢格局:10268-10545震盪,以個股表現為主,留意外資是否擴大買超、技術指標能否續多,選股重心 ->營收↑+題材、基期
◆明日觀盤重點
>台積電KD死亡交叉,何時止跌翻多
>外資是否擴大買超台股
>未來上攻或落底,何時見補量動作
>指標股:台積電、鴻海
>格局未變前->個股表現(操作策略:低進高出、來回應對)
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0721錢線百分百重點整理
台北股市今天量縮下跌62點收10436點,集中日K連2根黑K跳空缺口、本週跌7點高點有過,櫃買指數138.89點逾兩年高;三大法人今自營商心態偏多自行買超6.1億、避險買超2.9億,外資今賣超48.1億連2天賣超逾60.2億,今亞洲股市中只有韓國股市收紅再創新高,因7月前20日出口成長22.4%
◎德拉吉一席話 歐元2年高.美元近1年低!
7/21美元指數狂貶近一年低93.994、歐元強升1歐元兌換1.1676美元來到2年高
>歐洲正強勁復甦目前等待通膨追上來
>貨幣政策官員一致同意不對削減寬鬆政策訂下時程、等待時機來到 ->市場估9月宣布縮減現行購債計畫
放慢緊縮速度主要還是擔心政策的不確定性,其實經濟表現沒有如大家預期的好,還有美國由升息轉向縮表主因美國債務高達20兆美元,等於利率爬升1%就要多付2000億美金的利息
>>台幣今開貶走貶,午盤過後轉升,狂震1.31角爆量10.98億美元、升0.6分,收30.451元
◆台幣及國際資金觀察
>台幣:6月外資買超台股縮手、升多回貶;7、8月外資領息後恐匯出,台幣面臨回貶壓力
>國際資金:流向歐洲、商品貨幣(澳、加、紐幣)及部分亞洲貨幣
>>期貨淨口數多單連2減至38165口、逆價差縮小-107點選擇權空方領先55618口,今多方減少223口、空方增加5817口,多方金額6.78億、空方金額3.6億,借券金額97.8 億 ->從週三結算之後外資在期貨、選擇權的量在未平倉的量都是連續往下做測試須留意若連續越來越低且期貨、現貨市同步在下降,代表壓力在上是明顯的,目前外資由樂觀轉向保守
◆中美經濟對話影響
>縮減過剩鋼鐵產能,鋼鐵長線看多
>中國想擴大進口先進技術、關鍵設備、重要零件
>人民幣匯率、反傾銷與貿易補貼
◆鋼鐵、太陽能、生技現況
>寶鋼8月盤價調漲,鐵礦石波段漲幅31%
>近月螺紋鋼+15.3%、熱軋捲板+14.2%
>太陽能近期報價續跌
>NBI生計指數創高、FDA今年核准新藥比去年多
7/20 NBI指數↑0.96%,3381.49創一年半新高
>太陽能、生技跌深反彈
◆鋼鐵、太陽能、生技指標
鋼鐵:中鋼、東鋼、新光鋼、盛餘(報價上升)
太陽能:碩禾(築底)、茂迪(現金增資完、在盤底)、昱晶
生技:智擎、中裕、浩鼎
◆熱門外幣定存2016年至今表現升幅 ->原物料或商品出口大國
南非幣+15.6% 7月以來新高(主要以出口貴金屬為主)
7/20南非幣降一碼利率來到6.75%,16個月來首見 ->波動大升息1碼馬上貶值1%,須留意賺了利息賠了匯差因政治和經濟不穩定
加幣+9.4% 1年高(出口木材)、紐元+8.8% 2年高(出口農漁牧產品)、歐元+8.3% 逾2年高、澳元+7.1%逾2年高(鐵礦砂) 
影響澳幣價值投資因素
外部1.大陸對鐵礦砂進口增長,價格增加 2.美元指數持續弱勢
內部1.澳洲央行有機會展開升息循環 2.2018財政預算將較2017成長 3澳幣升將增加經濟調整的難度
◆下週觀盤重點
>全球面臨股匯關鍵變盤時刻
>提防道瓊拉回風險
>台股小M頭逐漸成形
>M頭測量跌幅滿足點10021
>嚴控持股比例、善設停利法
>留意太陽能、生技股表現
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0719錢線百分百重點整理
台北股市今天續漲24點收10506點,集中今出量站回10500點之上、連續7天高點有過低點沒破,櫃買今收黑K上影線;三大法人自營商今天心態是偏空的自行賣超11.3億、避險買超0.1億,外資今買超41.9億,連3天買超逾63.3億,今陸股強拉尾盤大漲,深証↑1.9%、上証↑1.36%因券商類股領漲當中東方證券漲停
◎油市步入正面循環 美元摔破95再推一把!
>美元指數貶昨最低來到94.476,今有點反彈但弱 ->還持續在探底,美元若主因之一川普政策無法實行
>通膨數據平淡,Fed鴿派抬頭(雖然通膨在2%左右但不代表需求是大幅度的攀升)
>美元公債將縮減規模4.5兆美元的資產負債表
>ECB看好歐元區經濟有可能減碼每月600億歐元的QE政策
7/18紐約原油↑0.83%,每桶46.4美元、布蘭特原油↑0.87%,每桶48.84美元
油價近期的漲幅是因需求面的拉抬、不是因為供給面的減產
◆需求增、油挑戰50美元
>國際能源總署IEA:今年全球石油需求成長1.5%至9800萬桶/日,獲益於德、美、中國原油消費增加,預計明年需求增幅相近於今年
>沙國:夏季空調使用增加用電、用油同步攀升,沙國油產出量1007萬桶/日
◆油價後市觀察
>歐洲景氣復甦與亞洲區基建需求,帶動油價止穩未來仍在45-65美元整理
>油價變數:頁岩油後市、OPEC與非CPEC油國態度、中國戰略儲油
>油價短線不弱但大幅上漲機率不高
◎台股2紅挑戰新高 逾6成民眾卻看破萬點!
國泰金調查民眾看法
台股高點 ->20.8%認為突破11000點、42.4%認為會在10000-10500點區間
台股低點 ->超過6成認為下半年會修正,其中31%估可能跌破9000點
>景氣樂觀現況與景氣展望樂觀指數連續3個月下跌
>>台指期淨口數多單連3減增轉至43283口、逆價差-120
>>選擇權空方領先34315口,今日多方減少67680口、空方大減141458口,多方金額4.45億、空方金額3.46億,借券金額12.7億 
◎台積電遭偷襲?韓媒:三星分食明年蘋果單
>三星說服蘋果將原本由台積電獨吃明年iPhone的A12代工訂單分一杯羹
>三星位拿下蘋果A12處理器訂單已砸6兆韓元上新廠房及採購生產設備專門為A12打造7奈米製程產線
南韓已不是第一次膨風,2018年要接單現在才在要買設備來得及嗎?台積電曾評論三星要搶單想太多,因今年3月7奈米量昱已達76%
◆上市vs.上櫃指標股
>上市
多:大立光、美律(整理完再轉強)、康控-KY、貿聯-KY(近日特斯拉股價反彈)、東聯(EG產品和乙烯報價利差擴大)
空:玉晶光、美利達(空頭排列須留意、成長力道弱)、臻鼎-KY(Q2可能還有匯損、麗豐-KY
>上櫃
多:精測、譜瑞-KY、群聯、璟德、穩懋
空:茂迪、光環、聯亞(漲多拉回)、安成藥
◎科技界權威警告 "人工智慧恐毀滅人類"
特斯拉執行長馬斯克:AI恐毀滅人類,呼籲美國各州州長管制
物理學家霍金:人工智慧恐會發展自己的意志,一個與我們衝突的意志
>各國政府將為了收支平衡
1.企業會被加課徵機器人稅 ->因機器人不須人工成本在機器設備提列折舊到某個階段後課稅
2.有工作者稅負壓力更重
◆AI概念股
IC設計:創意、世芯-KY
雲端:英業達、鴻海、緯創、廣達
機器人:亞德克-KY、樺漢
◆明日觀盤重點
1. 外資是否擴大買超
2.技術指標是否續多
3.價漲量增、價跌量縮
4.指標股->誰領軍
5.格局未變前->個股表現
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0718錢線百分百重點整理
台北股市今天開低震盪拉尾盤小漲23點收10481點,集中紅K下影線交易量962億;三大法人今天總計賣超5億,外資超今買超10.7億,連2天買超逾21.4億,亞洲股市中今漲多跌少,當中日本股市今開低走跌超過百點失守2萬點大關
◎中經院看景氣 台幣續強.GDP保2沒問題
>今年全年GDP估為2.14%,Q1 2.6%、Q2 2.43%、Q3 1.84%、Q4 1.75%
>台幣下半年平均匯價估30.51元、全年為30.59,較2016升值5.36%
股市為經濟的領先指標,當台股一路衝高也間接的帶動了整個經濟復甦的狀況,GDP逐季下降是因為去年Q3、Q4基期比較高
>>台指期淨口數多單連3減至38917口、逆價差持平-137點(今實質為正價差18) >>選擇權淨空單10萬口,今日多方增加1132口、空方增加5695口,今借券金額181.9億 ->因明天為台指期結算音來到相對高的位置多方也相對保守,選擇權因空單多很多目前看法中性偏空
>>台幣今開貶至30.5盤中轉升,中場升4.9分收30.37元
◆台股週轉率仍低
>6月台股週轉率6.52%比3樂當沖稅前的6.78%還低
>今年上半年週轉率34%也與去年同期33.64%相去不遠 ->券商:萬點仍由外資主導一旦縮手或撤離,台股危機大 
◎紛喊多卻賣 心口不一?外資報告大解密
鴻海:麥格理目標價150  ->200過去20天統計的買賣超 -10391張,喊多卻呈現相反的動作(賣超)
大立光:花旗環球目標價6060過去20天統計的買賣超 +162張(買盤不明顯)
台積電:大摩目標價208 ->205,賣超35028
聯發科:匯豐目標價206 ->355,買超1430張(算是近期言行較一致的)
其他外資看多卻賣超股:旺宏、南亞科、可成
◆外資報告大解密
>外資分為Buy side(掌管資金下單)、Sell side(提供研究報告)
>評等調整方向重於目標價
>外資市占率高則影響力大市占率低可能為了吸引注意(目前台灣市占前三名外資券商:大摩3.83%、瑞信3.52%、美林3.43%)
◎川普.安倍民調下墜 美元日圓只會更慘?
