0626錢線百分百重點整理
台北股市今天大漲136點收10513點、爆量1252億,創27年收盤新高,集中市場帶量實體長紅K、櫃買上升軌道;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超6.7億、避險買超8億,外資今大買171.4億、今年第13度單日買超逾百億;今陸股大漲深証漲1.65%、上証0.87%,因有一檔釀酒股領漲,貴州茅台股價來到484.68人民幣創歷史新高
◎猛!台積電強填息7成 萬點3部曲夢成真!
◆台積電除息 資金回流買股
今因台積電除息大盤蒸發了61點,今漲136點應在加上上61點為197點
>台積電除息預計發出1815億,其中持股近8成的外資將領走1446億現金股利
>外資圈普遍認為可順利完成填息;歐系外資:鄰近國家今年漲幅不輸台股,領到台積電股利的國際機構投資人繼續留在台股有其誘因(今為六月最後一個星期、第二季最後一週->法人作帳拚新興國家的基金績效,研判2、3天後就會休息且7月上旬也是休息)
◆台股第24天站穩萬點後勢觀察
>若美股無連續重挫、外資未出現大幅賣超,則本波萬點行情可望有30-60天(外資領完配息後一部分資金留台股、一部分匯出配息給退休基金,今台幣升值代表外資暫還未大舉匯出)
>7月份FAAMG Q2財報表現為美股漲跌關鍵(臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌) ->7月份有2個重要的觀察因素:6月分營收、Q2財報
>>集中短線、明天會衝高,之後就陷入整理不容易再急漲除非外資持續大買,等待6月營收、Q2財報;櫃買較弱今指數只漲了1點,因太陽能類股、生技股未能續強,櫃買指數難突破138-140
>>台幣今逆勢走強,盤中強升了1.08角,終場小升6.5分收30.335元、量6.51億美元
>>期貨淨口數多單3減至53627口、逆價差-132、實質正價差為正45點;選擇權多方領先13527口,今多方增加18368口、空方增加13826口,多、空方同步增加,多方金額10.2億、空方金額3.6億 ->外資目前對大盤看法相當正面,因選擇權多方大增(代表暫時沒有避險的需求)
◆今台股爆主因
>台電除息今填息7成,棄息中實戶、法人回補
>鴻海提前除息打亂布局
◎台積電基差露餡 除息前後外資的秘密?!
基差=股票價格-股期價格
>正基差(股期太弱):後市股票跌、股期漲
>負基差(股期太強):後市股票漲、股期跌
◆6/23台積電負基差原因
>期貨較現貨搶手(看多台積電但不想花那麼花錢買現貨,2張台積電40萬、期貨只要13.5%保證金約5、6萬)
>研判非法人進場(營所稅僅17%)
>應為所得級距30%以上中實戶
◆台積電除權息操作策略
>2004至今年都填權
>季線上壓回找買點
->黑K棒出現後關注當根最高點
->後續當根K高都是買點
->適用在台指期及其他權值股
◎罕見!鴻海7/13就除息 我該不該參一腳?!
鴻海今交易的金額是上市櫃公司中排第一名150億(138000張*股價約120000)
◆除權息行情操作重點
1.關鍵:要能填權息
2.賺取股利 +價差
3.操作策略三條件:股價位階低、除昔日上漲機率高、營運展望樂觀;EX:鴻準,股價位階低基期、過去8年除息ˋ當天都上漲、下半年蘋果拉貨力道轉強
◎特別股配息有"時間差"? 投資風險揭露!
優點:
1.配息率相對較高
2.優於普通股的受償權
3.有債券優點到期可還本
風險:
1.利率風險(利率升、價格降)
2.發行商提前買回
3.配息可能逾期未發放
◆聯發科
外資6月買超41021張、融資減4155張;7/6除息預計配發9.5元現金,過去2年股價跌40%市值蒸發2720億,毛利率從2015年的43%跌到2017/Q1創史低的33.5%,原因:生產成本比高通還高、產品規格落後
>聯發科近期縮減對台積電16奈米的投單估明年起將訂單一半轉給格羅方德生產以搶救下滑的毛利率(開出較台積點滴2成以上的代工價格ˊㄥ去聯發科的訂單,製成穩定度有待觀察
◆外資對聯發科最新看法
>小魔哈戈谷 6/20由中立調高至加碼目標320
>看好智慧晶片毛利率止跌、明年回升
>客製化晶片(思科)未來2年可望達5億美元
>機上盒、物聯網、ADAS營收持續看增
◆明日指標股
台積電(差2塊就能完成填息)、鴻海、聯發科、穩懋(外資上看股價200)、緯創、國泰金(今低檔反彈)、富邦金、台塑化
◆明日觀盤重點
>多方權值股是否續強 ->鴻海、台積電、台塑、南亞、台化
>人氣類股不宜太弱 -> 太陽能、生技
>成交量宜維持在1000-1100億,不宜持續爆量
>短線指數守住5MA 10400點,未破則可續強、若破則轉弱
資料來源:網路

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