04/24 錢線百分百重點整理

胡毓棠分析師
法總統大選第一戰結果出爐
>馬克宏(中間派)、勒龐(極右派)晉級第二輪票選
>執政左派的社會黨與右翼最大在野的共和黨:力挺馬克宏就是阻止勒龐主義的唯一解
>預估馬克宏勝出機會大(中間路線)
**法國、德國股市大漲、歐元竄起。但北韓問題未解(亞股表現較不佳)
>美籍韓裔教授遭逮捕成北韓人質
>北韓放下一舉擊沉美國航空母艦
>本月25日是北韓人民軍建軍85周年留意武器測試活動
@@國際ㄤ品貨幣趨勢
*美元:川普政策不明,轉趨弱勢整理
*歐元:馬克宏勝出機率高,底部反彈(長線底部區)
*黃金:避險需求推升,中性偏多
*油價:美國鑽油活動復甦,價格受壓(3月頁岩油創高,油價中性整理

明日觀盤重點
1.量能萎縮,個股題材表現為主
2.大立光創新天價,穩重多方信心
3.多方聚焦族群:被動元件、光學鏡頭、網通
連乾文分析師
3月美元基金創新高(川普喊美元不能太強)匯損
>減稅、利率越高長線美元轉強機率越高,台幣近期強升6%是因為匯率操縱
美國房地產銷售還是創高,消費增加>>未來美元轉強機會大

矽晶圓漲幅今年低於預期(12月晶圓廠比較貴需求大,但之前矽晶圓慘澹經營剩少數廠商)
>台積電和日本勝高簽約3年。擔心未來現貨價格下跌,跌幅大於合約價跌幅

融券軋空模式:養空、套空、軋空、殺空
*廣明:融券回補融資砍13%
*嘉晶:融券補完融資減20%
@@主力製造假象,有資才有券:主力藉由不斷融資來創造券源
>主力藉由融券假放空來創造融券暴增環境:融券由融資回補就比較沒有真正殺盤,沒有殺空段(玉晶光、統新)
@@人氣題材股易軋空(股本中小型易軋空:9~13億元)
>大立光:雙鏡頭2016年5700萬隻,2017年2億3400萬支
>玉晶光:I8的800萬畫素及3D感測
>光燿科:大陸擴產50%,雙鏡頭訂單多
>先進光:獲AMAZON GO訂單
李冠嶔分析師
陸罕見Q1見財政赤字,深證股市(中小型股)、上證破頸線
>陸股區間操作,留意政策面,基本上偏空

市場指標股
@強勢股:外資偏愛、二線光學、被動元件
*外資偏愛:大立光、台積電、鴻海
*二線光學:亞光、今國光、聯一光
*被動元件:國巨、奇力新、華新科、信昌電
@弱勢股:大股東申讓(威剛、綠悅-KY)、矽晶圓(環球晶、合晶、嘉晶)
@蘋概股:要考慮OLED遞延出貨風險(精材、景碩、穩懋、宏捷科),短線跌深可能反彈但幅度不大。正常版(可成、台郡、台積電)等隨著旺季越近營收會有較明顯成長

股利稅改,在兩稅合一設算扣抵取消後,稅率高者採單一稅率25%分開計稅,稅率較低者則獲5萬股利免稅額
>學者:二擇一版本,大股東將是大贏家。散戶恐將面對加稅補貼大股東的處境
*股利所得10萬綜所稅5%:分離分級課稅退5000、稅額抵減退5000、部分免稅分離課稅二選一繳2500元
*股利所得千萬綜所稅45%(大股東):分離分級繳295萬、稅額抵減繳350萬、部分免稅分離課稅二擇一繳250萬
>>大股東如果稅負高,選擇不玩或是到海外掛牌所以人都會是輸家
>>只選擇稅賦公平而不去研究市場餐與者,最後就跟證所稅一樣成失敗案例
張林忠分析師
期貨2增轉減,保持逆價差,選擇權空方勢力領先6.6萬口,借券續減
期貨之後應該會上漲,外資等待利空結算(台指期季線上揚,如跌破季線又回季線是好的買點
外資今日買超前20名有7檔金融股(外資撐指數)、金融期負乖離偏大為買點
未轉正價差都沒有過度追價的疑慮,逆價差正面看待。

前30大股票季節漲跌密碼
>最佳賣出月份:有13檔最佳賣點在5月:台塑(賣5買1)、南亞(賣5買9)、日月光(賣5買11)、正新(賣5買2)
>最佳買進月份:有20檔最佳買點在冬季(12~2月)
>季節交易法適用在前30檔權值最大股票每檔回測均為正數
*以正新為例(以投入100萬為利的績效)
>2017(獲利13804元,勝率100%)、2016年(獲利179735元,勝率50%)、2015年(獲利202772元,勝率33%)、2014年(獲利273383元,勝率100%)、2013年(獲利509214元,勝率100%)、2012年(獲利46839元,勝率33%)

適合外資三顧茅廬策略股票
>適用標得:台積電、南亞、聯發科、台達電、中鋼、日月光
>買進時機:外資期貨OI淨部位連續增加三次
>賣出時機:外資期貨OI淨部位連續減少三次

資料來源:網路

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