近日美元跌至95附近新低 ->當初美元指數走高因川普喊出減稅,但目前川普的政策無法實行,現階段短線來說95.88為支撐、下檔支撐為92
◆美元兩大變數
經濟:成長率從上看3%到只求保2%
政治:川普健保法案遭同黨封殺
>12月Fed升息機率從66%降至45%
>美元淨空單上升至2013年2月以來新高
◎美股大咖財報陸續放榜 台廠分一杯羹?
◆Netflix全球會員破億 股價飆
>Q2財報:營收27.9億美元(高於預估的27.6億美元),年成長32%
>淨利增加6誠摯0.7億美元換算EPS為0.15美元
>帶動伺服器需求:廣達、緯創、鴻海、英業達、神達
◆微軟相關概念股
PC品牌:宏碁、微軟、微星
代工: 仁寶、緯創、英業達、廣達
零組件: 建準、雙鴻、新日興
IC設計:致新、類比科
◆明日觀盤重點
>量能宜在千億以下
>7月台指期價差變化
>7月摩台指價差
>指標股:大立光、鴻海、台積電
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0717錢線百分百重點整理
台北股市今天開 高漲幅收斂小漲13點收10457點,集中今收十字高點有過,櫃買今雖上影線實體紅K;三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超1.9億、避險買超14.0億,外資今由賣轉買10.7億,亞洲股市今日本休市,陸股一度跌逾4%因中國地方債終身問責
◆今陸股重挫原因
7/14-7/15中國第五次全國金融工作會議
>強調全方位防風險措施、監管沒死角、終身問責制
>由總理李克強領導的國務院將設立金融穩定發展委員會統籌監管
去年至今企業在大陸違約概況:民有企業違約率43.14%、國有企業29.41%、外資企業6.86%
◆今陸股重挫市場解讀
>推動經濟成長又要去槓桿,擔憂受衝擊 ->利空今震盪幅度後明回穩機率高
>陸股半年報公布時間點,個股閃崩頻率提高(中小型股短線壓力最大,創業板盤中最大跌幅6%)
>陸第二季GDP成長6.9%,指標超出預估的6.8%;陸Q2 GDP成長原因:1.房地產投資、民民間投資增加2.企業利潤上升、政府才眾收入好轉3.出口成長、進口成長減緩,貿易順差擴大
◆陸股ETF操作參考
今上証、深証雖跌但ETF都還是持續多頭的走勢
元大滬深300正2:逢回5MA 15.69元上下可布局
富邦上證:逢回29.5元上下可布局
富邦深100:受深證股市、創業板劇烈震盪影響,今跌破5和10MA先觀察
◎本週股息2500億將出閘 台股動能?阻力? 
>>台指期淨口數多單連2減至39875口、逆價擴大-137點;選擇權今空方領先10萬口以上,今日多方增加3203口、空方增加5791口,多方金額9.57億、空方金額4.82億,今借券金額175.0億
>>台幣今小貶0.2分,收30.419、量5.9億美元
台幣、人們幣短線上走升的趨勢不變,美元指數可能還會再重貶
週三結算 恐壓10400下
>7月買權(賣買權)最大OI 10400,5.84萬口(莊家認為不會漲過10400)
>7月賣權(買賣權)最大OI 10200,5.03萬口(莊家認為不會跌過10200)->代表大盤應是區間整理
本週即將發放現金股利的公司包含台積電在內等56家,合計股息發放金額達2589億創台股使賞最大單週股息金額紀錄
◆集中櫃買指標股
金融股:台新金、開發金、中信金
記憶體:南亞科(Q4展望佳)、威剛、群聯(今股價站上400元)
100G:智邦(外資買、投信賣)、眾達-KY、鴻騰
高價IC設計:祥碩、昂寶-KY、矽力-KY
鋼鐵:新光鋼、彰源
◎旺宏.國巨接力減資 "瘦身價"怎麼推算?!
>總市值不變原則:(減資前股價x股數)-減資退回現金=減資後股價x股數
>減資後的股價 =(最後一日收盤價-退還每股金額)/剩餘股數%
參加減資考量重點 1.過去經營績效 2.產業未來性 3.經營者誠信
國巨減資3成,股價(103.5-3)/70%=143.6
旺宏減資51%,股價14.75/49%=30.1
◎異常股大追蹤! 富邦加權正2"標借"狂湧?
>富邦加權正2(00675L) 融資餘額1168張、融券589張,為何市場會出現標借
因下單的券商其標的富邦加權正2(00675L)券源不足因使券商去市場標界的費用將由融券方空投資人負擔
◎券資比驟升至58% 茂迪現增案事有蹊蹺?
>大股東放棄認股轉洽特定人 ->避稅、股價過低
籌碼面
融券開放:1. 現增價差的套利鎖單 2.市場看空的券單
融資:搶短買盤,現增前夕公司派心態偏多
◆明日觀盤重點
>5MA 10439點是否守住
>成交量宜>1000億元
>多方指標股續強 ->大立光、宏達電、智邦、全新、中租-KY、眾達-KY、東聯
>鴻海、台積電、國泰金、富邦金是否轉強
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0714錢線百分百重點整理
台北股市今天下跌16點收10443點黑十字,集中本週漲146點,櫃買日K連三紅、週K長紅棒吃前黑K;三大法人今自營商心態偏空自行賣超1.5億、避險買超0.2億,外資由3買轉賣今賣超21億,今亞洲股市漲多跌少
◎IEA:全球需求轉強 中國帶動油價走揚?!
7/13紐約原油↑1.3%每桶46.08美元、布蘭特原油↑1.42%每桶48.42美元
>國際能源署(IEA)上調全球石油需求增長預估,因Q2石油需求增至150萬桶/日
>彭博:中國上半年進口原油超越美國也是全球最大能源消費國
>近一週原物料漲幅:焦炭↑5.24%、鐵礦石↑4.29%(鋼的原料)、鈀金↑2.71%、鎳↑1.49%、銅↑0.43%
原本預期川普的基礎建設的提升計畫會對原物料市場有很大的貢獻,但隨著美經濟好轉,歐洲、中國、新興國家也紛紛轉好提升了對原物料的需求
◆全球經濟好轉 原物料上揚
1.CRB指數(19種原物料的集合當中包括貴金屬、農產品)自6/22低點強力反彈4.5%(166.5 ->174.3)
2.全球去產能成功,需求微增各種商品報價隨即上揚
3.一帶一路、美基建投資,2兆美元商機
4.中國、印度經濟復甦26億人口民生需求大
◆原物料股檢視
中鴻:中國鋼品盤價全面開高
新光鋼:各項鋼品價格上漲
中石化:CPL報價揚,集團動作頻頻
力鵬:受惠運動風,尼龍纖維需求大增
力麗:3D立體網布接獲蘋果HomePod訂單
>>期貨淨口數多單油增轉減至41754口、逆價差維持-40點、實質為正價差24點;選擇權空方領先100942口,今多方增加334口、空方增加6368口,多方金額9億、空方金額4.7億,借券金額125億
>>台幣今2升轉貶,小貶3.2分量縮收30.417元
◆選擇權外資部位vs.金額
>外資持有留倉口數
買權:+87160口/賣權:+176800口 ->淨差額-94908口
>外資持有選擇權金額
買權:6.08億/賣權:1.12億->共持有7億元部位
◎台股台幣今熄火 台股7月下半場怎麼打?
◆集中櫃買指標股
權值股:台積電(大漲後高檔震盪整理)、鴻海、聯電、廣達、華邦電
高價股:大立光(第二季毛利率低於預期)、法人多空論戰、祥碩、聯亞、美食-KY
IC設計:創意、世芯-KY(比特幣概念股)
原物料:東聯、中石化、榮成、盛餘
◎中國A股轉強 商品投資特性大不同!
◆陸股現貨指數(A50指數)
今年漲幅17%,但距2015糕點15100上有29%
全名:富時中國A50指數(MSCU編制),代表滬、深市值最大的50家藍籌股
>龍頭股:中國平安、招商證券、興業銀行、貴州茅台、中信證券
>滬深300限倉後外資最愛的投資大陸管道
◆新加坡期貨(A50期貨)
>新加坡交易商品,目前11600點,1點1美金代表市值11600美金
>交易時間:9:00-16:35、17:00-04:45
>成交量每天25萬口
>台灣期貨商交易,門檻低保證金550美元就可操作
>當沖T+0隨時可出入金
◆下週觀盤重點
1美科技股走向直接連動台股
2.本土期貨結算,觀察外資期現貨動向
3.台積電、鴻海、大立光是否過高
4.指標股:蘋概三雄、GIS-KY、玉晶光
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0713錢線百分百重點整理
台北股市量價齊揚連3紅K今漲了39點收10460點,集中出量、上影線,櫃買紅K棒過高留上影線;三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超8.7億、避險賣超13.3億,外資今買超8.4億連三天買超逾151.1億;亞洲股市中今港股創兩年新高、韓股創歷史新高,韓國央行開會確定基準利率保持1.25%
◎葉倫唱"鴿"台幣強升 美台連線一飛沖天! 
>>台幣今跳升,升盤中一度強升1.91角帶量,量能8億多美元、終場強升1.05角收30.385元,兩天的升值吃掉了將近一個月的回貶 
>>美元指數今盤中摜破前波低點來到95.464創9個多月來新低 ->影響主因葉倫的談話偏鴿派
>不急緊縮貨幣政策,因通膨仍低於目標且不曉得低失業率何時轉換為薪資成長 ->因目前通膨低於2%的長期目標且持續走低所以並沒有急迫於升息,低失業率數據比原先預期強但未轉換為薪資籌漲因結構問題,大多偏向臨時工、約聘人員薪水較低
>可能在今年後燒開始縮表
>利率不再大幅度做調升即讓經濟達到平衡的中性利率水準(3%)
>容許未來兩年繼續升息
◆主要股匯市後勢看法
>費半短線轉強,月線成強弱分界
>歐、美央行不同調,利差強弱決定美元後勢 ->今年開始歐洲比美國更為鷹派,近期歐元區10年期公債殖利率跌的速度比美國快導致歐元利差往上走、美元利差向下,所以目前美元比較弱勢有機會回測94元
>新興市場資金加速回流
>台幣加速補升但30大關不易越過
◆瑞銀:亞幣下半年升值空間縮小
>經濟數據表現放緩
下半年亞比升值力道不會太大不過仍有不錯的投資機會;亞幣 ->印尼盾、馬幣及菲律賓披索、主要貨幣 ->歐元、加幣及瑞典克朗
>升息與否+川普政策為變數
Fed官員:升息須審慎,支持不久後開始縮表未來升息取決於通膨,等拜工資成長+通膨↑或許才有升值必要
◎鴻家軍百花齊放 盤面除息股"填"蜜蜜!
填息幅度:台揚100%、新普43%、鴻海33%、鴻準21%
7/13今鴻騰精密港掛牌(鴻海旗下第四家在香港掛牌的子公司)
掛牌每股定價2.7港幣,合計超額認購2.39倍吸引資金約25.39億港幣(約98.99億台幣);今盤中最高漲超過20%來到3.35元、收盤時漲16%
>鴻騰精密分拆錢是鴻海發跡的連接器部門,目前為全球第速大戶聯解決方案開發商,產品以線纜、光纖或無線連接傳輸數據及供電連接器,是大中華市場龍頭戰全球市佔5.1%
>未來旗下鵬鼎(為臻鼎旗下、佔臻鼎獲利營收5-6成)、準時達(JUSDA)物流計畫赴陸掛牌
>>台指期淨口數多單轉增至43187口、逆價差縮小為40點(但因台指期7月份結算那天因除息的關係還會減掉約64點)相加減後實質為正價差24點
>>選擇權空方領先94908萬口,今日多方增加7929口、空方增加13197口,多方金額9.9億、空方金額4.93億,借券金額189.0億 -> 外資加溫是有機會的1.期貨多單增快約3000口(拆分來看空單減少6000口、多單減少3000口),代表在葉倫談話後外資認為國際風險減少避險金額明顯減少
◎外資群起喊價3巨頭 法說會給不給力?!
大立光目標價:瑞銀6180、花旗環球6060、元大投顧6000
台積電目標價:里昂300、大摩250、花旗環球244、港商聯昌242
鴻海目標價:麥格理200
外資理想目標價預估的時間較長期、報告樂觀須留意股價漲不動時外資反賣
◆集中櫃買指標股
集中:台積電、大立光、鴻海、台勝科(矽晶圓漲價題材,先前修正後近來加溫反彈)、智邦(100G交換器、雲端大數據部分讓智邦業績好轉)、台塑(填息部份準備進入PVC的旺季,四寶當中南亞表象較佳最主要是EG價格有漲、利差擴大)、台苯(SM報價昨漲2.5%)、群創、第一金、華南金、英業達
櫃買:元太、環球晶、穩懋、譜瑞-KY、晶焱、統新(今漲停)、皇田、浩鼎(偏弱勢)
◎大盤借券飆不停 覆舟載舟"助攻台股"?!
>既有思維:借券多(潛在賣壓),要小心
>另類想法:
很多股票被借走,籌碼鎖住;市場無股票可賣日後好拉
空頭不死、多頭不止,借券若賣-漲-軋空單
◎高價股飛上天 盤後零股交易操作教學!
>選股本大於30億的中大型股(以各產業龍頭股為主),成立逾10年每年皆有獲利且成長、.現金殖利率超過5%以上;交易時間13:40-14:30、有單筆最低手續費20元的限制
◆買零股技巧
1.一定要買到的話掛漲停價、一定要賣掉掛跌停價(成交機率大但不見得會成交在漲、跌停價)
2.分批定期定額或倒金字塔式
3.產業趨勢向上->月線下為買點
4.操作上要能忍並擅設停損停利點
◆明日觀盤重點
>葉倫參議院談話美股反應
>雙王法說會後股價表現
>台幣能否連三日強彈
>蘋概股強弱輪動、矽晶圓與記憶體能否續強
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0712錢線百分百重點整理
台北股市今天漲5點收10420點,集中帶量2紅K棒留上影線,櫃買今帶量紅K棒突破下降軌道轉強;三大法人自營商今天心態是偏多的自行買超2.3億、避險買超15.7億,外資今買超30.4億,連2天買超逾142億元,亞洲股市今跌多漲少,修正壓回的比較多
◎美令薩德攔住北韓野心 亞幣"升"勢大!
今亞幣表現:日圓↑0.48%、台幣↑0.43%、韓元↑0.30%、人民幣↑0.23%
>>新台幣今強升盤中最強1.36角,一天的強升吃前6天的貶幅,終場強升1.03角收30.49(一週來高)、量6.22億美元;今日圓兌換台幣為0.2680
短期還是趨貶但貶幅有限,觀察點30.7若跌破且伴隨10億美元大量貶值恐加速
◆美國vs.北韓
>軍事:美軍測試薩德成功攔截導彈(主要針對北韓)
>經濟:美國可能鎖定制裁與北韓往來的中國企業(北韓9成的貿易來自中國)
>政治:向聯合國安理會提出制裁北韓
◆亞幣與亞股觀察
>台股外熱內冷,外資湧入新台幣由貶轉升 ->外資對台股是其實是沒有撤出的,只是小幅度作調節 ->估未來台幣區間整理
>不畏北韓威脅,韓股匯雙強
>東北亞局勢內弛外張,薩德飛彈防禦系統牽動中、美、俄、日
>中國再去槓桿 (經濟和體制漸趨於完整) ,加上亞洲距離歐洲政治和中東地緣風險較遠所以相對亞幣和亞股具有避險效果 ->下半年東北亞股匯表現將優於新興市場
>美聯準會縮表時程、歐央行挑論寬鬆退場,美元陷整理(美元指數偏弱勢返頭後又有點破底靠近95.5附近)、歐元轉趨強(1歐元兌換1.1447美元不斷創高)
>>台指期淨口數多單連2增轉減至40244口、逆價差擴大今為 -81、實質為正價差17點;選擇權空方領先89640口,今日多方減少7711口、空方增加15860口,多方金額8.07億、空方金額4.57億,借券金額99.1億 ->期貨多單從台指期七月份合約(當重心近月合約開始)從將近6萬口的淨多單減至約4萬口 ->空單多了2萬口,10400點以上有反壓須留意
◆今日焦點股
鴻海:若有填息50%算強,多方缺口在110元須留意上影線
宏達電:打底型態,6月營收68.91億月增52.1%、年增8.38%、Q1 EPS -2.47元
>集中
多:大立光(外資持續買超、第三季營收看好,在法說前已漲多若有利多,週五早上不宜追高)、業成GIS-KY(突破整理平台)、創意(AI人工智慧)、泰山、國泰金(今填息)
空:綠悅-KY(持續破底)、晟鈦(漲多回檔)、元大S&P 原油反1(油價反彈,近期油價40美元不破50美元站不上區間)
>櫃買
多:群聯(外資持續買,已填息股價創新高)、譜瑞-KY、穩懋、信昌電、宣德(傳打進汽車供應鏈)
空:昱泉、統新、VHQ-KY(破新低)
->指數區間不大,類股輪動、低基期的個股逢回可做多
◎外資.自營心態 期貨.選擇權籌碼嗅端倪!
◆期貨vs.選擇權共同觀察
因期貨和選擇權可互相避險
>Buy Call +Sell PUT =買期貨(作多)
>Buy PUT +Sell Call =賣期貨(作空)
目前自營商期貨多單3000口但是用來避險選擇權的部分(因自營商選擇權空單部位比較大),今在賣買權部分增加40000多口
◆外資昨大買原因
>美股那斯達克、費半反彈上漲
>元選擇有PUT部位故大補現貨、買一些期貨 ->週選擇權結算
>新台幣轉升
>重量級法說會、財報週登場
◎馬雲示警 "網路製造"掀製造業大革命?!
>未來是Made In Internet
>針對消費者進行個性化定製
>實體業不會消失,但不調整會很慘
>宣布由張永領軍的"五新執行委員會" ->新零售、新科技、新金融、新製造、新能源
>以互聯網為核心基礎給需求知識和供給雙向反應
◆台灣未來商機與機會
電子標籤:元太
AI人工智慧:創意、世芯-KY、聯發科
大數據、雲端:鴻海、廣達、緯創
互聯網:智邦、昇達科、聯亞
◆明日觀盤重點
1.大盤量價是否配合得宜
2.技術指標是否呈現多方走勢
3.台積電是否能填息(217元)
4.鴻海除息能否帶動大盤信心
5.台股外資是否明確站買方
6.補量 ->是否在上攻時發生
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0711錢線百分百重點整理
台北股市今天大漲125點收10415點,千億量能收復月線盤,集中交易量1085億、1長紅K吃3黑K棒,櫃買金也收紅K棒留上影線;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超1.9億、避險買超14.9億,外資連2天賣超後轉買今買超111億,今年第14度買超逾百億,亞洲股市中今香港漲幅1.53%,當中香港股市今狂跌1.3% 因中國大陸的銀行在香港掛牌的今領漲,當中建設銀行漲幅逾4%
◎蘋概三傑強勢表態 台股帶量1紅吃3黑!
◆股王領軍權王表態意義
同樣是i8相關概念股,台積電為最上游的處理器及大立光為關鍵零組件-鏡頭,表示蘋概族群的的能見度、後續展望已成法人成共識,Q3開始拉貨表示相關族群的營收後續會一個月比一個月好 ->蘋概股族群占權值高,有利多頭續漲
>相關族群熱度↑,鏡頭股成長幅度最大
>同是Q3大成長,大立光Q3估↑45%、Q4↑31%全年EPS 223元;台積電Q3估↑15-20%、Q4↑5-10%全年EPS 13元
>>台指期淨口數多單連2增至44856口、逆價收斂(今實質為正價差18) >>選擇權空方領先66066口,今日多方增加7674口、空方增加8734口,多方金額8億(前一天6億)、空方金額4億(前一天4億),借券金額224億元 ->外資在現貨買、期權作多唯一需留意為新台幣走勢
>>台幣今由升轉貶爆,貶0.8分收30.593元,量5億美元(沒有新的資金挹注)
◆集中櫃買指標股
營收亮點:磬儀(月增41%、工業電腦Q3將進入旺季)、微星(月增43%、Q3為電競傳統旺季)、昇華(月增43%)、直得(續創高、須留意Q3為淡季) 
蘋概股:大立光、玉晶光(留意是否有轉機性)、鴻海、鴻準、譜瑞-KY
今除息:聯電(配0.5元)、群創、美律、聯詠、智邦
將除息:台塑、華通、鴻海、鴻準、英業達、東陽、元大金
◎鴻海除息下好離手 "股票期貨"有賺頭?
1.鴻海領現金股息4500元需繳稅
2.鴻海股瞟換成鴻海期貨一樣領股息(參加除息當天股利差額轉撥至期貨帳戶) ->不須繳稅、再將期貨換回股票
◎從上半年成績單 看下半年產業大趨勢!
◆金控上半年獲利
國泰金:6月後純益72.40、上半年純益264.70,上半年EPS 2.09元
中信金:6月後純益48.47、上半年純益193.93,上半年EPS 1元
富邦金:6月後純益33.18、上半年純益187.04,上半年EPS 1.83元
兆豐金:6月後純益25.36、上半年純益145.17,上半年EPS 1.07元
◆2017上市櫃公司表現 –六月營收
年增前3大:運輸類15.46%(裕民6月營收月增53%、長榮航20%)、化學工業12.7%(美琪瑪67%)、塑膠類12.15%(中石化(33%)
->原物料族群,代表全球景氣的觀察指標
月增前3大:資訊服務34.22%、電腦周邊設備14.61%、其他電子12.6%
年減前3大:生技醫療-5.23%、食品-4.44%、通信網路-3.69%
◎借券飆翻天 預告現在.未來股價消長?!
>現在價跌:資增(散戶)+法人賣又大借券 ->小心股價日後續跌
>現在價漲:資增(主力)+法人買又大借券 ->勿追小心股價日後跌
>籌碼凌亂弱勢股特徵:價跌+資增+法人賣+借券增 ->股價續跌風險高籌碼未穩前勿接
>居高思危震盪股特徵:價漲+資增+法人買+借券增 ->短線偏多但留意高檔出貨
◆明日觀盤重點
>多頭指標:大立光持續改寫新高、台積電守穩月線之上、鴻海挑戰前波122.5元高點
>明日除息股:台塑4.6元、遠傳3.75元、宏全2.5元
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0710錢線百分百重點整理
台北股市今天小跌7點收10289點,集中月線沒站上高點沒過低點有破,櫃買今摜破季線;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超0.7億、避險買超4.7億,外資今賣超21.4億,連2天賣超逾83.8億,亞洲股市今漲跌互見,中日本股市漲幅較大,因日央行重申不撤QE、保持寬鬆
◎日央重申QQE不撤 國際股市危機暫解?!
日本央行將維持現有的混合超低利率、擴大貨幣基礎及控制控制公債殖利率曲線的"QQE政策",直到通膨穩定達到2%
>>日圓帶量狂貶至近2月低
◎費半.那指站回生命線 台股卻虎頭蛇尾?
美股道瓊暫時沒有做頭的情況;費半、那斯達克上週五反彈後續須留意美國財報週的結果
>>台指期淨口數多單2減後今轉增至42072口、逆價差縮小至79點(今實質正價差12點);選擇權今空方領先65005口,今日多方增加1612口、空方增加6734口,空方勢力續增 ->下檔保險需求高,對指數下跌的疑慮,今借券金額203.5億 ->借券金額大代表外來要放空較方便
◆集中櫃買指標股
>集中
強:大立光(帶動這次創歷史新高,後續能否讓二線光學鏡頭股經長時間整理後在上攻)、嘉澤(創高點6月營收創高,能否帶動連接器族群)
弱: 聯發科(若能止跌代表半導體相關類股將止跌)、聚陽(前波利多已實現,能否再轉強)
>櫃買
強:碩禾(融券要回補)、合晶(6月分營收創一年高)
弱:大宇資(今跌停)、神盾、統新(破短期低點)
>>開發金決議以每股現金35元,公開收購中壽25.33%股權,總價約308億,以7/7中壽收盤價30.45計算溢價約14.94%
◎權王 週四法說
◆台積電
>6月營收841.87億,月增15.6%為近3個月高水準;Q2營收2138.55億元順利達陣
>法人預期步入傳統旺季加上蘋果A11量產出貨等,Q3營收將季增15-20%
◆大立光
法說線前帶量創5095新高 ->代表大戶對市場的看法是樂觀的
◎電子轉弱.傳金撐盤?期貨研判行情多空!
◆電金強弱勢定義
電子成交比重占大盤近7成
>A值=2*電子期市值-3*金融期市值
>大盤轉弱:A值跌破前35根最低價
>大盤轉強:A值突破前35根最高價
電子期與金融期配對交易:多訊(買電賣金)、空訊(賣電買金) ->以電子權值股與金融權指股配對交易 ->多訊(買台積電賣國泰金)、空訊(賣台積電買國泰金)
◎精測配8元缺口掉10元 除息參考價解惑!
多扣2原因股價1000元以上,每次跳動5元只能5的倍數,前一天收1315元除息參考價1315-8=1307 ->而是1305(除息平盤缺口10元的原因
◆明日觀盤重點
>權值股僅大立光較強,鴻海等待6月營收公布
>金融股僅中壽獨強,其餘量縮盤整位有上攻力道,國泰金、富邦金是否轉強
>若股不宜續弱:聯發科、台灣大、遠傳、台塑
>成交量能僅816億 <5日均量852億,指數是否強勢站回20MA 10325上

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0707錢線百分百重點整理
台北股市今天開低摜破月線續跌70點收10297點,集中本週跌97點、結束連6週的紅K,櫃買週K連2黑K棒;三大法人今自營商心態偏空自行賣超6.6億、避險賣超5.1億,外資今賣超63.2億,今亞洲股市漲跌互見
◎美德債拉警報 全球"股"牌倒!熱錢竄動?
美國30年期的公債殖利率飆高至2.903%(↑1.99%)、德國10年期的公債殖利率飆高至0.568%(↑20.67%) ->因投資人拋售導致債券價格↓、殖利率上升↑,主因為各地央行都在收緊資金
>Fed基調偏鷹派
共識:漸進式升息、今年內縮表在決策聲明表明將執行縮表,啟動時間:鷹派主張2個月內最快7/26、鴿派傳最快9月縮表
>ECB官員:不必再降息
◆6月至今國際股市表現
費半-4.9%(破季線)、法國-2.4%(破季線)、德國-1.8%(破季線)、道瓊+1.4%(破月線)、陸+3.0%(在所有均線之上)、台股+2.5%(破月線)、日本+1.4%(破月線)、南韓+1.1%(破月線)
◆美科技股領跌 國際股後市
>Fed升息與縮表+歐央考慮結束QE國際資金正被抽離
>先前科技股漲勢靠資金行情推升,目前資金退潮,科技股首當其衝 ->那斯達克影響最大,美股領跌、歐亞股將無法倖免於難
◆美元vs.台幣觀察
>Fed將縮表,美元指數反彈卻不強;暗示國際上開始孤立美元
>輪歐洲央行QE退場資金流向歐洲
>全球通膨可望逐步攀升,助原物料貨幣↑(例如:奧、紐、加幣等)
>7月外資有巨額股利匯出潛在需求,台幣面臨回貶壓力
◆7/7今G20在德國漢堡開會
主要變數:川普脫序演出
會議主要關注在2個議題上"環保"(巴黎氣候協議與川普推銷能源輸出)和"貿易"(支持全球化與美國優先的保護主義);在其他議題上大家是比較有共識的反恐及移民;另一會議的重點在於各國雙邊的會談
◎6月績優當保護傘 成資金最佳避風港?!
◆營收指標股vs.近5法人日進出
能提:營收月增365%、年增592%,近五日外資-56、法人0 (散熱模組今年營收大幅成長量增溫,但未爆大量代表營收跟量價配合
GIS-KY:營收月增7%、年增179%,近五日外資-1624、投信+625(利多不漲不宜追高)
奇力新:營收月增75%、年增98%,近五日外資-101、投信-2938(被動元件業績不差下半年展望也不錯,但股價漲多不宜追高)
貿聯-KY:營收月增10%、年增79%,近五日外資+188、投信-889
太醫:營收月增24%、年增39%,近五日外資+38、投信-159(基期低)
亞德克-KY:營收月增16%、年增34%,近五日外資+416、投信-132(營收增溫、股價相對高檔震盪)
>>期貨淨口數多單2減至41246口、逆價差縮小至-94、實質為逆價差3點;選擇權今多方增加2797口、空方增加9210口,空方續增,借券金額99.9億 ->外資短線偏空外資在期現貨同步較偏空操作,股息的匯出台幣趨貶、台股破月線
◆集中櫃買多空指標股
權值股:台積電、鴻海、大立光(有轉強的現象)、長榮、國泰金
中小型股:華通、神基、中石化(CPL報價漲)、中天(Q1轉虧為盈EPS 1.6元、外資持續買進)、TPK-KY、GIS-KY、玉晶光、康控-KY、創意、譜瑞-KY、晶焱、嘉澤
◎泰山上演主力籌碼大戰?! 追蛛絲馬跡!
泰山近期利多題材
>炎夏來臨飲料旺季
>近來食品股大漲引發市場關注(大成、卜蜂)
>股權之爭
>泰山持股全家便利商店20%
◆主力炒股四部
1.拉長時間低價吃貨
2.選擇好的時機放利多
3.左手進、右手出把成交量作大
4.股價狂飆後震盪出貨
◆下週觀盤重點
>美科技股能否轉強
>鴻海除息行情是否亮麗
>新台幣能否轉升、外資停止賣超
>指標股:鴻海、GIS-KY、康控-KY
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0706分錢線百分百重點整理
台北股市橫著走5天今跌了36點收10368點,集中近期多留下影線,櫃買高點沒過、低點沒破連續三根黑K在破低點、留上影線;三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超3.3億、避險買超1.8億,外資今賣超0.9億,連4天賣超逾70.2億;亞洲股市中今跌多漲少,但跌幅不重,美費半指數昨反彈大漲逾2%
◎川普批中嗆經濟制裁 中俄關係史上最好!
>中國、北韓貿易Q1成長近40%,川普推文批"太多了" ->外媒:意味著將對中國進行更多施壓
>美威脅使用核力對付北韓和飛彈計畫
◆中美惡交促成中俄關係變親密
習近平在訪俄時對當地美體表示兩國目前的關係史上最佳,彼此是最能互信毒策略夥伴
>中俄已決定成立總值100億美元的"人民幣合作基金"
>俄國央行:第2季有投資錢潮湧入
◆中、美、俄關係
>美國:美國優先vs.中國:世界優先
>中東局勢與北韓關係加深中、俄和美國的矛盾
>中俄在天然資源與資金成為緊密的夥伴
美股目前四大指數中最弱的費半
◆費半市值前5大的成分股近期表現
台積電:市值1759.4,一週漲跌+0.03%、近一個月漲跌-4.50%
英特爾:市值1575.6,一週漲跌2.39%、近一個月漲跌-5.30%
博通:市值922.2,一週漲跌-1.04%、近一個月漲跌-8.92%
輝達:市值829.0,一週漲跌-2.47%、近一個月漲跌-4.07%
高通:市值811.9,一週漲跌0.67%、近一個月漲跌-3.62%
◆國際主要指數後勢觀察
>費半指數現行走空,超級財報週定生死 ->費半市值前五大成分股近一個月都是下跌的,主要在於本益比偏高有獲利了結的動作,費半以技術線型來看跌破季線相對弱勢,若持續處弱勢那台積電恐也會跟著出現走弱的格局,費半能否反彈在於財報的公布
>聯準會升息+縮表(最快9月份啟動),美元貶值空間有限
>俄股與油價極度相關,區間看待(俄股低檔區間震盪)
>陸股補漲趨勢明顯(今創波段新高)
>>台幣午盤後貶幅加大,重貶9.2分收30.601元,創3個月新低
>>台指期淨口數多減至44434、逆價差縮小(實質為正價差27點);選擇權空方領先53471萬口,空方勢力大增,今日多方增加2136口、空方增加11700口,借券金額221.5億(史上第4大額) ->目前外資對台股數表較謹慎的看法後勢屬較保守
◎市場焦點!鴻海下週四除息 股價已沒退路?
鴻海6/26大漲爆量13.9萬張,當日最低點113元,若113元失守代表13.9張就套牢賠,錢就會到貨(賣壓來源在外資調節);但若真的跌破113反而應會有買盤因為續為業績旺季) 
◆集中櫃買多空指標股
集中:玉晶光、康控-KY、TPK-KY、百和、S&P原油正2(進入傳統旺季不太會大跌,短線跌一兩天後會稍止穩)、致伸
櫃買:環球晶、台燿、萬潤、昂寶-KY、大江、金麗科
◎台灣50反1住套房 加碼攤平是好策略嗎?!
以持有成本16.67元,今低點14.03元、損失15.84%以成本均價推估約當8900點
1.逢高加碼:當技術指標高檔買進
2.積極做法:萬點震盪,區間操作降低損失
3.ETF風險:交易成本、追蹤誤差
◎高檔修正後拉第一根紅K 是轉機?該逃命?
◆拉回是強勢整理訊號
>強勢股拉回整理不超過5日
>觀察上漲慣性是否改變
>拉回量縮,上漲不爆量為籌碼安定
>橫盤整理超過1個月以上轉折大
>帶量突破盤整區+法人為關鍵
例如:英業達、長榮
◆拉回是弱勢整理訊號
>拉回整理超過5日
>上漲慣性改變即轉弱
>拉回量異常需警戒縮
>法人大買但股價不動
例如:聯發科、友達
◆明日觀盤重點
>油價反彈再生變數,歐美股市仍嫌弱勢
>6月營收陸續公布,蘋概股重中之重
>電金傳快速輪動、指數陷區間整理
>光學股是否續強、半導體指標股月線保衛戰
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0705錢線百分百重點整理
台北股市今天一度重挫終場漲57點收10404點,集中今打到月線收腳,櫃買今轉折十字;三大法人自營商今天心態是偏多的自行買超15.6億、避險買超12.1億,外資今賣超22億,連3天賣超逾69.3億,亞洲股市今又都拉尾盤,當中陸股漲幅最大深証+0.82%、上証+0.76%,因原物料石墨烯類股領漲寶泰隆漲停
◎川習會晤前夕! 路透示警"中美關係危險"
>美總統川普與中國習近平"蜜月期"結束,陸未促成北韓有絲毫改變、美中貿易也依然失衡(5月份逆價差220美元)加上通過對台14億美元軍售且二次派驅逐艦入南海挑戰中方主權
>美中關係進入危險階段
風險1:川普從一個極端盪到另一極端
風險2:中國反應過度,影響市場投資人
> 07/07 G20峰會,外界關注美中元首會面
昨南韓受北韓試射飛彈影響,南韓股市跌今開低後反彈、韓元跌至16週新低,今年以來韓元走勢疲弱
>>新台幣短期還是趨貶但貶幅有限,觀察點30.7若跌破且伴隨10億美元大量貶值恐加速
◎回測月線收腳!台股量縮價穩 止跌再攻?
>>台指期淨口數多單連3減轉增至49699口、逆價差縮小今為 -103、實質為正價差117點;選擇權空方領先43907口,今日多方減少3881口、空方減少7587口,多、空皆減少,多方金額7億、空方金額4億,借券金額99.1億 ->短線而言應要醞釀一個短彈的情況但可能較弱勢,因期貨多單還不到5萬口且現貨也未大買,代表外資心態在這沒有全力作多加上美費半指數跌破第3天未站回"季線"
◎連跌後反彈 "量價"找出最佳賣出時機點?
◆技術分析KD
D >80:超買過熱、後市看跌,D <20:超賣超跌、後市看跌
K >D:漲升格局、做多較易,K <D:下跌走勢、觀望或偏空
◆技術分析MACD
MACD零軸↑:行情處於買方市場,MACD零軸↓:行情處於賣方市場
DIF >MACD:黃金交叉、偏多操作,DIF <MACD:死亡交叉、大盤拉回
目前櫃買是較弱勢的格局,區間震盪的機率比較大從技術指標來看KD是快速的向下缺口加大(代表是加速往下走)但在值接近20時會有反彈的動作;MACD柱狀體是一直都在零軸下的之下
◆大立光6月營收
>6月營收38.59億(創今年新高)月增2%、年增7%
>1-6月營收221.21億元,年增21%
>7月營收將優於6月
>下週四7/13舉行法說
>元大投顧調升目標價5200 ->6000元
◆今日焦點股
>集中
多:鴻海、英業達 ->將要除息股價有支撐、康控-KY(蘋概股)、高鐵、富邦、上証正2(陸股強)
空:麗清(法人結帳)、宏益(目前貼息)、GIS-KY(位階較高、高檔修正)
>櫃買
多:威剛(目前已填息9成)、DRAM供不應求、大宇資、晶焱、牧德(6月營收好)、泰博
空:立凱-KY、精確、實威(跌破大量區)
◆可參與除息股的條件
1.股價在沒有創新高、股價除息前沒漲到位階低
2.位階低的傳產股
3.若除息前有法人的買盤做支撐或是法人買但股價卻沒有跌也沒創高
◎借券賣出飆高 個股警訊浮現?專家教戰!
>借券↑賣出↑=短線下跌 ->日後續跌
>還券↑賣出↑=短線下跌 ->日後止跌
◆借券賣出訊號 –弱勢股
1.借券增加:避險心態濃厚
2.借券賣出增加:在使廠真正賣出,個股有賣壓
3.股價短線弱勢,中長期走弱機率偏高
個股:國碩、環球晶、神達
◆借券賣出訊號 –機會股
1.還券增加:避險心態降低已開始回補
2.借券賣出雖增加,但賣出力道減弱
3.股價短線弱勢,中期有機會回升
個股:台積電、友達
◆明日觀盤重點
>開低走高能否站穩5日均線
>櫃買指數6/14低底不可跌破
>電子成交比重能否回七成以上
>傳產與六月營收成長股可逢低布局
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0703錢線百分百重點整理
台北股市今天拉尾盤黑翻紅漲17點收10412點,集中今紅K高點有過低點沒破,櫃買今雖低點沒破但留上影線;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超0.2億、避險買超3.6億,外資今由買轉賣3.2億,亞洲股市今全紅但漲幅都不大,因中東局勢的不安影響
⊙卡達不甩最後通牒 中東戰事一觸即發?!
卡達股市在上月4國宣布斷交來跌逾11%
>拒絕阿拉伯國家的13項要求
>沒有理由關閉半島電視台
>不會關閉土耳其在卡達的軍事基地 ->卡達將拒絕這些要求且不怕後續的軍事報復
科威特政府要求最後期限延長48小時(10天期限在7/2到期),若卡達未回應阿拉伯的13項要求則將與卡達切斷所有關係
◆目前影響國際油價三大因素 
1.中國市場需求
2.美國頁岩油是否繼續擴大生產
3.伊朗、伊拉克是否配合OPEC減產
>>台指期淨口數多單連2減至46646口、逆價差縮小至123點(今實質正價差9點);選擇權今空方領先33517口,今日多方增加1048口、空方增加4369口,空方持續加溫,今借券金額104.1億、台幣現行打出碗型趨貶
->目前外資在操作上沒有很積極,因台幣未強升加上到了除權息的旺季要預防外資領息後的匯出(因台幣近期趨貶)
◆集中櫃買指標股
歐美線運價雙漲:陽明、長榮(法人估第二季可賺到0.4-0.5元,Q1賺 0.09元) ->歐美線包括歐洲線20呎的貨櫃上周漲了15.1%、美洲線40呎的貨櫃上周漲了26.2%)
鋼價回穩:中鋼(今外資買超第一名)、新光鋼(股價慢慢墊高,傳有供應iPhone 8的金屬邊框、建錩 ->鐵礦砂上週五漲了2.28%、進15個交易日漲了約18%從53漲到62美元/噸 
NIKE大漲:儒鴻、豐泰、百和 ->NIKE週五漲了11%因NIKE和亞馬遜合作
18:9全螢幕面板:友達、群創、彩晶 ->雖然螢幕尺寸都是5、5.5但報價多10-20%外資升評:聯發科(因看好本益比優化,外資匯豐提升目標價355元)、和碩(因4.7吋iPhone代工占比提升,外資小摩提升目標價110元)、信驊(因下半年資料中心需求回升,外資匯豐提升目標價821元)
⊙鴻海結盟旺宏? 搶東芝郭董喊半年為限?!
>日媒報導:鴻海不排除透過結盟旺宏對東芝半導體發動專利戰 ->旺宏、鴻海不評論外界傳聞
>東芝案若拖到半年後將不想收購,因技術恐落後競爭對手
◆郭董必搶東芝原因
>東芝目前為蘋果快閃記憶體最大供應商
>東芝記憶體+夏普面板+電視將使鴻海有領先優勢
>8K解析度世人眼4.3被有大量儲存需求
>三星靠記憶體Q2可望超越英特爾躍升全球最大半導體製造商
⊙賺股息又賺價差 外資"雙贏策略"教戰?!
>外資買低位階股參與除息,因低位階日後填息機會大
>完全填息 ->賺股息;填息後續漲 ->賺價差
1.買低賣高 ->鎖定低基期股
2.回歸基本面 ->下半年營運展望佳
3.高殖利率股 ->賺取股息(4-5%)+價差
>例如標的 –彩晶:位階低再低基期、18:9全螢幕面板需求強勁、現金股利0.5元殖利率 >5%
⊙至上閃電調降股利 股東會決議遭漠視?!
6/16股東會通過調高股利至2.525739元(股利發放總額7.2億調高至9億)
6/27公司調整股息股利降至2.477341元(股利總額9億不變)
公司並未違反股東會決議,調降原因在於可轉債CB轉換成普通股(只要價格合理轉換公司債隨時可以做轉換),影響流通在外股數 ->在這時間做轉換是因股價近期漲,投資人認為可做獲利了結
◆明日觀盤重點
>量能是否恢復到900-1000億以上
>撐盤權值股是否續強 ->台積電、遠傳、中華電、聯發科
>今日除息股繼續填息 ->國泰金、富邦金、台達電
>大立光股價偏弱,是否止跌
>守10300點之上為強勢整理,不宜量縮
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0630錢線百分百重點整理
台北股市今天雖收黑壓回跌26點收10395點但尾盤賣壓是有減輕的所以K棒為紅K下影線,集中本週漲17點、6月漲354點,櫃買今長下影線紅K棒;三大法人今自營商心態偏多自行買超2億、避險買超5.6億,外資今轉賣5.8億,今亞洲股市跌多漲少,日股大跌0.92%因日央暗示低成本資金時代恐終結,陸股漲因大陸6月官方製造PMI升至51.7優於預期
⊙全球四央行擬緊縮 股市趴!繫緊安全帶?
美國費半、德國指數、法國跌破季線
◆國際股市重挫理由
>四大央行釋出篇鷹派訊息
Fed葉倫:緊縮政策已上軌道
英央行卡尼:升息時機近了
加拿大央行波洛茲:考慮提高利率
歐央德拉吉暗示:須降低刺激政策 
->因怕全球資金氾濫,導致股市過熱泡沫,但資金行情還沒結束,須留意後續緊縮政策的強度
>美政府可能在10月上中旬耗盡資金
◆國際股市重挫下3大隱憂
1.游資被收走,全球熱錢資金潮將結束?
>四大央行出手是警訊
>Fed準席葉倫升息和縮表進度才是重點;今年再升息一碼至1.25%-1.5%、縮減資產負債表低一年減少3000億元
>全球經濟持續好轉,資金行情->景氣行情
2.全球股市創史高、波段高,準備下跌?
3.若升息導致借貸成本走高,若GDP不穩那股市跌得更重?
◆金融市場觀察重點
1.費半、那指:計入季線保衛戰,若有效跌破中期保守
2.歐洲股市:德股、英股長黑破季線,後事不樂觀
3.美元指數:接近週線頸線,應有支撐
⊙行情搖搖擺擺 "資增券減"警訊已浮現?!
>>期貨淨口數多單2增轉減至47950口、逆價差擴大-142、實質正價差為正13點;選擇權空方領先30196口,今多方增加8565口、空方增加18133口,空方續大增,借券金額208.5億 ->外資避險需求增加,須留意當借券賣出再放大時代表外資開始在摜空
◆7月台股觀察重點
1.歐美央行是否緊縮,歐元為關鍵(這波歐元已打底向上創一年新高,代表歐元區基竟是慢慢走穩)
2.美元弱勢(創9個月低點),台幣短線不可續貶
3.提防外資7月領息走人
4.除權息旺季到,營收公布為變數
5.金控(7/3國泰、富邦)、鴻海為除息觀察重點
6.原物料有漲價契機、傳產是否接棒
⊙7月選股首重防禦力?! 今抗跌股尋契機!
◆集中櫃買指標股
權值:台積電(外資賣超的指標較弱勢)、鴻海(外資賣超的指標較弱勢)、台塑四寶、聯電(多頭焦點)
電子:群聯、群創、(鴻準、矽創、瑞昱、鎧勝-KY )->近期法人有再買、即將步入產業旺季
傳產:(儒鴻、聚陽) ->紡織近期轉強包含上游的加工絲到布到下游的成衣、中鴻、燁輝、長榮
金融:國泰、富邦(7/3除息)
◆太陽能後勢觀察
1.美201條款,市場預期有價格下限
2.中國630大限後,動能趨緩
3.近期太陽能報價回跌
4.技術面回到相對低點
5.法人短線轉賣等待底部訊號浮現 ->指標:碩禾、茂迪、昱晶
◆生技後勢觀察
1.美NBI指數站上1年半新高
2. 6/29-7/2生技展
3.等待美國7/4後表決對生技看法
4.製藥、醫材、美容保健旺季將至
5.新藥看籌碼,其他關注業績股 ->指標:精華、葡萄王、泰博、晟德、大江、豪展
⊙提防外資落跑 散戶如何看清法人陷阱?
>外資賣+融資增+融券增 ->價跌:散戶接錯中圈套,融券:知道後日有利空
>外資賣+融資增+融券增 ->價漲:主力用資券進場,外資:賣不下來誰買
◆下週觀盤重點
1.美國費辦和那指季線能否守住
2.美製造業採購經理人指數估55.1、非農就業人數估18萬人
3.外資期貨未平倉多單和現貨變化
4.外資控盤指標股:台積電、鴻海、金融股
5.低價火種股:群創、聯電、中鴻、集盛
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0629 錢線百分百重點整理
台北股市今漲了31點收10421點收十字線,集中高點有過、低點沒破,櫃買連續三根黑K在破低點、留上影線;三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超6.8億、避險買超1.2億,外資今轉買買超40.8億;亞洲股市中今港股漲幅最大1.01%,因習近平將造訪香港慶祝回歸20年
◎習大訪港慶20週年 人民幣升3天贏半個月!
人民幣短短3天升回補了半個月的貶幅,且1美元兌換6.7718人民幣創下近8個月來的新高
>簽署《投資協議》和《經濟技術合作協議》
>深化香港在一敗一路扮演的地位 ->資金會湧入香港然後流入到大陸,所以帶動了人民幣近期比較明顯的轉升
>預計下周宣布開放債券通與港澳大灣區->全球債券基金流入香港、大陸
◆人民幣與陸股後市
>在、離岸人民幣雙雙升破6.8大關
>中美利擴大將上人行干預為主因
>陸股上半年漲幅 A50:15.51%、滬深300:11.05%、上証:2.93%
◆歐央德拉吉談話
>通貨緊縮已被再通膨勢力取代,目前所有跡象都顯示歐元區復甦基礎已轉強、擴大;近期通膨疲軟只是暫時性現象,中常而言ECB將能把通膨拉升至接近2%的目標
◆美元與歐元後市
>英國、加拿大央行與澳洲央行軍事初升息訊息
>美國一改按延與聯準會升息溫和拖累美元 ->美元今再貶破95(美元指數進10個月來的新低)
>下半年看歐美總經數據強弱
>>台幣今升6.8分收30.37,量縮至5.87億美元
>>台指期淨口數多減、逆價差縮小124點(但因台指期7月份結算那天因除息的關係會減掉約158點)相加減後實質為正價差34點;選擇權空方領先20628萬口,空方勢力大增,今日多方增加5708口、空方增加18812口,借券金額182.5億 ->目前外資沒有積極的去偏空而是積極的避險
◆外資期現貨走勢不同調
1.外資不算看壞指數悄悄布局正向2倍ETF
2.周三台股重挫,外資逆勢買進正向2倍ETF
3.國泰台灣加權正2 外資持股增加1.61%
◎旺宏8/21減資5成 持有者操作應對策略?
1.減資186.51億彌補虧損,減資比例50.806479%
2. 1張煥發491.93521股
3舊股最後交易日:8/14、新股上市日:8/26
4.參與減資手中市值不變
5.連3季獲利減資後淨值重返10元
◆集中櫃買多空指標股
>集中:聯電(外資買超、目標價調高,但短線上漲的較多目前本益比20幾倍,不過以淨值來看聯電股價淨值16元)、旺宏、同欣電(外資調高目標價至155元、LED陶瓷基板)、台光電、長榮海(傳產指標經過整理後加上又進入貨櫃輪的旺季)、GIS-KY(Q1獲利3元股價已先反應目前反倒有結帳的味道)、嘉澤(Q1獲利2元股價已先反應目前反倒有結帳的味道)
>櫃買:閎康、宏捷科、桂盟、康普、普瑞-KY(漲多調節)、信驊(漲多調節)
◎散戶喊萬點無感! "融資大增股"住套房?!
◆近期資增價跌股 持有者操作
1.資增價跌 ->短線籌碼混亂
2. 資增、法人賣 ->股價短線弱勢
3.大型底部融資易大增
4.反彈伴隨資減、底部形成
◆有"基"股大蒐羅
步入旺季+報價反彈:中鋼、中鴻、長榮、華夏、國喬
落後補漲金融股:國泰金、富邦金、中信金
A股納入MSCI中概股看俏:台泥、正新、南僑
Q3報價看漲、股價委屈:群創、友達、南亞科、華新科
◆明日觀盤重點
1.美科技股是否續揚轉強
2.美元弱勢,台幣須止貶轉升
3.明集團股能否有作帳行情 
4. 10341點不失守,多頭火種仍在
5.多方焦點:晶圓代工、蘋概股、金融股、集團股
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0626錢線百分百重點整理
台北股市今天大漲136點收10513點、爆量1252億,創27年收盤新高,集中市場帶量實體長紅K、櫃買上升軌道;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超6.7億、避險買超8億,外資今大買171.4億、今年第13度單日買超逾百億;今陸股大漲深証漲1.65%、上証0.87%,因有一檔釀酒股領漲,貴州茅台股價來到484.68人民幣創歷史新高
◎猛!台積電強填息7成 萬點3部曲夢成真!
◆台積電除息 資金回流買股
今因台積電除息大盤蒸發了61點,今漲136點應在加上上61點為197點
>台積電除息預計發出1815億,其中持股近8成的外資將領走1446億現金股利
>外資圈普遍認為可順利完成填息;歐系外資:鄰近國家今年漲幅不輸台股,領到台積電股利的國際機構投資人繼續留在台股有其誘因(今為六月最後一個星期、第二季最後一週->法人作帳拚新興國家的基金績效,研判2、3天後就會休息且7月上旬也是休息)
◆台股第24天站穩萬點後勢觀察
>若美股無連續重挫、外資未出現大幅賣超,則本波萬點行情可望有30-60天(外資領完配息後一部分資金留台股、一部分匯出配息給退休基金,今台幣升值代表外資暫還未大舉匯出)
>7月份FAAMG Q2財報表現為美股漲跌關鍵(臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌) ->7月份有2個重要的觀察因素:6月分營收、Q2財報
>>集中短線、明天會衝高,之後就陷入整理不容易再急漲除非外資持續大買,等待6月營收、Q2財報;櫃買較弱今指數只漲了1點,因太陽能類股、生技股未能續強,櫃買指數難突破138-140
>>台幣今逆勢走強,盤中強升了1.08角,終場小升6.5分收30.335元、量6.51億美元
>>期貨淨口數多單3減至53627口、逆價差-132、實質正價差為正45點;選擇權多方領先13527口,今多方增加18368口、空方增加13826口,多、空方同步增加,多方金額10.2億、空方金額3.6億 ->外資目前對大盤看法相當正面,因選擇權多方大增(代表暫時沒有避險的需求)
◆今台股爆主因
>台電除息今填息7成,棄息中實戶、法人回補
>鴻海提前除息打亂布局
◎台積電基差露餡 除息前後外資的秘密?!
基差=股票價格-股期價格
>正基差(股期太弱):後市股票跌、股期漲
>負基差(股期太強):後市股票漲、股期跌
◆6/23台積電負基差原因
>期貨較現貨搶手(看多台積電但不想花那麼花錢買現貨,2張台積電40萬、期貨只要13.5%保證金約5、6萬)
>研判非法人進場(營所稅僅17%)
>應為所得級距30%以上中實戶
◆台積電除權息操作策略
>2004至今年都填權
>季線上壓回找買點
->黑K棒出現後關注當根最高點
->後續當根K高都是買點
->適用在台指期及其他權值股
◎罕見!鴻海7/13就除息 我該不該參一腳?!
鴻海今交易的金額是上市櫃公司中排第一名150億(138000張*股價約120000)
◆除權息行情操作重點
1.關鍵:要能填權息
2.賺取股利 +價差
3.操作策略三條件:股價位階低、除昔日上漲機率高、營運展望樂觀;EX:鴻準,股價位階低基期、過去8年除息ˋ當天都上漲、下半年蘋果拉貨力道轉強
◎特別股配息有"時間差"? 投資風險揭露!
優點:
1.配息率相對較高
2.優於普通股的受償權
3.有債券優點到期可還本
風險:
1.利率風險(利率升、價格降)
2.發行商提前買回
3.配息可能逾期未發放
◆聯發科
外資6月買超41021張、融資減4155張;7/6除息預計配發9.5元現金,過去2年股價跌40%市值蒸發2720億,毛利率從2015年的43%跌到2017/Q1創史低的33.5%,原因:生產成本比高通還高、產品規格落後
>聯發科近期縮減對台積電16奈米的投單估明年起將訂單一半轉給格羅方德生產以搶救下滑的毛利率(開出較台積點滴2成以上的代工價格ˊㄥ去聯發科的訂單,製成穩定度有待觀察
◆外資對聯發科最新看法
>小魔哈戈谷 6/20由中立調高至加碼目標320
>看好智慧晶片毛利率止跌、明年回升
>客製化晶片(思科)未來2年可望達5億美元
>機上盒、物聯網、ADAS營收持續看增
◆明日指標股
台積電(差2塊就能完成填息)、鴻海、聯發科、穩懋(外資上看股價200)、緯創、國泰金(今低檔反彈)、富邦金、台塑化
◆明日觀盤重點
>多方權值股是否續強 ->鴻海、台積電、台塑、南亞、台化
>人氣類股不宜太弱 -> 太陽能、生技
>成交量宜維持在1000-1100億,不宜持續爆量
>短線指數守住5MA 10400點,未破則可續強、若破則轉弱
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0623錢線百分百重點整理筆記(分析師:林隆炫、許博傑、陳有忠、馮志源)
台北股市今天大漲創高後壓回日跌21點10377點作收,集中週K連四紅本週漲220點、櫃買週K紅但連三周高點未過;三大法人今自營商心態偏多自行買超5.5億、避險買超6.5億,外資今結束6天的買超轉賣29億,陸股昨殺尾盤、今拉尾盤,因昨跌停的萬達集團今出面說集團完全沒問題將要起訴造謠者,兼萬達電影漲逾3%,亞股今漲多跌少
⊙彭淮南6大談話 物價.薪資.雙率動向?!
1.物價與薪資
>這幾年台灣物價較穩定但大家都不珍惜
>有人提:物價穩定妨礙薪資上漲 ->通膨或通膨預期對薪資無影響
2.物價展望:當前通膨壓力、未來溫和展望
3.匯率
>受熱錢影響來自華爾街或英國
>美財政報告並未針對台灣
4.台股:今年來↑12%、前10大故股貢獻6.7個百分點,與美股高度連動集中在權值股
5.兩岸關係:與陸人行互動目前較少、兩邊互訪少
6.利率:台灣不算特別寬鬆,多國實質利率比我們低(台:-0.005%、美:-0.43%、歐:-1.79%)
◆新台幣、美元後勢展望
>外資領取股利匯出高峰期即將來臨料台幣7越趨貶的壓力將漸增
>10月美匯率報告登場台幣升值警報難解除
>Fed升息、縮表雖美元反彈但未轉強要跨越季線98.5才行
>每10年債殖利率走平平一位經濟恐不如預期美元反彈後還會回貶
>>期貨淨口數多單2減至56916口、逆價差縮小-162、實質正價差為正58點;選擇權多方領先8985口,今多方增加6048口、空方增加6479口,多、空方同步增加,借券金額117.9億
⊙飛越10393後今熄火 下週台股上?下?
台股六月分理論應要收黑月K,6月開盤10064點、最高點10422,如果月線要收黑等於要跌下至10064點(需跌300多點),台積電下周除權70點、台塑化20點、研華10點
◆櫃買集中指標股
下週除息:台積電6/26、台塑化6/28、研華6/30 ->3檔為外資法人偏愛的中大型業績股
集團作帳:鴻海(短線拉高量縮震盪、未破五日線都為強勢,量價背離時可作調節)、國巨、神達、華邦電
中小型股
紡織:儒鴻(中長紅K往上拉後中低價股輪動、聚陽、百合興業-KY
NB零組件(基期偏低):建策、新日興 (整理過再發動)
IC設計:聯發科、矽創
生技:大江、豪展⊙鴻海赴美設面板廠
總投資額100億美元(約3000億台幣)
時程:初估5年;地點:威斯康辛、賓州、俄亥俄
產業鏈布局:面板、電池、機構件、LCM、LED封裝、組合雲端、大數據、人工智慧
⊙國發基金認如興現增 用國人錢!合理?
>牛仔褲代工廠如興辦理現金增資,發行新股70萬張,總募得金額130億全足
>國發基金參與如興現金增資取得如興8萬張現增新股投資14.8億(持股9.4%),國發基金成為如興第四大股東
>如興現增價18.6元,昨增資股上市爆量26615張承銷價可能跌破
⊙國發基金投資摔跤 踩雷生技大虧?!
最新財報顯示:2015年逾4成轉投資事業虧損
>連續3年以上有9家其中6家是生技公司(國光生技、太景醫藥研發控股、藥華醫藥、永昕生物醫藥、中裕新藥、台康生技)
國發基金性質和勞退基金不太一樣,出發點為投資創新產業所以時間上會拉比較長,有的公司營運上虧損但股價其實表現還不錯(中裕);目前已訂出4個退場機制:1.年殖利率不到3% 2.連續虧損超過5年 3.沒有配合政策 4.沒有產業需要
⊙內資擔綱下波伏兵 追!投信相中標的?
>內資股(外資賣不下+投信代操政府基金) -> 
1.外資一路賣使股價底部成形
2.投信代操基金承接
3.大股東與公司派買回
4.主力、散戶趁低檔掃貨 ->鎧勝-KY、英業達
>投信代操政府基金,重業績、有未來、穩定報酬、高股息殖利率
1.低階權重股穩健操作(0050、高股息)
2.注重未來趨勢鎖定業績成長股
3.認養中小型股拚績效
4.穩定報酬、布局高股息殖利率 ->嘉澤、台郡、智崴
◆下週觀盤重點
>功成身退,提防回檔
>下檔支撐10014點、9859點
>觀察台積電、鴻海表現
>個股表現、主流易位
>留意指標方向 ->太陽能、生技、IC設計

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